بيان التدفق النقدي (TTM)
ساسبادي القابضة بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٦ | ١٤ | ١٤ | ٨ | ١ | ٧ | ٨ | ٣ | ٨ | ١٠ | ٨ | ١٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٢ | ٢٣ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥٣ | ١٣٣٫١٨ | ٢٫١٦ | ٤٠٫١٨ | ١١٣٫٢١ | ٧٢٥٫٠٠ | ٢١٫٠٤ | ٦٠٫٧٩ | ١٣٩٫٢٤ | ٣٣٫٠٢ | ١٩٫٩٧ | ٧٠٫٦٥ | ٦١٫٧٦ | ٥٫٤٦ | ٢٦٫٤٢ | ٦٦٫٠٠ | ٨٣٣٫٦٩ | ٢٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١١٫١٣ | ٦٧٨٫٠٥ | ١٢٥٫٢٥ | ١٢٨٫٢٤ | ٦٠٫٣٧ | ٢١٤٫٥٤ | ١٣١٫١٠ | ١٥٥٫٩٠ | ٣٬٥٩٨٫٨٩ | ١٨٦٫٦٨ | ١٤٩٫٥٠ | ١٠٩٫٩٤ | ١٥٥٫٣١ | ١١١٫٤٠ | ٥٢٨٫٥٨ | ٧٧٨٫٤٢ | ٨٬٧١٤٫٢٩ | ١٢٣٫٩٤ | ٢٢٤٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٤ | ٧ | ٩ | ٩ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧٠٢٫٢٩ | ٥٩٫٠١ | ٢١٫١٥ | ٠٫١٣ | ٥٧٫٠٣ | ٤٠٫٣٩ | ٨٧٫٢٧ | ٦٫٧٦ | ٦٤٫١٢ | ١٬٠١٠٫٦٤ | ٢٠٫٥٦ | ١٣٫٥٣ | ١٩١٫٧١ | ٢١٫٧٦ | ١٫٥٣ | ١٫٩٦ | ٢٣٫٦٩ | ٢١٨٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٠٠ | ٥٠٠٫٤٥ | ٦٣٫٠٤ | ٧٩٫٩٢ | ٦٢٫٩٧ | ٧٢٧٫٧٠ | ٤٢٫٤١ | ٥٫٣٠ | ٢٩١٫١١ | ٢٫٢٦ | ١٢٫٤١ | ٩٫٠٦ | ٨٫٥٢ | ٤٦٫٦١ | ١٦٤٫٠٦ | ١٨٨٫١٨ | ٦٬٠٧٥٫٠٠ | ٧٫٠٦ | ٣٩٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١١ | ١٠ | ١٢ | ٣ | ٢ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٠ | ٤ | ٢ | ٥ | ٦ | ١ | ٣ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١١ | ١٢٫٨٣ | ١٧٫٠٧ | ٧٢٫٥٧ | ٣٤٫٢٠ | ٨١٫٩٨ | ١٥٫٢٦ | ١٠٫٧٣ | ٢٫٨١ | ٣٠٫٧٤ | ٩٧٫٤٢ | ٦٬٣٢٥٫٧٦ | ١٤٠٫١١ | ٣٩٣٫٣٠ | ٢٧٫٥٦ | ٨٧٫٩٥ | ٣٠٤٫٤٣ | ١٨٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٦٫١٣ | ١٬٢٧٨٫٥٠ | ٨٨٫٢٨ | ١٠٨٫١٦ | ٢٣٫٣٥ | ٤١٣٫١٦ | ٧٣٫٥١ | ٦١٫٢٠ | ٣٬٩٩٠٫٠٠ | ٨٨٫٩٤ | ٣٧٫٠٨ | ٠٫٨٨ | ٤٦٫٧٩ | ٣٥٫٢٠ | ٤٦٤٫٥٣ | ٦٩٠٫٢٤ | ٢٬٧٣٩٫٢٩ | ١٦٫٨٨ | ٨٤٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ١١ | ١١ | ١٤ | ١ | ٥ | ٥ | ٠ | ٤ | ٧ | ٨ | ٩ | ٥ | ١ | ١ | ٠ | ١٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٨٨ | ١٬٣٦٢٫٣٧ | ٤٫٤٤ | ٢٧٫٠٧ | ٩٦٫٢٨ | ٩٢٢٫٧٩ | ١٫٧٩ | ١٠١٫٧٠ | ٤٬٧١٢٫٢٢ | ٦٦٫١٠ | ٨٫٨٢ | ٢٠٫٨١ | ٤٦٫٦٩ | ١٢٢٫٢٣ | ١٤٫١٥ | ٩٦٫٩٦ | ٦٥٬٧٥٠٫٠٠ | ٤٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
