بيان التدفق النقدي (TTM)
آر سي إي كابيتال بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨١ | ٣٨ | ٤٣ | ٤٦ | ٥٥ | ١٢٦ | ١٠٢ | ٨٥ | ٤١ | ٢٢ | ٩ | ١٨ | ٤ | ٠ | ٢٦ | ٧١ | ١١٤ | ١٢١ | ٩١ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٧٨ | ١٥٫٦٤ | ٥٫٩٠ | ١٩٫٠٥ | ١٢٩٫٤٥ | ١٨٫٨٢ | ١٦٫٩٣ | ٥٢٫٠٧ | ٤٥٫٥٠ | ١٤٢٫٧٥ | ٨٨٫٤٢ | ٧٦٫٨٤ | ٩٣٫٨٥ | ١٠٬٢١٩٫١٨ | ١٧٧٫٧٥ | ٥٩٫٩٣ | ٦٫٤٠ | ٢٤٫٧٠ | ٣٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥١٫٤٩ | ١٠٣٫٣٦ | ٢٣٫٨١ | ٢١٨٫٧٨ | ٢٢٢٫١٧ | ٤٣٥٫٣٤ | ٩٤٦٫٢٧ | ٩٠٦٫١٩ | ١٩٩٫٢٩ | ١٤٤٫٨٨ | ٦٢٨٫٩٢ | ٣٣٧٫٦٠ | ٢٧٫٩٠ | ٣٫٠٠ | ٣٠٦٫٠١ | ٦٣١٫٤٥ | ٣٢٣٫١٥ | ١٣٧٫٤٠ | ٣٠٦٫٢٨ | ٥٢٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٤ | ١٦ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ٥ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٥ | ٠٫٨٣ | ١٤٫٦٧ | ١٫٨١ | ٤٫٨٧ | ٨٫٧٩ | ٧٫٨٥ | ٧٫٧٨ | ١٥٫٨٣ | ٢٠٫١٥ | ٢١٫٨٧ | ١٦٫٣٧ | ٩٫٣٥ | ٤٫٠٠ | ١٫٦٣ | ١٫١٥ | ٨١٫٨٤ | ١٫٦١ | ١٣٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٢٥ | ٢٨٫٤٥ | ٥٫٦٢ | ٤١٫٦٢ | ٣٦٫١٤ | ٣٢٫٣٧ | ٩٤٫٢٩ | ١١٧٫٢٣ | ٥٧٫٩٧ | ٨٩٫٥٧ | ١٬٠٩٢٫٧٦ | ٣٧٩٫٣٨ | ١٥٧٫٥٨ | ٣٠٠٫٩٩ | ٣١٦٫٠٣ | ٢٣٨٫٦١ | ٧٧٫٢٣ | ٥٫٦٠ | ١٦٫٣٢ | ٣٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٩ | ٨٤ | ٢٣٦ | ٣٤ | ٣٩ | ١٠٦ | ١٠١ | ١٠٥ | ٣٢ | ٢١ | ٨ | ٣ | ٣٤ | ٣٤ | ٤٤ | ٨٧ | ١٠٦ | ٣٨ | ٦٦ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٨ | ١٨٠٫٣٠ | ٨٥٫٧٢ | ١٥٫٧١ | ١٧١٫٩٨ | ٤٫٤٧ | ٣٫٦١ | ٦٩٫٤٩ | ٣٥٫٩٠ | ٥٨٫٧٠ | ١٣٦٫٢٤ | ١٬٢٠٥٫٤٢ | ٠٫٨٠ | ٢٩٫٩٢ | ٩٨٫٥٥ | ٢١٫٩٠ | ٦٤٫١٧ | ٧٤٫٨٧ | ١٧٤٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٣٫٧٤ | ٢٣١٫٨٢ | ١٢٩٫٤٣ | ١٦٠٫٤٠ | ١٥٨٫٣١ | ٣٦٧٫٧١ | ٩٤٠٫٥٦ | ١٬١٢٣٫٤١ | ١٥٧٫٢٦ | ١٣٤٫٤٦ | ٥٦٣٫٨٤ | ٥٨٫٢١ | ٢٢٩٫٦٨ | ٣٩٨٫٠٠ | ٥٢٢٫٠٤ | ٧٧٠٫٠٦ | ٣٠٠٫٣٨ | ٤٣٫٠٠ | ٢٢٢٫٦٠ | ٤٤٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٣٦ | ١٨٢ | ٢١ | ٢٥ | ٢٩ | ١١ | ٩ | ٢٠ | ١٥ | ٢ | ٥ | ١٥ | ٨ | ٨ | ١١ | ٣٥ | ٨٨ | ٣٠ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٩٠ | ٤٠٢٫٠٤ | ١١١٫٥٢ | ١٧٫٢٣ | ١٧٫١٠ | ٦٢٫٦٥ | ١٨٦٫٧٤ | ٣١٧٫٩٥ | ٢٥٫٠٤ | ١٠٩٫٨٥ | ٤٥١٫٠١ | ٣٨٠٫١٦ | ٤٢٫٧٥ | ١٩٩٫٠٥ | ٣٤٫٦٠ | ٢١٢٫٥٢ | ١٥٠٫٢٦ | ٦٦٫٢٢ | ٢٧٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
