بيان التدفق النقدي (TTM)
سيكوم (MSC) بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ٢٥ | ٣١ | ٤٨ | ٤٣ | ٤٨ | ٤٧ | ٥٠ | ٦٥ | ٦٢ | ٦١ | ٤٤ | ٤٤ | ٣١ | ٣٥ | ٤٨ | ٤٤ | ٥٣ | ٤٨ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٨ | ٢٧٫٧٦ | ٥١٫٧١ | ٩٫٠٩ | ١١٫٠١ | ٢٫٤٤ | ٦٫٩٧ | ٢٩٫٦٢ | ٤٫١١ | ١٫٧٢ | ٢٧٫٤٩ | ٢٫١١ | ٢٧٫٨٨ | ١٢٫٢٦ | ٣٧٫٤٦ | ٩٫٧٦ | ٢٠٫٦٠ | ٩٫٨٣ | ٦٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٨٢ | ١٢٩٫٧١ | ٤٨٩٫٥٢ | ٤٬٣٤٥٫٠٧ | ١٬٩٥٥٫٣٨ | ٤٠٣٫٦٣ | ٤٢٦٫١٢ | ٢٧٩٫٥٣ | ٢٥٨٫٨٩ | ٦٧١٫٧٠ | ٨٣٧٫٤٦ | ٥١٦٫٢٧ | ٤٥٧٫٨٠ | ٢٤٧٫٧٠ | ٢٩٤٫٥٦ | ١٬٧٢٣٫٠٧ | ٩١٨٫٤١ | ٥٩٥٫٩٦ | ٤١٨٫٧٩ | ٥٣٨٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١٥ | ٩ | ١٩ | ١٤ | ٥ | ٢ | ٣ | ٣ | ١٤ | ١٧ | ١٤ | ١٤ | ٤ | ٧ | ٩ | ٥ | ١١ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٦ | ٣٨٫١١ | ١٠٦٫٤٦ | ٢٤٫٩١ | ٦٥٫٠١ | ٦٤٫٦٨ | ٢٧٣٫١٤ | ١٨٨٫١٢ | ٤٤٨٫١٢ | ١٦٫١٣ | ١٧٫١٧ | ٠٫١٣ | ٦٨٫٥٠ | ٧٠٫٥١ | ٢٤٫١٠ | ٤٢٫٢٥ | ٩٧٫٨٧ | ٤٧٫٤٧ | ٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٥٦ | ٧٦٫٦٧ | ١٤٠٫١٦ | ١٬٦٩٣٫١١ | ٦٢٩٫٣١ | ٤٠٫٩٥ | ١٥٫٦٥ | ١٦٫٦٢ | ١٠٫٤٦ | ١٥٥٫١٥ | ٢٢٨٫٥٨ | ١٦٠٫٩٧ | ١٤٥٫٦٣ | ٣٤٫٤٢ | ٦٢٫١٦ | ٣٢٨٫٢٩ | ١١١٫٩٨ | ١١٩٫٢٢ | ٤٨٫٨١ | ٦٥٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٦ | ٣٣ | ٣٣ | ٣١ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٥ | ١٫١٢ | ٧٫٢٥ | ٦٫٣٠ | ١٫٢٢ | ٧٫٠٧ | ٠٫١٤ | ٤٫٨٨ | ٤٫٥١ | ٠٫٣٢ | ٥٫١٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٩١ | ٠٫٦٩ | ٧٫٠٧ | ٨٫٢٢ | ٠٫١٤ | ٧٫٨٥ | ٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٦٣ | ١٤٩٫٩١ | ٤٣٧٫٨٧ | ٢٬٧٤٧٫٧٠ | ١٬٤٤٥٫٨٥ | ٢٦٥٫٥٧ | ٣٠٧٫٦٨ | ١٨٨٫٤١ | ١٤١٫١٨ | ٣٩٩٫٢٤ | ٥٠٤٫٨٦ | ٤٥١٫٠٩ | ٤٠٩٫٩٨ | ٣١٠٫٣٩ | ٣٢٦٫٥٠ | ١٬٢٩١٫٢٧ | ٧٠٠٫٠٦ | ٣٧٦٫١٤ | ٢٧٠٫١٢ | ٣٦٠٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ١٩ | ٦ | ١ | ٢ | ١٢ | ١١ | ١٨ | ٢٥ | ٩ | ٧ | ٩ | ١٠ | ١٣ | ١٢ | ٣ | ٥ | ٩ | ١١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٨ | ٦٦٫١٥ | ٨٢٫٩١ | ١٠٢٫٠٢ | ٦٣٧٫٧٨ | ٧٫٥٩ | ٦٣٫٠٧ | ٣٩٫٩٦ | ٦٣٫٠٤ | ٢١٫١٨ | ٢١٧٫٦٣ | ١٠٫٣٩ | ٣٣٫٢٩ | ٥٫٥٩ | ١٢٣٫٥٠ | ٦٩٫٣٠ | ٨٥٫٨٦ | ٢٨٫٣١ | ٢٧٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
