بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينتكس للتغليف (آير كيروه) بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٠ | ٩٨ | ٩٠ | ٨١ | ٥٣ | ٢٢ | ٢٦ | ٢٢ | ٤٤ | ٥٩ | ٥٣ | ٩٣ | ١٠٤ | ١٠٧ | ١٠٤ | ٥٧ | ٣٤ | ٤٨ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٢ | ٨٫٠٧ | ١٠٫٥٢ | ٣٣٫٥٥ | ٥٩٫٤٨ | ٢١٫٤١ | ١٥٫١٢ | ٩٦٫٧٢ | ٣٥٫٣٧ | ١٠٫٨٤ | ٧٤٫٦٥ | ١٢٫٣٠ | ٢٫٤٣ | ٢٫٢٠ | ٤٤٫٨٣ | ٤١٫٥٣ | ٤٣٫٠٥ | ١٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٨٨٠٫٩٧ | ٢٬٣٣٠٫١٠ | ٦٤٣٫٣٣ | ٢٬٠٧٤٫٢٨ | ٢٧٥٫٥٠ | ١٧٢٫١٥ | ٤٬٧٣٣٫٢٧ | ٨٩١٫٣٨ | ٥٤٩٫٥٦ | ٦٤٥٫٠٩ | ١٬٤٠٦٫٧٤ | ٦٬١٠١٫٧٨ | ١٬٩٥٠٫٤٠ | ٧٬٤٨٧٫٤٢ | ١٬٠٤٧٫٥٢ | ٣٣٤٫٣٧ | ٤٢١٫٣٦ | ٧٣٧٫٤٥ | ٤٩٢٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٤٠ | ٥٦ | ٦٤ | ٧٩ | ٧٨ | ٧٢ | ٦٣ | ٥٣ | ٤٦ | ٥٦ | ٥٣ | ٣٩ | ٢٩ | ١٢ | ١٠ | ٩ | ٨ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٤٧ | ٤٠٫٧٩ | ١٤٫٢٤ | ٢٣٫٤٣ | ٠٫٥٣ | ٧٫٧٣ | ١٢٫٥٤ | ١٦٫٨٧ | ١١٫٩٤ | ٢١٫٠٧ | ٦٫٠٥ | ٢٦٫٧٥ | ٢٥٫٤٨ | ٥٧٫٤١ | ١٥٫٣٣ | ٨٫٤٧ | ١٧٫١٧ | ١٣٨٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٢٥٫٩٤ | ٩٤٥٫٧١ | ٣٩٩٫٨٩ | ١٬٦٤٦٫٠٧ | ٤٠٦٫٠٧ | ٦٢٢٫٨٦ | ١٣٬٠١٥٫٤٧ | ٢٬٥٢٥٫٧٠ | ٦٥٨٫٠٣ | ٥٠٢٫٤٧ | ١٬٤٨٧٫٩٨ | ٣٬٤٧١٫٩٤ | ٧٢٣٫٩١ | ٢٬٠٢١٫٨٦ | ١٢٣٫١٨ | ٦٠٫٣٤ | ١١٩٫٠٣ | ١٢٠٫٦٣ | ٢٢٤٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦ | ٥٤ | ٤٦ | ١٩ | ٩ | ٤٧ | ٤٧ | ٣٩ | ١٦ | ٣ | ٧ | ٣٨ | ٦٠ | ٧٨ | ٨٣ | ٣٠ | ١٣ | ١٩ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٢ | ١٤٫٦٨ | ٥٩٫٨١ | ١٤٧٫٢٥ | ٤٣٠٫١٠ | ٠٫٥٩ | ١٦٫٦١ | ٥٩٫٠٨ | ١١٩٫٥٠ | ٣٣٠٫٤٠ | ٦٢٦٫٧٢ | ٥٨٫٩٦ | ٢٩٫٥٣ | ٦٫٧٣ | ٦٤٫٠٧ | ٥٦٫٠٢ | ٤٤٫١٦ | ١٩٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٤٩٧٫٦٣ | ١٬٢٩٣٫٩٥ | ٣٣١٫٥٧ | ٤٨٠٫١٩ | ٤٥٫٣٥ | ٣٧٠٫٧٢ | ٨٬٤٤٥٫٣٢ | ١٬٥٦٢٫٤٥ | ٢٠٠٫٣٨ | ٣٣٫٨٩ | ١٩٠٫٩٨ | ٢٬٤٩٨٫٢٩ | ١٬١٣٠٫٤١ | ٥٬٤٨٧٫٤٢ | ٨٣٧٫٧٩ | ١٧٤٫١٥ | ١٦٥٫٠٥ | ٢٩١٫١١ | ١٨٣٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٤ | ١٤ | ٤ | ١٩ | ١٣ | ١ | ٣ | ٨ | ٩ | ٤ | ٢ | ٥ | ١ | ١٠ | ١٧ | ٨ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣١٤٫٢٠ | ٤٣٢٫٩٥ | ٧٢٫٢٥ | ٤٠٠٫٣٣ | ٣٥٫١٥ | ١٠٤٫٤٢ | ٥٥٠٫٧٢ | ٤١٩٫٠٧ | ١٥٫٣٢ | ٥٩٫١٢ | ٥٩٫٧٣ | ٢٥١٫٣٢ | ٧٣٫٣٢ | ٥٩٩٫٠٩ | ٧٢٫٨٣ | ٥٣٫٦٠ | ١٨٫٢٦ | ٢٢٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
