بيان التدفق النقدي (TTM)
باسديك القابضة بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٢١ | ١٠ | ٢٥ | ٢٩ | ١٩ | ٢٢ | ١٨ | ١٧ | ١١ | ١ | ٣ | ٩ | ٦ | ٧ | ١١ | ١٤ | ٢ | ٧ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٦٥٫٨٥ | ٥٣٫٣٧ | ١٥٧٫٢٣ | ١٣٫٦٩ | ٣٣٫٠٦ | ١٥٫٧٢ | ١٨٫٦٨ | ٨٫٦٧ | ٣٤٫٦٥ | ٩٠٫٥٩ | ٣٥٠٫٠٨ | ٢٦٤٫٤٠ | ٣٠٫٨١ | ٥٫٢٩ | ٥٥٫٤٤ | ٣٤٫٩١ | ٨٧٫٦١ | ٢٩١٫٧٢ | ١٠٤٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٦٢ | ٩٨٫٦٤ | ٥٣٫٣٥ | ٩١٫٨٨ | ٨٧٫٦٨ | ١٬٠٨٤٫٠٨ | ٤٥١٫٥٣ | ١١٬١٤٩٫٧٠ | ٢٬٩٤٤٫٩٣ | ١٢٥٫٤٩ | ٣٢٫٠٠ | ٤٩٫١٣ | ٩٧٫٠٤ | ١٥٦٫٤٠ | ٢٥٣٫٩٥ | ٢٤٤٫٨٩ | ٣٩٨٫٩٣ | ٤٦٫٦٤ | ١٬٩٦٢٫١٣ | ٤٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٨ | ٨ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٦ | ٣ | ٥ | ٦ | ٧ | ١٧ | ١٥ | ١٥ | ١٦ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٦٫٥٢ | ٤٫٨٣ | ٢٧٫٨٤ | ٤٫٦٧ | ١٩٠٫٠١ | ٨٫١٨ | ١٦٫٧١ | ٥٥٫٥١ | ١٥٣٫٢٩ | ٧٤٫٧٢ | ١٦٫٩٥ | ١٥٫٢٩ | ١٢٦٫٨٣ | ١٣٫١٣ | ٢٫٩٢ | ١٠٫٢٥ | ٩٦٫٢٦ | ٦٫٣٣ | ١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٦٠ | ٣٨٫٨٥ | ٤٢٫٨٩ | ٢٠٫٧٢ | ١٦٫٥٨ | ٢٧٥٫٦٧ | ٩١٫١١ | ٢٬٣٠٤٫١١ | ١٬٠٣٦٫٢٧ | ٣٦٫٠١ | ١٧٠٫٤٤ | ١٢٢٫٣٩ | ٧٦٫٤٨ | ٤٠٤٫٠٨ | ٥٤١٫٣٢ | ٣٤٥٫٦٥ | ٤٦٠٫١٧ | ١٦٫٢٥ | ١٨٥٫٥٤ | ٩٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٨ | ١ | ٣ | ١ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٠ | ٥ | ٣ | ٧ | ٨ | ٦ | ٥ | ٠ | ١ | ٥ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٩٫٧٠ | ١٠٨٫٦٥ | ٦٠٠٫٠٧ | ٥٩٫٧٤ | ٨٠٠٫٨٢ | ٢٫١٤ | ١٠٫٦٠ | ٢٨٫٤٩ | ٤٧٫٨٥ | ٣٨٫٥١ | ١٠٨٫٠١ | ١٢٫٠٢ | ٢٠٫١٩ | ١٧٫٧٢ | ٩٩٫٣٤ | ٤٬٣٠٠٫٧٨ | ٢٥٦٫٥٧ | ١٩٫٧٣ | ٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٣١ | ٣٧٫٤٩ | ٣٫٧٦ | ١٢٫٦٠ | ٤٫٢٦ | ٧٠٨٫٤١ | ٢٦٠٫٤٣ | ٨٬٧٤٥٫٦٠ | ١٬٨٠٨٫٦٦ | ٦١٫٥٠ | ١٠٢٫٤٤ | ١٣٠٫٨٤ | ٧٩٫٤٣ | ١٤٧٫٦٨ | ١٨٧٫٣٧ | ٠٫٧٦ | ٣٨٫٧٦ | ١٣٠٫٣٩ | ١٬٦٧٦٫٥٩ | ٨٥٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢٢ | ١٩ | ٢٨ | ٣٣ | ٢ | ٥ | ٠ | ١ | ٩ | ٣ | ٥ | ١٠ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦٣٢٫٧٠ | ١٣٫٧٩ | ٤٩٫٣٦ | ١٩٫١٣ | ٩٤٫٥٩ | ١٧٧٫٨٤ | ٩٦٫٧١ | ٢٤٥٫٧٦ | ١٬٤٣٣٫٦٧ | ٦٣٫٠٩ | ٢٦٢٫٨٧ | ٨٤٫٥١ | ١٤٢٫٩٣ | ٣٥٫١٥ | ٦١٫١٩ | ١٧٫١٩ | ٦٫٠٠ | ١٠٩٫٣١ | ٢٬٠٤٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
