بيان التدفق النقدي (TTM)
آر جي بي إنترناشونال بي إتش دي. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ٢٠ | ٢ | ١١ | ١٢ | ١٥ | ١٠ | ١٦ | ١٢٤ | ٧٥ | ١١٢ | ١٩٤ | ٨٠ | ١٢٤ | ١٠٩ | ٥١ | ٥٢ | ٦٩ | ٣٣ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٣ | ٨٩٫٢٨ | ٤٤٢٫٣١ | ٤٫٨٥ | ٢٣٫٦٠ | ٣٥٫٢٠ | ٦٢٫٠٦ | ٦٩٣٫٢٢ | ٣٩٫٦١ | ٤٩٫٧١ | ٧٣٫٣٧ | ٥٨٫٦٢ | ٥٤٫٥٠ | ١١٫٧٠ | ٥٣٫٣٤ | ١٫٧٣ | ٣٢٫٤٥ | ٥١٫٩٧ | ٢٢٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٨٢ | ١٣٢٫٠٨ | ٧٫١١ | ١٣٥٫٧٥ | ٣٩٠٫٩٦ | ٩٥٥٫٣٩ | ٩٦٢٫٦٩ | ١٩١٫٧٥ | ١١٦٫٨٧ | ١٧١٫٣٤ | ١٦٢٫٥٢ | ١٢١٫٣٧ | ٢٠٧٫٩٢ | ١٧٠٫٣٩ | ١٩٨٫٧١ | ١٣٦٫٥٦ | ١٠١٫٠٧ | ٣٧٦٫١٣ | ٩٣٫٣٨ | ١٠٠٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧ | ٢٩ | ١٥ | ٦ | ٤ | ٦ | ٨ | ٥ | ٨ | ١٥ | ٢٦ | ٢٦ | ٣٩ | ٤٦ | ٤٥ | ٥٤ | ٣٦ | ١٠ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٩ | ٤٨٫٠٧ | ٥٧٫١٩ | ١٥٩٫٨٦ | ٦٥٫١٨ | ٢٢٫٦٤ | ٣٠٫٥٨ | ٢٣٨٫٣٦ | ١٠٣٫٦٣ | ٧٠٫٤٢ | ٠٫١٠ | ٥٠٫٤٩ | ١٦٫٧٣ | ١٫٥٥ | ١٩٫٩٣ | ٣٤٫٣٥ | ٧٢٫١٠ | ١٥١٫٥٥ | ١٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٧٫٧٠ | ١٩٤٫٥٢ | ٥٠٫٧٠ | ٧٦٫٤٤ | ١٢٥٫٦٩ | ٤١٠٫٥٢ | ٧٨٢٫٨٧ | ٦٦٫٨٠ | ٧٫١٠ | ٣٥٫١٠ | ٣٧٫٩٠ | ١٦٫٣٤ | ١٠١٫٨١ | ٦٣٫٠٤ | ٨١٫٩٦ | ١٤٤٫٧٧ | ٦٩٫١٥ | ٥٤٫٢١ | ١٤٫٤٤ | ١٤٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٥ | ١٥ | ١١ | ١٨ | ١٩ | ١٦ | ١٦ | ١٨ | ١٥ | ١٥ | ١٤ | ٣ | ١٢ | ٢٢ | ٣٤ | ٤٢ | ٧٠ | ٦٠ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٨٢ | ٢٢٢٫٧٢ | ٢٤٫٦٤ | ٦٠٫٥١ | ٤٫٧٢ | ١٧٫٤٢ | ٢٫٥٧ | ١١٫٤٢ | ١٦٫٥٥ | ٠٫٠٦ | ٦٫٨٩ | ٧٥٫٠٩ | ٢٤٧٫٩٣ | ٧٨٫٤٤ | ٥٨٫٠٥ | ٢٢٫٧٨ | ٦٥٫٩٦ | ١٣٫٤٤ | ٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٧٤ | ٣١٫٣٢ | ٥٠٫٧٣ | ١٣٤٫٦٤ | ٥٩٣٫٥٨ | ١٬٢٢٨٫٩٨ | ١٬٥٧٨٫١٣ | ١٩٨٫٩٥ | ١٧٫٠٣ | ٣٤٫٥١ | ٢١٫٨٥ | ٨٫٧٦ | ٩٫٠٤ | ١٦٫٦٨ | ٣٩٫٣١ | ٩١٫٥٠ | ٨١٫٧٤ | ٣٨١٫١٥ | ١٧٠٫٥٢ | ١٥٧٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ١٥ | ٣٠ | ٨ | ٣ | ٢ | ١ | ٨ | ١٠٦ | ٤٤ | ٦٩ | ١٦٠ | ٣٩ | ٧٣ | ٥٥ | ٣٧ | ٥١ | ١٨ | ٣٥ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢١ | ٩٩٫٢٢ | ٧١٫٦٠ | ٦٣٫٥٩ | ١٥٠٫٥٨ | ٣٥٫٦٩ | ٧١٣٫٦١ | ١٬٢٠١٫٤٩ | ٥٨٫٨١ | ٥٧٫٨٣ | ١٣٢٫١٥ | ٧٥٫٨٥ | ٨٨٫٥٣ | ٢٤٫٢٨ | ١٦٧٫٩٠ | ٣٧٫٤٥ | ٦٤٫٤١ | ٩٣٫٤٧ | ١٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
