بيان التدفق النقدي (TTM)
أوسك القابضة بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٧ | ٢٣٩ | ١٥٥ | ٦١ | ١٠٣ | ٨٥ | ٢٢٧ | ٣٢٦ | ١٥٢ | ٢٨٩ | ١٣٤ | ٣٥٩ | ٣٤١ | ١٢ | ٩٢ | ٧٥ | ١١٩ | ٢٦٣ | ٥٧٨ | ٥٨٦ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٠٠ | ٣٥٫٣٦ | ٦٠٫٢٩ | ٢٦٨٫٣٠ | ١٨١٫٨١ | ١٦٨٫٤٧ | ٤٣٫٧٦ | ٥٣٫٤٣ | ٢٨٩٫٩٧ | ٥٣٫٥٩ | ١٦٧٫٧٧ | ٤٫٨٩ | ٩٦٫٤٨ | ٦٦٦٫٥٥ | ١٨٫٩٧ | ٢٥٩٫١٠ | ٣٢١٫٦٢ | ١١٩٫٩١ | ١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٥٫٦٥ | ٣٢٩٫٣٩ | ٢٣٧٫٨٤ | ٥٧٫٧٣ | ١٢٦٫٥٦ | ٥٠٫٠٤ | ٤٠٨٫٨٢ | ١٬٦٣٤٫٣٢ | ٣٢٥٫٥٩ | ٢٤٢٫٥٣ | ٣١٥٫٢٦ | ٤٨٣٫٩٠ | ١٬٢٧٣٫٧٣ | ٣٨٫٨٣ | ٦٩٫٩٨ | ٨٧٫٢٠ | ٧٠٫٢٦ | ١٩٨٫٣٨ | ٤٬٨٦٩٫٧٥ | ٣١٥٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ٣٤ | ٤٦ | ٤٠ | ٨٤ | ١٢١ | ٢١٥ | ١١٩ | ١٢ | ٨٧ | ٣٢ | ٣٠ | ٢٩ | ٣٣ | ٩٦ | ٩١ | ١٥٩ | ٥ | ٧٦ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣١٠٫٨٢ | ٢٣٣٫٢١ | ١١٫١٩ | ٣٠٧٫٤٧ | ٤٣٫٦٨ | ٧٨٫٥٧ | ٤٤٫٧٩ | ١١٠٫١٢ | ٦٢١٫٨٠ | ٦٢٫٨١ | ٦٫٧٨ | ٤٫٣١ | ١٥٫٠٤ | ١٩٠٫٢٩ | ٥٫٨١ | ٧٥٫٤٠ | ٩٧٫٠٩ | ١٬٧٤١٫٠١ | ٦٨٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٠٩ | ٤٧٫١٠ | ٧٠٫٠٨ | ٣٨٫٠٥ | ١٠٢٫٨٢ | ٧١٫٣٩ | ٣٨٧٫٩٩ | ٥٩٥٫٦٠ | ٢٥٫٧٨ | ٧٢٫٩٥ | ٧٥٫٩٩ | ٤٠٫٦١ | ١٠٧٫٥٤ | ١٠٧٫٢١ | ٧٣٫١٨ | ١٠٥٫٩٩ | ٩٤٫١٥ | ٣٫٤٩ | ٦٣٨٫٨٠ | ٦٨٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠١ | ١٣٢ | ١٣٥ | ٤ | ٢٦٩ | ٢٠٥ | ٤٤ | ٢٢٨ | ٢١١ | ٨٢ | ٦٠ | ٢٥٧ | ٢٨٧ | ٦ | ١٢٤ | ٦١ | ٩٣ | ٤١٥ | ٦٦٥ | ٩٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫١٧ | ٢٫٤٨ | ١٠٣٫٠٢ | ٦٬٤٦٣٫٥٤ | ٢٣٫٥٠ | ٧٨٫٤٠ | ٦١٢٫٩٤ | ٧٫٣٦ | ١٣٩٫٠٥ | ٢٧٫٢٠ | ٣٢٧٫٨٥ | ١١٫٩٤ | ٩٧٫٨٦ | ١٬٩١٦٫٠٥ | ٥٠٫٤٦ | ٢٥١٫٠٠ | ٥٤٧٫١٤ | ٦٠٫٢٩ | ٣٩٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٦٨ | ١٨١٫٧٠ | ٢٠٨٫٠١ | ٣٫٨٥ | ٣٢٨٫٧٩ | ١٢١٫٥٦ | ٧٩٫٩٢ | ١٬١٣٩٫٨٧ | ٤٥١٫٧٥ | ٦٩٫١٧ | ١٤١٫٠٣ | ٣٤٥٫٨٨ | ١٬٠٧١٫٥٨ | ١٩٫٩٠ | ٩٤٫٣٤ | ٧١٫٨٧ | ٥٤٫٩٦ | ٣١٣٫١٠ | ٥٬٦٠٢٫٣٢ | ٤٩٩٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ١٦١ | ٧٣ | ٦٥ | ١٠٦ | ٨٢ | ١٦٩ | ٥٦ | ٢٠ | ٤٧ | ١١٩ | ٤٣ | ٧٤ | ٢٧ | ٣١ | ١٣٢ | ٨٦ | ١٦٩ | ١٣٣ | ١٢ | ١٨٦ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٨٣ | ١٠٫٤٨ | ٦٣٫٥٩ | ٢٣٫٢٣ | ١٠٦٫٩٣ | ٦٧٫١٤ | ١٣٥٫٩٦ | ١٣٣٫٧٦ | ١٥٥٫٠٣ | ٦٤٫٢٩ | ٧٤٫٤٥ | ٦٣٫٨٧ | ٢١٥٫٣٩ | ٣٢٥٫٣١ | ٣٤٫٩٧ | ٩٧٫٤٦ | ٢١٫٥١ | ١٠٨٫٩٦ | ١٬٦٦٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
