بيان التدفق النقدي (TTM)
باباجاك بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧ | ٢٣ | ٣ | ٣٤ | ٦٢ | ٤٩ | ٥١ | ٣٦ | ١٣ | ١٢ | ٠ | ٣ | ١٨ | ٢٤ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٧٣ | ١١٢٫٧١ | ١٬٢٧٨٫٩٣ | ٨٢٫٤٤ | ٢٢٫٢٠ | ٥٫٣١ | ٣٠٫٣٩ | ٦٣٫٤٤ | ٦٫٨٨ | ٩٦٫٠٧ | ٥٤٨٫٦٤ | ٤٨٢٫٥٩ | ٣٣٫١١ | ٤٣٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٧٫٦٦ | ٢٤٨٫٩٢ | ٣١٦٫٢٦ | ٢٦٠٫٤٦ | ٨٤٤٫٢٦ | ٢٠١٫٩٥ | ١٩٨٫٢٠ | ٩٠٫٧٤ | ٥٠٫٣٨ | ٥٣٫٢٩ | ٢٫٠٠ | ١٢٫٠٠ | ٥٧٫٣٩ | ١٢٧٫١٩ | ١٥٦٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٢٩ | ٣٩٫٢٣ | ١٩٠٫١١ | ٧٥٫٦٣ | ٢٣٫٦٤ | ١٦١٫٧٤ | ١٥٫١٨ | ١٤٫٨١ | ٢٩٫٦٦ | ٣٤٫٤٥ | ٥٥٫٤٤ | ٦٠٫٦٠ | ٧٦٫٦١ | ٤٢١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٩٩ | ١٦٫٦٥ | ١٠١٫١٤ | ٢٠٫٥٠ | ٨٫٨٧ | ٣٫٣٧ | ٨٫٢٣ | ٦٫٢٣ | ١٠٫٨٧ | ١٦٫٠٠ | ١٠٫٠٣ | ٤٫١٢ | ٥٫٤٤ | ١٥٫٩٩ | ٧١٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤ | ١٥ | ١ | ٥٠ | ٧٠ | ٧٣ | ٧٨ | ٧٧ | ٤٢ | ٣٨ | ٢١ | ٢٢ | ١٢ | ٨ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫١٥ | ١٠٦٫٩٥ | ٤٬٨٣٧٫٢٩ | ٤٠٫٨٢ | ٤٫٢٠ | ٦٫٩٤ | ١٫٥٦ | ٤٦٫٠٩ | ٧٫٥٧ | ١٥٤٫٣٣ | ٣٫٣٤ | ٤٦٫٠٣ | ١٦٩٫٧٧ | ٢٤٥٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٨٤٫٦٤ | ١٦٥٫٥٧ | ١١٥٫١٢ | ٣٨٠٫٩٦ | ٩٥٣٫١٤ | ٣٠٥٫٣٢ | ٣٠٤٫٢٧ | ١٩٦٫٩٧ | ١٦١٫٢٥ | ١٦٩٫٢٩ | ٨٧٫٩٦ | ٨٣٫٨٨ | ٣٧٫١٧ | ٤٣٫١٨ | ١٢٧٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٩ | ١ | ١٣ | ٧ | ٢٤ | ٢٦ | ٣٩ | ٢٦ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٦ | ٣١ | ١٩ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٨٫٣٣ | ١١٠٫٠٠ | ١٬٣٣١٫٤٩ | ٤٣٫٧١ | ٢٢٥٫٢٧ | ٧٫٣٠ | ٥٢٫٠٦ | ٣٤٫١٥ | ١١٫٩٦ | ٢٠٤٫٥٦ | ٨٫٣٧ | ٢١٫٧٩ | ٣٩٫٩٤ | ١٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
