بيان التدفق النقدي (TTM)
الأحماض الجنوبية (م) بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦ | ٣١ | ٤٩ | ٢١ | ٤٩ | ٥٦ | ٨٥ | ٩٢ | ٩٨ | ١٦٤ | ١١١ | ١٠٩ | ٩٣ | ١٦ | ٢٨ | ٢٣ | ٨ | ٦١ | ٥١ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٠ | ٥٧٫٤٠ | ٥٦٫٥٤ | ١٣٢٫٣٥ | ١٣٫٤٩ | ٥٣٫٢١ | ٧٫٥٤ | ٧٫٠٢ | ٦٧٫٥٩ | ٣٢٫٦٧ | ١٫٥٣ | ١٥٫٠١ | ٨٢٫٤١ | ٧١٫٨٧ | ١٨٫٦٧ | ٦٣٫٥٣ | ٦٣٧٫٩٧ | ١٦٫٣٢ | ٤٦٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٥٠ | ١٥١٫١٩ | ١٤٥٫٩٩ | ١٨٤٫٨٤ | ١٣١٫٦٥ | ١٣٠٫٠٣ | ١٠٦٫٣٠ | ١١٩٫٣٧ | ٩٥٫٤٩ | ١٥٢٫٧٠ | ١٧٤٫٧٤ | ١٧٧٫٨٨ | ٢٩٩٫٤٦ | ٢٥٥٫٢٥ | ٢٥٤٫٥٠ | ١٦١٫٩٩ | ٢٠٫٦٢ | ٣٢٧٫٧٧ | ٤٤٣٫٥٥ | ٦٣٩٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٦ | ٨ | ١٦ | ١٧ | ٢٢ | ١٥ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٩ | ١٨ | ٢٦ | ٢٨ | ٣٢ | ٣٢ | ٢٦ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٣ | ٢٢٨٫٦٧ | ١٠٧٫٤٦ | ٩٫٤٢ | ٢٣٫٥٨ | ٣٢٫٤٢ | ٠٫١٣ | ١١٫٥٣ | ٤٫٤٠ | ١٫٤٠ | ٠٫٢٤ | ٨٫٦٩ | ١٫٨٣ | ٤٤٫٢٣ | ٦٫١٢ | ١٤٫٦٤ | ٠٫٣٠ | ١٧٫٩٧ | ٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٢٩ | ٢٩٫٢٨ | ٢٣٫١١ | ١٣٩٫٦٨ | ٤٦٫٨٥ | ٥٠٫٣٩ | ١٨٫١٧ | ١٩٫٠٠ | ١٥٫٨٤ | ١٥٫٧٨ | ٢٧٫١٩ | ٢٨٫٠٤ | ٦٠٫٣٧ | ٢٨٧٫٢١ | ٢٤٠٫٣١ | ١٩٩٫٥٩ | ٧٩٫٨٦ | ١٧١٫٥١ | ٢٢٧٫٥١ | ٢٢٣٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١١ | ١٢ | ٩ | ١ | ٦ | ٦ | ٥ | ١٥ | ٣١ | ٣١ | ٤١ | ٤٤ | ٤ | ٧ | ٧ | ٦ | ٤ | ١٦ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٦٨٫٩٧ | ١٠٫٨٩ | ١٧٥٫٩٠ | ٩٣٫٠٧ | ٨٤٥٫٠٥ | ٤٫٢٤ | ١٨١٫٣٢ | ٣٨٩٫٤٥ | ٣١٦٫٨٤ | ١٫١٢ | ٣١٫٩٢ | ٧٫٩٦ | ٩١٫٥٠ | ٢٩٤٫٩٣ | ٠٫٥٦ | ٢٢٫٤٧ | ٣٦٫٦٢ | ٥٥٢٫١٣ | ٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٦٨ | ٥٢٫٦٢ | ٣٥٫٨٠ | ٧٩٫١٦ | ١٫٦٨ | ١٣٫٨٤ | ٧٫٧٠ | ٦٫٥٤ | ١٤٫١٤ | ٢٩٫٢٦ | ٤٩٫١٧ | ٦٧٫٠٦ | ١٤٣٫٤٢ | ٥٩٫١١ | ٦٦٫٨٥ | ٥٢٫٠٣ | ١٤٫٠٨ | ١٩٫٢٢ | ١٤٠٫٥٢ | ١٣٧٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٣٨ | ٢٠ | ٣٣ | ١١ | ٣٧ | ٤٣ | ٨٠ | ٧٧ | ١٠٣ | ١٠٨ | ٦٣ | ٦١ | ٣١ | ٦ | ١١ | ١٤ | ٤٠ | ١٩ | ١٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫١٨ | ٦٣٫٠١ | ٦٥٫٦٧ | ٢٢٦٫٢٣ | ١٤٫٩٠ | ٨٧٫٤٢ | ٤٫٢٤ | ٣٣٫٧٨ | ٤٫٨٠ | ٤١٫١٦ | ٣٫٢٧ | ٤٩٫٥٢ | ٧٩٫٣٦ | ٧٢٫٣٧ | ٢٢٧٫٧٧ | ١٨٦٫٥٢ | ١٤٦٫٤٣ | ١٦١٫٨٤ | ٢٠١٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
