بيان التدفق النقدي (TTM)
بي جي إف كابيتال بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ١٥ | ١٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ٣ | ٠ | ٨ | ١٤ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٢ | ١٨ | ٢٠ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٣٣ | ٧٫١٢ | ٥٣٫٧٢ | ٩٫٠٧ | ٢٫٢٨ | ١٦٣٫٦٤ | ٢٣٫٥٨ | ١٠١٫٩٩ | ١٢٬٨٦٢٫٨٥ | ٨١٫١٦ | ٨٧٫٩١ | ٣٫٥٠ | ١٫٦٤ | ١٫٩٦ | ٨٫٩٠ | ٢٠٫٧٨ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫٦١ | ١٥٥٫٩٤ | ٢٥٧٫٦٣ | ٢٢٤٫٣١ | ١١٨٫٨٥ | ٨١٫٣٢ | ٦٧٫٢٨ | ٤٥٫٢٩ | ٠٫٥١ | ٢٧٦٫٤٠ | ١١٨٫١٢ | ٥٠٤٫٤٩ | ٥٤٤٫٣٤ | ٣٧٠٫٢١ | ١٤٠٫٣٥ | ٩٤٫٧٧ | ١٦٢٫٨٨ | ١٦٢٫٦٧ | ٣٠٠٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٥ | ٥ | ٥ | ٨ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٦ | ١١ | ٧ | ٩ | ١٠ | ٥ | ٦ | ٧ | ١١ | ٥٨ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٧٦ | ٧٫٢٧ | ٤٫٢٦ | ٥٧٫٨٩ | ٤٤٫٩٧ | ٠٫٤٢ | ٠٫٥٩ | ٤٥٫٠٩ | ٦٤٫٣٣ | ٣١٫٤٥ | ١٩٫١٨ | ١٥٫٤٢ | ٥٤٫٩٤ | ٣١٫٠٤ | ١٣٫٦٥ | ٦١٫١١ | ٤٣٢٫٠١ | ١٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٨٤ | ٤٨٫٤٤ | ٩٢٫٤٣ | ١٨١٫٣١ | ١٦٦٫٨٢ | ١٦١٫٧٩ | ٢٠٩٫٤٥ | ١٨٣٫٤١ | ٥٦٫٥٣ | ٣٩١٫١٨ | ٦٣٫٢٦ | ١٧١٫٣٥ | ٢٢١٫١٥ | ٦٦٫٦٨ | ٣٣٫٧٩ | ٢٨٫٤٦ | ٩٩٫٤٩ | ٤٨٠٫٥٣ | ١٬٠٤٥٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ٣ | ١٣ | ١٠ | ٢١ | ١٨ | ٠ | ٥ | ١٢ | ١٠ | ٩ | ١ | ٨ | ٤ | ٥٠ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٧٢ | ٣٨٨٫٦٩ | ١٦٫٥٩ | ٣٧٫٥٥ | ٦١٨٫٤٠ | ٢٤٫٦٧ | ١١١٫١٤ | ١٥٫٤٤ | ٩٧٫٥٥ | ١٬٠٩٩٫١٨ | ٣٢٤٫٢٢ | ١٤٫٠٤ | ١٤٫٩٢ | ٨٥٫٨٣ | ٧٣٧٫٤٠ | ٥٠٫٩٥ | ١٬٢٠٤٫٨٩ | ١٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٧٧ | ٧٫٥٠ | ٦٥٫١٩ | ١٤٣٫٠٠ | ٥٢٫٠٤ | ١٨٠٫٤٧ | ١٧٦٫٧٣ | ٣٢٨٫٧٠ | ١٥٦٫٠٢ | ١٦٫١١ | ٤٥٫٥٧ | ٢٣٢٫٢٣ | ٢٢٣٫٢١ | ١٢٧٫٠٦ | ٦٫٩٦ | ٣٢٫٩٠ | ٣٥٫٠١ | ٤١٤٫٧٣ | ٦٣٩٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ١١ | ١٠ | ٥ | ٣ | ٥ | ٧ | ٦ | ٦ | ١١ | ٣ | ١٢ | ٥ | ٥ | ٧ | ١٨ | ٢٤ | ١١ | ١٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٨ | ٤٣٫٧٨ | ١٥٣٫١٥ | ٧١٫٦١ | ٢٤٩٫٤٨ | ١٧٦٫٩٢ | ٢١٣٫٥٣ | ٧٨٫١٤ | ١٢٣٫٧٥ | ٥٢٣٫٨٩ | ٥٦٫٠٠ | ١٠٫٥٧ | ٤٩٫٤٥ | ١٥٨٫٦١ | ٣٤٫٩٢ | ٥٣٫٩١ | ١٠٫١٥ | ١٥٣٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
