بيان التدفق النقدي (TTM)
ريكاتيتش كابيتال بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٢ | ١٦ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٧ | ١٤ | ٥ | ٦ | ٣ | ٤ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٦٦ | ٥٥٨٫٢٨ | ٦٤٫٤٩ | ٧٫٥٨ | ١٢٫٧٥ | ٤٩٫٢٧ | ٦١٫٢١ | ٧٫١٨ | ٤٤٫١٢ | ١٤٫٤٥ | ٨٠٫٦٨ | ١٨٫٣٠ | ٦٦٫٨٧ | ٧١٫٧٨ | ٤٣٦٫٨٣ | ٩١٫٩٥ | ١٬٢٨٥٫٨٠ | ٢٥٠٫٨٦ | ٨١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٢٦ | ٨٦٫٩٦ | ١٦٬٢٥١٫٨٧ | ٢٢٬٤٢٧٫٣٨ | ٣٬٣٦٨٫٤٦ | ٧٬٧٢٩٫٣٦ | ١٬١١٥٫٥٧ | ٨٬٦٩٤٫٤٦ | ٤٥٤٫٢٤ | ٣٠٩٫٦١ | ١٤٠٫٨١ | ١٤٩٫٦٨ | ١٧٣٫٤٧ | ٣٥٢٫٧٠ | ٣٧٫٨٠ | ٣٩٫٢٦ | ٤٫٩١ | ٤٢٫١٤ | ٧١٫٩٤ | ٢٥٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٤ | ٦ | ٨ | ٨ | ٧ | ٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٤١٫٧٣ | ٤٠٫٤٤ | ٣٣٫٥٢ | ٠٫٧٧ | ٩٫١٠ | ٢٤٫٨٩ | ١٠٧٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ٤٫٠٧ | ١٫٤٧ | ٢٢٫٩٧ | ١٫٩٣ | ٠٫٩٩ | ٢١٫١٦ | ٣٨٫٠٦ | ٠٫٦٠ | ١٫٧٨ | ٢٫٤٢ | ١١٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫١٨ | ١٤٨٫٠٣ | ٥٬٩٠٢٫٢٩ | ٦٬٦١١٫١٨ | ١٬٠٦٦٫٢٣ | ١٬٩٧٢٫٥٠ | ٤٢١٫٥٥ | ٦٣٦٫٦٠ | ٣١٫٠٣ | ٣٩٫٣٩ | ١٥٫٤٣ | ٦٥٫٣٦ | ٩٠٫٩٣ | ٥٦٣٫٥٢ | ١٦٨٫٧٤ | ٧١٫٨٣ | ١١٢٫٣٢ | ٦٨٫٣٣ | ٣٢٫٤٤ | ٧٩٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤ | ٢٢ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٥ | ١٨ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٠ | ٤٧٥٫٤٥ | ٥٧٫٤٩ | ٤٫٢٤ | ٦٫٢١ | ٤٨٫٤٧ | ٧١٫٧٥ | ١٨٫٧٢ | ٥٦٫٨٣ | ٦٢٫٤٧ | ١١١٫٢٣ | ٢١٫٥١ | ٣٫٤٢ | ٢٦٫٤٩ | ١٦٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ١٫٩٤ | ١٣٫٨٣ | ١٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٤٤ | ١٣٤٫٩٩ | ٢٢٬٠٥٤٫١٦ | ٢٩٬١٣٨٫٥٦ | ٤٬٥٣٤٫٦٩ | ٩٬٨٠١٫٨٦ | ١٬٤٣٧٫١٣ | ٨٬١٥٧٫٨٦ | ٣٢٣٫٢١ | ١٧٠٫٢٢ | ٢٥٫٣٩ | ١٥٫٦٨ | ١٧٫٤٦ | ١١٠٫٨١ | ٣٠٫٩٤ | ١١٫٠٩ | ١٧٫٢٣ | ١٠٫٤٧ | ٤٫٣٩ | ٧٠٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٢٤ | ٩٦٫٤٨ | ٢١٩٫٢٠ | ٥١٥٫٣٠ | ٥٠٫٨٦ | ٤٥١٫٤٦ | ١٠٤٫٩٨ | ٢٬١٥١٫٤٦ | ١٨٫٠٢ | ١٥١٫٦٤ | ٨١٫٨٢ | ٢٩٫٥١ | ١١٦٫٢٩ | ١٦٣٫٢٩ | ٢٢٤٫٣١ | ٣٥٫٦٧ | ٦١٫٤٦ | ١٠٥٫٥٠ | ٩٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
