بيان التدفق النقدي (TTM)
التآزر السريع بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ١٥ | ١٩ | ٢١ | ٢ | ١ | ١٤ | ١٣ | ١٤ | ١٨ | ١٣ | ١٤ | ٢ | ٦ | ٤٨ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫١٦ | ٢٦٫٥٨ | ٩٫٤٧ | ٩٠٫١٧ | ٣١٫٩٤ | ١٬٠٨٩٫٠٤ | ٢٫٧٣ | ٢٫٤١ | ٢٣٢٫٣٥ | ٢٦٫٩١ | ٢٠٧٫٣٦ | ١١٢٫٦٣ | ٤٤٣٫٦٨ | ٦٦٧٫٦٠ | ٤٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٥٥ | ١٢٧٫٩١ | ٩٨٫٧٢ | ١٠٧٫٩٧ | ١٢٫٩٤ | ٩٫٦٧ | ٢٧٦٫٦٩ | ١٩٧٫٠٤ | ١٥١٫٩٢ | ٢٥٩٫١٨ | ١٤٠٫٢٣ | ٣٧٣٫٦٨ | ٣٠٫٧٣ | ٥١٫٤٠ | ١٬٦٢٢٫٦٠ | ٦٤٦٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ١١ | ٨ | ٩ | ٧ | ٣٩ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٨ | ١ | ١٧ | ٦٠ | ٧٦ | ٧٦ | ١٠٩ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٨٨ | ٢٥٫١٨ | ٥٫١٢ | ١٨٠٫١١ | ٤٧٤٫٧٧ | ٢٨٫٩٣ | ٨٫٨٠ | ٨٫٠١ | ١٠٢٫٥٢ | ٢٬٣٥٩٫٧٤ | ٤٥٠٫٢٤ | ٢٦٫٥٨ | ٠٫٩٠ | ٤٣٫١٦ | ١٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫٥٩ | ٩٢٫٢١ | ٤٢٫٠٧ | ٤٤٫١٨ | ٤٣٫١٣ | ٢٧٢٫٠٨ | ٥٥٩٫٦٦ | ٣٧٣٫٦٨ | ٣٠٣٫٨٧ | ٩٫٨٧ | ١٧٩٫٦٨ | ١٬٥٦٢٫٠٦ | ١٬٢٨٧٫١٦ | ٦٣٢٫٠٦ | ٣٬٧٢١٫٥٨ | ٢٬٢٠٥٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٢٦ | ١٩ | ١٩ | ٢٣ | ١٠ | ٦ | ٤٩ | ٨٣ | ٨٢ | ٦٤ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٢٩ | ١٠٫٥٦ | ١٦٫٣٩ | ٠٫٤٤ | ٤٧٦٫٩٩ | ٢٧٫٢٠ | ١٫٣٣ | ٢٠٫٩٦ | ٥٤٫٠٣ | ٤٥٫٢٢ | ٧٥٧٫٢٨ | ٦٩٫٠٥ | ١٫٣٦ | ٢١٫٤٥ | ٩٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٩٧ | ٦٤٫٣٠ | ٤٣٫٣٥ | ٣٦٫٢١ | ٤٣٫٩٣ | ١٨١٫٧٥ | ٣٨٢٫٩٧ | ٢٧٦٫٦٤ | ٢٥١٫٩٥ | ١٤٩٫٣١ | ٦٠٫٥٥ | ١٬٢٨٨٫٣٨ | ١٬٤١٧٫٨٨ | ٦٨٠٫٦٧ | ٢٬١٩٨٫٩٨ | ١٬٤٥٩٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ١٢ | ١٩ | ١٩ | ١٦ | ١٤ | ٥ | ٧ | ٩ | ٧ | ٩ | ٤ | ٦ | ١٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫١٠ | ٦٤٫٠١ | ٠٫٠٩ | ١٧٫٩٤ | ٨٫٨٨ | ١٣٤٫٥٥ | ٣٦٫٥٩ | ٣٢٫٨٢ | ١٧٧٫٥٨ | ٢٣٥٫٠٨ | ٥٩٫٧١ | ٥٣٫٦١ | ١٠٥٫٤٧ | ٧٥٫٦٩ | ٢٣٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
