بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة PCCS بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٣٤ | ٣ | ١٤ | ٠ | ٦ | ١٤ | ١٧ | ٧ | ٤ | ٨ | ٢ | ١٠ | ١٥ | ٤٣ | ٣١ | ٣٨ | ٢ | ١٨ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٤٧ | ١٠٩٫٠٢ | ٥٥٧٫٠٠ | ١٠٢٫١٦ | ١٬٩٧٣٫٢٩ | ١٢٦٫٢٥ | ١٥٫٦٩ | ١٤٠٫٢١ | ١٥٢٫٦٢ | ٣٢٠٫٨٨ | ٧٩٫٣٥ | ٧١٢٫٨١ | ٤٨٫٢٦ | ١٩٦٫٩٩ | ٢٧٫٦٠ | ٢١٫٤١ | ٩٣٫٦٢ | ٨٢٥٫١٠ | ٢٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٩٣ | ٢٧٣٫٥٨ | ١١٫٣٦ | ٤٥٤٫٠٨ | ١٫٣٧ | ١٠٨٫٣٤ | ٤٧١٫٧٠ | ١٢٠٫٧٥ | ١٥٫٣٥ | ٢٥٨٫٤٣ | ٣٩٫١٩ | ٨٫٣٣ | ٤٣٫٥٨ | ١١٠٫٨١ | ٢٨٤٫٥٨ | ٥٠٩٫٣٤ | ٢٠٠٫٢٧ | ٥٢٫١٦ | ٣٦٩٫٦١ | ١٨٠٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ٢٧ | ٢٨ | ١٦ | ٢٣ | ١٢ | ١١ | ١٦ | ١٩ | ١٠ | ١٧ | ١٧ | ١١ | ٩ | ٣ | ٤ | ٧ | ١٢ | ١٢ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٦٦ | ١٫٦٠ | ٤٠٫٧١ | ٤٠٫١٧ | ٥٠٫١٢ | ٠٫٣١ | ٤١٫٣٤ | ٢١٦٫٨٧ | ٤٥٫٩٨ | ٦٢٫٢٥ | ٤٫١٧ | ١٦٢٫٢٩ | ٢٠٫٩٠ | ٦١٫٥٢ | ٧٫٣٣ | ١١٢٫١٠ | ٥٩٫٧١ | ٢٫٦٦ | ١٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٥٦ | ٢١٧٫٦٩ | ١٠١٫٧٦ | ٥٢٧٫٧٨ | ١٠٢٫٩١ | ١٩٦٫٢٩ | ٣٧٦٫٥٥ | ١١٧٫٧٦ | ٤٣٫٥١ | ٧٥٢٫٠٥ | ٨٣٫٧٧ | ٨٩٫٨٣ | ٤٧٫٧٦ | ٦٤٫٧٩ | ٢١٫٥٦ | ٥٧٫٢٠ | ٣٩٫٢٩ | ٢٥٦٫١٣ | ٢٤٣٫٦٢ | ١٠٨٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٥ | ٤ | ٦ | ٣ | ٢٨ | ٣٠ | ٢٤ | ١٩ | ٨ | ٥ | ٢ | ١ | ٩ | ٣٠ | ٢٥ | ١٩ | ١٥ | ٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٠٠ | ١٢٦٫٩٥ | ٤٧٫٧٥ | ٤٦٫١٧ | ٧٤٦٫٩٠ | ٧٫٤٦ | ١٨٫٩٨ | ٢٠٫٢٠ | ١٤٤٫١٣ | ٤٥٫٠٦ | ٦٤٫٦٠ | ١٥٥٫٨١ | ٨٣٥٫٥١ | ٢٤٩٫٢٩ | ١٦٫٢٤ | ٢٢٫٧٣ | ٢٢٫٩٠ | ١٥٦٫٤٨ | ١٤١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٤٢ | ١٢٠٫٨٤ | ١٤٫٩٨ | ١٩٣٫٦٦ | ١٤٫٥٠ | ٤٦٩٫٦٥ | ٩٧١٫١٨ | ١٧٤٫١٠ | ٤٣٫٩٢ | ٦٢٠٫١٦ | ٢٣٫٣٩ | ٨٫٥٢ | ٤٫٠٦ | ٦٥٫١٣ | ١٩٦٫٧٤ | ٤٠٧٫٣٣ | ١٠١٫٩٣ | ٣٢٠٫٧٩ | ١٧٧٫٠٥ | ٢٨٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١٣ | ٢٧ | ٣ | ٢٢ | ٦ | ٣ | ١٤ | ٤٤ | ١ | ٢٠ | ١٩ | ٢٣ | ١٣ | ١٥ | ٦ | ١٩ | ٥ | ٥ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٩٣ | ١١٧٫٣٤ | ١١١٫٤٣ | ٨١٨٫٨٨ | ١٢٦٫١٥ | ٤٨٫٠٣ | ٥٥١٫٩٥ | ٤١٦٫٣٥ | ٩٦٫٨٨ | ١٬٣٥٦٫٦٧ | ٢٫٨٦ | ٢١٧٫١٤ | ٤١٫٦٨ | ١٥٫٦٤ | ٥٩٫٥٥ | ٢٠٨٫٧٩ | ١٢٤٫٥٠ | ٢٠٢٫٣٤ | ٣٥٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
