بيان التدفق النقدي (TTM)
باور روت بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦ | ٤٨ | ٤٣ | ٦٤ | ٤٧ | ٢٧ | ٢٣ | ٢٠ | ٢٤ | ٣٥ | ٣٦ | ٥٨ | ٦٦ | ٥٥ | ٤٧ | ٤٨ | ٤٦ | ٥٨ | ٦٥ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩٤ | ١٠٫٢٤ | ٤٨٫٨١ | ٢٦٫٦٩ | ٤٢٫٦٣ | ١٥٫٣٩ | ١٤٫٢٠ | ٢٠٫٥٧ | ٤٨٫٠١ | ٣٫٩٤ | ٥٩٫٤٢ | ١٣٫١٨ | ١٦٫٠٨ | ١٤٫٩٤ | ٢٫٥٧ | ٣٫٣٦ | ٢٥٫٤٦ | ١٢٫٤١ | ٤٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٤٦٫١٢ | ١٦٠٫٢١ | ١٨٠٫١٥ | ٥٣٢٫٦٠ | ٦٣١٫٧٦ | ٢١٢٫٨١ | ٣٥٢٫٣٠ | ٥١٣٫٩٥ | ١٬٦٠٨٫٦٨ | ٢٥٥٫٥١ | ٢٢٨٫٨٤ | ١٦٥٫٠٣ | ١٥٤٫٨٧ | ١٩٨٫٧٢ | ١٢٦٫٣٨ | ٦٧٧٫١٩ | ١٣٦٫٦٢ | ٥١٩٫٣٦ | ٣٥٩٫٠٧ | ٧٩٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٤ | ١٨ | ٦ | ٨ | ١٠ | ١٧ | ٢٠ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٤ | ٤٦ | ٤٣ | ٣٩ | ٣٨ | ١٩ | ٣٩ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٨١ | ٤٫٣٤ | ٠٫٢٦ | ٤٧٫٤٠ | ٦٤٫٩٩ | ٢٥٫٩٤ | ٢٩٫٠٣ | ٦١٫٨٥ | ١٨٫٦٨ | ٣٨٫٥٧ | ١٫٨٧ | ١٠٫١٨ | ٩٠٫١٨ | ٦٫٦٦ | ٨٫٢٤ | ٢٫٨٣ | ٤٩٫٠٤ | ٩٩٫٨١ | ٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٠٫٨٤ | ١٠٩٫٧١ | ١٤٣٫٤٢ | ٢٨٤٫٢٠ | ٢٤١٫٩١ | ٤٩٫٧٢ | ١٢٢٫٥٣ | ٢٦٨٫٨٢ | ١٬١٢٩٫٥٤ | ١٤٣٫٨٦ | ١٧١٫٧٧ | ٧٦٫٢٥ | ٥٦٫٧٩ | ١٦٥٫١٣ | ١١٥٫٢٣ | ٥٥٢٫٣٣ | ١١٢٫٠٤ | ١٧٢٫٩٨ | ٢١٢٫٥٧ | ٩٤٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢ | ٤٥ | ٣٣ | ٤٢ | ٢٢ | ٩ | ٨ | ٥ | ٨ | ٢٨ | ٢٥ | ٣ | ٠ | ١٨ | ٣٢ | ١٦ | ٣٩ | ٢٥ | ٤١ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٥ | ٢٧٫٨٩ | ٢٨٫٥١ | ٤٨٫٠٦ | ٦٠٫٨١ | ١٫٦٤ | ٣٦٫٥٥ | ٥٥٫٩٦ | ٢٤٠٫٢٨ | ١١٫٩٥ | ١١٢٫١٤ | ٩٦٫٩٨ | ١٩٬٥٣٦٫٣٩ | ٧٩٫٥٦ | ١٤٨٫٧٤ | ١٥٠٫٢٥ | ٣٧٫٠٢ | ٦٦٫٨١ | ٢١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٧٢٫١٠ | ١٥٠٫٥٧ | ١٣٦٫٠٤ | ٣٤٧٫٣٠ | ٢٩١٫٨٩ | ٦٧٫١٨ | ١٢٩٫٢٨ | ١٣٩٫٤٨ | ٥٦٤٫٧٧ | ٢٠٦٫٢٣ | ١٥٦٫٤٦ | ٨٫٥٩ | ٠٫٢٢ | ٦٤٫٧٠ | ٨٦٫٨٥ | ٢٢١٫١٥ | ١١٥٫٥٣ | ٢٢٠٫٤٧ | ٢٢٦٫١٩ | ٧٦٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٣٠ | ٢٤ | ١٢ | ٧ | ١٣ | ٦ | ٤ | ١ | ١٤ | ١٦ | ٣٥ | ٤٢ | ٢٨ | ٣٧ | ٧ | ٣٤ | ١١ | ١٨ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٩٤١٫٨٧ | ٢٠٫١٨ | ٤٩٫٦٦ | ١٦١٫٨٠ | ٧٠٫٣١ | ٤٨٫٨٩ | ٤١٫١٩ | ١٣٨٫٥٢ | ٨٣١٫٨٥ | ١٦٫٠٦ | ٣٢١٫٠٦ | ٢٠٫٦٠ | ٣٤٫٦٠ | ٣٣٫٧٥ | ١١٩٫١٤ | ٣٧٩٫٠٢ | ١٣٣٫٠٠ | ٢٦٢٫٥٩ | ١٣٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
