بيان التدفق النقدي (TTM)
بي بي إس بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ١٧ | ٢٦ | ٦٩ | ١٢٠ | ٤٨ | ٣٧ | ٤ | ٢٣ | ٣٠ | ٢٧ | ٧٨ | ١١٩ | ٥٥ | ٩٤ | ٦١ | ٣٧ | ٤ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٩٧ | ٥٤٫٦١ | ١٦٠٫٢٥ | ٧٤٫٦١ | ٥٩٫٦١ | ٢٣٫٨٥ | ١١٠٫٢٦ | ٥٠٥٫٤١ | ٢٣٠٫٥١ | ٨٫٥٠ | ١٨٥٫٥٥ | ٥١٫٨١ | ٥٣٫٦٠ | ٦٩٫٨٧ | ٣٥٫٠٣ | ١٦٠٫٥٤ | ١١١٫٢٣ | ٤٢٫٨٠ | ٩٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٥٫٢٣ | ١١٩٫١٠ | ٢٬٩٠٢٫٢٠ | ٢٥٢٫٨٠ | ٨٬٩٦٣٫٠٣ | ٣٤٫١٦ | ١٨٧٫٦٥ | ٤٧٫٠٠ | ٦٦٦٫١٠ | ٢٦٫٩٦ | ١٩٦٫٧٧ | ٢٣٩٫١٠ | ١٩٠٫٧٥ | ١٠٫٩٢ | ١١٤٫٥٠ | ١٤٢٫٠٧ | ٣٣٥٫٥٩ | ٠٫٨٦ | ٦٫٩٨ | ٩٩٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٩ | ٩ | ١١ | ١٢ | ٣٦١ | ٣٦٠ | ٣٦٣ | ٣٦٠ | ١٢ | ١١ | ١٤ | ١٣ | ٥٥٥ | ٥٥٧ | ٥٥٩ | ٥٦٣ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦٢ | ٥٫٨٣ | ١٢٫٠٦ | ١٣٫٧١ | ٣٬١٠٤٫٨٨ | ٠٫١٩ | ٠٫٦٦ | ٠٫٦١ | ١٠٣٫٤٥ | ١١٫٠٥ | ٢٩٫١١ | ٧٫٠٨ | ٤٬٢٧٦٫٨١ | ٠٫٣٩ | ٠٫٤٣ | ٠٫٥٨ | ١٠٠٫٩٠ | ١٫٣٦ | ٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٢٢ | ٦٢٫١١ | ١٬٠٣٥٫٩٣ | ٣٨٫٨٦ | ٨٩٧٫٠٩ | ٢٥٤٫٣٣ | ١٬٨٣١٫٠٦ | ٤٬٥٠٠٫٥٠ | ١٠٬٤٧٠٫٦٦ | ١١٫٢٢ | ٧٩٫٥٩ | ٤٣٫٧٣ | ٢١٫٣٥ | ١٠٩٫٩٨ | ٦٨١٫٨٣ | ١٬٣٠٧٫٦٤ | ٥٬١٣٢٫١٣ | ١٫٠٦ | ١٥٫١٦ | ١١٣٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ٨ | ١٧ | ٨٥ | ١١٠ | ٢٧١ | ٣٨٢ | ٣٥٦ | ٣٤٠ | ١٢٩ | ١ | ٢٦ | ٣٧ | ١٠٦ | ٥٧٥ | ٥٧٩ | ٥٣٤ | ٤٧١ | ٢١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٢٨ | ٣١٣٫٠٨ | ٤٠٠٫٤٩ | ٢٨٫٨٤ | ١٤٧٫٢٥ | ٤٠٫٨٣ | ٦٫٧٨ | ٤٫٥٣ | ٦١٫٩٧ | ٩٨٫٩٦ | ١٬٨٤٩٫١١ | ٤٢٫٢٤ | ١٨٢٫٧٥ | ٤٤٤٫٣٧ | ٠٫٦١ | ٧٫٧٦ | ١١٫٨٢ | ٩٥٫٥٩ | ٨٩٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٦٤ | ٥٥٫٦٠ | ١٬٨٦٧٫١٤ | ٣١٢٫٧٨ | ٨٬١٨٢٫٧٥ | ١٩٠٫٨٨ | ١٬٩٣٩٫١٤ | ٤٬٤١٤٫٠٣ | ٩٬٨٦٤٫١٥ | ١١٦٫٣٤ | ٩٫٦٩ | ٨٠٫٣٦ | ٦٠٫٠٧ | ٢٠٫٩٥ | ٧٠٤٫١٤ | ١٬٣٥٢٫٨٠ | ٤٬٨٦٨٫٧٣ | ٩٨٫٢٩ | ٦١٫٣٢ | ٤٦٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٩ | ١٤ | ١ | ٢٧ | ١ | ١٤٢ | ٢٠ | ٨ | ٣ | ١١١ | ١٤ | ٣٣ | ٦٢ | ٥٠٥ | ٨٢ | ٤٣ | ١١ | ٤٧٩ | ٣٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٩٫٩١ | ١٠٦٫٣٥ | ٢٬٨٨٧٫٦٩ | ٩٥٫٠٨ | ١٠٬٦٩٩٫٠٣ | ٨٦٫١٤ | ٥٩٫٠٥ | ٥٧٫٢٨ | ٣٬٣٢٤٫٥٥ | ١١٢٫٥٤ | ١٣٥٫٠٠ | ٩٠٫٢٩ | ٧١٠٫٨٩ | ٨٣٫٨١ | ٤٧٫٦٣ | ١٢٥٫٦٣ | ٤٬٢٦٨٫٠٨ | ٩٢٫٩٤ | ٨٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
