بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بانتيك القابضة بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٣ | ٩٧ | ٨٨ | ٤٥ | ٣٣ | ٠ | ٣١ | ٢١ | ٢٦ | ٧٧ | ٣٧ | ١٣٦ | ١٤٧ | ١٣١ | ١٢٥ | ١٤٣ | ١٤٦ | ١٢٣ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٦ | ٩٫٦٤ | ٤٨٫٢٥ | ٢٦٫٥٠ | ١٠١٫١٢ | ٨٬٢٩٨٫٩٢ | ١٦٨٫٣٤ | ٢٢٤٫٤١ | ١٩٥٫٧٦ | ٥٢٫٧٤ | ٢٧٢٫٧٥ | ٨٫٠٧ | ١٠٫٩٠ | ٤٫٤٨ | ١٤٫٤٧ | ١٫٩١ | ١٥٫٥٧ | ١٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦١٫٩٨ | ١٩٨٫٢٤ | ٢٣٤٫٨٤ | ٧٩٫٦٧ | ٦٠٫٦٣ | ٠٫٨٦ | ٣٤٫٦٦ | ٥٨٫٢٧ | ٣٦٫٩١ | ٦٬١٦٧٫٠٤ | ٧٢٫٢٥ | ٢٦٠٫٧٠ | ١٬٢٧٠٫٠٤ | ١٦٠٫٠٠ | ١٤٤٫٢٦ | ٥٦١٫٣٧ | ٢٧٩٫٧٠ | ٢٬٢٠٠٫٣٩ | ١٠٧٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٣ | ١٨ | ١٥ | ١١ | ١٦ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١١ | ١٢ | ١٤ | ٣٠ | ٣٢ | ٢٣ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٦٤ | ٣٥٫٩٤ | ١٦٫٥٧ | ٢٤٫٦٧ | ٤٤٫٠٧ | ٢٣٫٥١ | ٢٫٢٤ | ٦٫٧٧ | ١٠٫٤٩ | ٣٫٧٨ | ٦٫٦٣ | ٢٠٫٩٢ | ٣٫٩٥ | ١٧٫٥٢ | ١١٤٫٨٩ | ٦٫٠٤ | ٢٧٫٥٥ | ١٤٨٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٩٧ | ٢٦٫٤٧ | ٤٧٫١٧ | ٢٥٫٨٠ | ٢٠٫١٢ | ٣٦٫٦٦ | ١٣٫٧٧ | ٣٣٫١١ | ١٨٫٠٠ | ١٬١٢٣٫٢٤ | ٢٦٫٧٩ | ٢٧٫٦٦ | ٩٨٫٥٨ | ١٤٫٤٩ | ١٦٫٠٧ | ١١٧٫٤٠ | ٦٠٫٨٧ | ٤١٠٫٩٠ | ٤١٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠ | ٣٦ | ٣٥ | ٢٤ | ٣٠ | ٥٨ | ٧١ | ٧٠ | ٥٨ | ٦٣ | ٧٤ | ٧١ | ١٤٩ | ٤٠ | ٢٧ | ٨٩ | ٦٢ | ٩٣ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫١٥ | ٢٫٨٣ | ١٦٧٫٧٦ | ٢٥٫٩٨ | ٩٣٫٦٠ | ٢١٫١٨ | ٠٫٥٧ | ١٦٫٧٤ | ٢٠٧٫٥٦ | ١٧٫٨٥ | ٣٫٦٦ | ١٠٨٫٩٢ | ٧٣٫٢٦ | ٣١٫٦٣ | ٢٢٥٫٦٦ | ٣٠٫٠٨ | ٤٩٫١١ | ١٥٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٥٣ | ٧٤٫٠٥ | ٩٤٫٣٣ | ٤١٫٩٠ | ٥٤٫٦٦ | ١٣٣٫٧٩ | ٧٩٫٦٠ | ١٩٤٫٦٨ | ٨٢٫٥٢ | ٥٬٠١٣٫٩٨ | ١٤٦٫٤٩ | ١٣٦٫٦٣ | ١٬٢٨٦٫٦٧ | ٤٨٫٦٥ | ٣١٫٤٠ | ٣٤٧٫٥٧ | ١١٨٫٨٢ | ١٬٦٥٠٫٨١ | ٣٦٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٤٣ | ٤٩ | ٣٧ | ٥٧ | ٥٥ | ٤٤ | ٨٩ | ٣٦ | ٧١ | ١ | ٥١ | ٥٢ | ١٢ | ٨٢ | ٨٧ | ٢٦ | ٥٢ | ٦ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٤ | ٢٣٫٧٣ | ٥٢٫٥٥ | ٣٫٤٣ | ٢٠٫٩٠ | ١٠٣٫٦٦ | ٥٩٫٣٥ | ٩٦٫٤٢ | ١٠١٫٧٧ | ٣٬٩٣٣٫٨٠ | ٢٠٣٫٣٠ | ١٢٢٫١٨ | ٨٠٧٫٣٠ | ٥٫٩٤ | ٧٠٫٥٨ | ١٠٤٫٥٤ | ٨٩٫٢٧ | ٢٬٣٥٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
