بيان التدفق النقدي (TTM)
راتينج بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ١٣ | ١٣ | ٥ | ٦ | ٣ | ٧ | ٩ | ٤ | ٦ | ٥ | ٥ | ٧ | ٧ | ٢٢ | ٢٠ | ١٠ | ١٢ | ١٠ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٨ | ٤٫٦٠ | ٦١٫٠٤ | ١٦٫٣٩ | ٤٢٫٢٣ | ٩٨٫٩٠ | ٢٩٫٤١ | ٤٨٫٠٤ | ٣٦٫٨٥ | ١٧٧٫٣٩ | ٤٫٠٤ | ٢٥٩٫٩٠ | ٤٫٥٩ | ٢١٨٫٥٥ | ٩٫٩٨ | ٤٧٫٨٣ | ١٥٫٨٩ | ١٤٫٥٨ | ٨٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٤٫٦٦ | ١٠٩٫٧٩ | ١٠١٫٧٣ | ٥٤٫٩٢ | ٥٣٫١٩ | ٦٥٩٫٣٣ | ١٬٩٣٤٫٧٨ | ٣٦٧٫٥٧ | ١٧٢٫٠٩ | ١٣٥٫٢٩ | ٥٩٫٧٥ | ٨٢٫٣٩ | ٥٥٧٫١٤ | ٣٥٨٫٤٨ | ٤٢٦٫٤١ | ٣٩٩٬٠٤٠٫٠٠ | ٢٨٨٫٧٤ | ٢٬٦١٦٫٧٠ | ١٬٠٣٦٫٦٢ | ٤٤٤٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ | ٥ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ١٠ | ١٠ | ١٢ | ١٧ | ١٤ | ٢٢ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٧٥ | ٩٢٫٩٨ | ٥٨٫٣٢ | ٨٣٫٠٩ | ١٢٠٫٧١ | ٤٤٥٫١٤ | ٢٫٠٥ | ٤٫٩٦ | ٨٫٦٢ | ٧٨٫٥١ | ٤٫٢٤ | ٢٧٫٤٩ | ٦٠٫٣٤ | ٥٫٥٢ | ٢٢٫٧٢ | ٤٧٫٠٩ | ٢٠٫٨٧ | ٦١٫٨٣ | ٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٤٢ | ١٣٫١٦ | ٢٤٫٦٧ | ١٤٫٢٥ | ٢١٫٧١ | ١٬٠٢٨٫٠٩ | ٨٬٢٦٨٫٧٠ | ١٬١٨٨٫٩٨ | ١٬٠١٨٫٢١ | ٥٣٤٫٥٢ | ٦٥٫٥٦ | ٩٠٫٢١ | ٤٨٦٫٤٠ | ٥٢٥٫٩٧ | ١٨٥٫٥٥ | ٢٣٦٬٧٢٠٫٠٠ | ٤٨٢٫٩٤ | ٢٬٩٨٨٫٢٩ | ٢٬٢٤٢٫٨٦ | ٥٣٣٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٢ | ٢ | ٥ | ٧ | ٢ | ٢١ | ١٧ | ٢٠ | ١٤ | ٢ | ٣ | ١ | ٥ | ٧ | ٧ | ٤ | ٢ | ١١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٣٣ | ٢٨٫٠٢ | ١٠٣٫٥٠ | ٤٥٫٠٣ | ٧٤٫٥٥ | ١٬٠٧٥٫٠٨ | ١٩٫٧٨ | ١٦٫٨٢ | ٣١٫٢٦ | ٨٧٫٧٧ | ٩٠٫٦٣ | ١٢٥٫٣٧ | ٦٥٢٫٥٧ | ٢٥٨٫٣١ | ١٫٤٦ | ١٥٤٫٦٧ | ٥٢٫٥١ | ٤٦٣٫٠٣ | ٣٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٥٦ | ١٥٫٤٩ | ١٩٫٢٦ | ٥٤٫٣٢ | ٦٥٫٥٦ | ٣٥٧٫٩٦ | ٦٬٢٠٥٫٨٠ | ٧٣٠٫٨٥ | ٧٦٩٫٣٣ | ٣٠٣٫٧٩ | ٢١٫٢١ | ٥٨٫٠٩ | ٦٢٫٣٤ | ٢٣٢٫٣٠ | ١٣٧٫٣٢ | ١٤٤٬٨٤٠٫٠٠ | ١٠٩٫٨٢ | ٤٠٧٫٨١ | ١٬٠٦٤٫٨٩ | ١٧١٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٢ | ١٣ | ٩ | ١١ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٥ | ٨ | ٦ | ١ | ٢ | ٥ | ٠ | ٤ | ٠ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٥٩ | ٢٫٩٥ | ٢٧٫٨٤ | ٢٠٫١٨ | ٩٥٫٣٤ | ١٦٧٫٧٨ | ٥٨١٫١٦ | ١٠٫٩٨ | ٧٤٫٠٨ | ٧٥٫٢٢ | ٣٠٫٤١ | ١٢٣٫٦٥ | ٤٨٫٢٨ | ١٦٧٫٨٠ | ١٠٠٫١٠ | ٧٢٬٠٠٠٫٠٠ | ٨٧٫٢١ | ١١٥٫٦٢ | ٥٢٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
