بيان التدفق النقدي (TTM)
تكنولوجيا PMB بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٦ | ٦٦ | ٢٥ | ٥٤ | ٥٥ | ٤٢ | ٤٠ | ٦٢ | ٥٠ | ١٦٩ | ٢٢١ | ١١٦ | ٢١٦ | ٢٤ | ٤٢ | ٣٨ | ١٤ | ٨٠ | ٧٤ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٩٠ | ١٣٧٫٢٧ | ١١٩٫٦٨ | ٢٫٨٣ | ١٧٦٫٤٦ | ٦٫٢٠ | ٥٦٫٨٧ | ٢٠٫٣٨ | ٢٤١٫١٦ | ٣٠٫٤٢ | ٤٧٫٥٠ | ٨٦٫٧٢ | ٨٩٫١١ | ٢٧٩٫٥٣ | ١٨٩٫٢٥ | ١٣٦٫٦٨ | ٤٧٤٫٥٩ | ٦٫٤٥ | ٣٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٦٫٠٥ | ٢٤٠٫٠٩ | ١٬٨٥٨٫٩٨ | ٤٨٬٠٩٣٫٧٥ | ٤٩٣٫٨٦ | ١٣٧٫٠٦ | ٨٤٫٠٨ | ٢٩٠٫٧١ | ٤٠١٫٠٤ | ١٠٬٤٨٢٫٠٤ | ٥١٣٫٢٩ | ٢٩٣٫١٨ | ٩٩٧٫٨٧ | ٣٦٨٫٣٨ | ١٣٧٫٩١ | ١٠٩٫٣٩ | ١٦٫٣٢ | ١٬٢٩٢٫٧٩ | ٥٥٩٫٦١ | ٣٩١٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٨ | ٨١ | ٧٢ | ٦٤ | ٧٧ | ٦٩ | ٦٧ | ٦٧ | ٥٦ | ٢٤٠ | ٢٩٥ | ٣٦٨ | ٤٦٩ | ٢٩٨ | ٢٥٢ | ٢٣٠ | ١٣٨ | ١٣٧ | ١٤٩ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٧٣ | ١١٫١٨ | ١٠٫٨٨ | ٢٠٫٥٦ | ١٠٫٠٢ | ٣٫٤٦ | ٠٫٠٥ | ١٥٫٩٧ | ٣٢٦٫٩٦ | ٢٢٫٥٩ | ٢٤٫٧٤ | ٢٧٫٤٦ | ٣٦٫٤٥ | ١٥٫٥٢ | ٨٫٤٧ | ٣٩٫٩١ | ١٫٢٦ | ٨٫٩٢ | ٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٤٫٧٩ | ٢٩٥٫١١ | ٥٬٤٤٥٫٥٦ | ٥٧٬١٥٠٫٨٩ | ٦٨٨٫٠٥ | ٢٢٤٫٧٢ | ١٤١٫٨٨ | ٣١٢٫٥٧ | ٤٥٥٫٠٣ | ١٤٬٨٨٤٫٢١ | ٦٨٥٫١١ | ٩٢٩٫٧٤ | ٢٬١٦٠٫٠٩ | ٤٬٦٥٢٫٣٩ | ٨١٩٫٥٦ | ٦٦٦٫٧٥ | ١٦٣٫٠٠ | ٢٬٢١٨٫٤٨ | ١٬١١٨٫٠٤ | ١٬٠٧٤٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٢ | ٩٦ | ١١٩ | ١٤٤ | ٥٧ | ٧٤ | ٢٤ | ١٥ | ٦٧ | ٢٦ | ٢٠٦ | ٢٢٦ | ٢٧٣ | ٣١٦ | ٢٢٢ | ٢٣٤ | ٢٢٣ | ٢٣٩ | ١٨١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٣٨ | ٩٢١٫١٧ | ٢٣٫٦٤ | ٢٠٫٧٠ | ٦٠٫٥٢ | ٣١٫٢٢ | ٦٧٫٤٨ | ٣٧٫٧٣ | ٣٤٦٫٣٨ | ٦١٫٥٧ | ٦٩٥٫١٤ | ١٠٫٠٩ | ٢٠٫٧٧ | ١٥٫٥٠ | ٢٩٫٨٦ | ٥٫٧٠ | ٤٫٦٣ | ٧٫١٧ | ٢٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٣٦ | ٤٢٫٨٠ | ٧٬٣٠٠٫٩١ | ١٠٦٬٣٠٣٫٥٧ | ١٬٢٨١٫٢٤ | ١٨٣٫٦٠ | ١٥٧٫٥٦ | ١١٢٫٩٤ | ١٢١٫٨٥ | ٤٬١٦٦٫٩٣ | ٦٠٫١٣ | ٥٢٠٫١٩ | ١٬٠٤٣٫٨٦ | ٤٬٢٧٢٫٣٩ | ١٬٠٢٩٫٠٠ | ٦٤١٫٤٥ | ٢٧٥٫٨٢ | ٣٬٦٢٥٫٩٣ | ١٬٧٩٧٫٩٢ | ١٬٤٠٨٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ٢٧ | ١ | ٠ | ١١ | ٣١ | ٤٧ | ٢١ | ١٢ | ٢ | ٤٣ | ٤٠ | ٢٢ | ٦ | ٣١ | ٣٥ | ٨٥ | ٦ | ١٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٤٢ | ٩٥٫١٩ | ١٠٨٫٤٩ | ٩٬٩١٤٫٢٩ | ١٧٥٫٤٩ | ٥٢٫٩١ | ٥٤٫٦٣ | ٤٢٫٢٨ | ٨٦٫٩٥ | ٢٬٧٦٣٫٢٨ | ٨٫٠٨ | ٤٥٫١٤ | ١٢٩٫٥١ | ٣٧٩٫٥٦ | ١٢٫٥١ | ١٤٥٫٨٢ | ٩٢٫٧٥ | ١١٦٫١٣ | ١٩٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
