بيان التدفق النقدي (TTM)
أوبن سيس (م) بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ٢٥ | ٢٩ | ٢٧ | ١٨ | ١٨ | ٢٢ | ١٣ | ١٤ | ١١ | ١٤ | ١١ | ١٤ | ١٧ | ١٣ | ١٤ | ٧ | ١١ | ٧ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٣ | ١٧٫٩٧ | ٥٫١٨ | ٣٢٫٩٨ | ٠٫١٨ | ١٨٫١٨ | ٤٠٫٥٤ | ٤٫٥٥ | ٢٠٫٩٦ | ٣٥٫٥٢ | ٢٦٫٩٥ | ٣١٫١٨ | ٢٢٫٨٩ | ٢٦٫٤٨ | ٩٫٩٠ | ٤٨٫٨٢ | ٤٩٫٢٧ | ٣١٫٩١ | ١٩٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢٤١٫٠٤ | ٣٬١٣٠٫٦٩ | ١٬١٤٣٫١٥ | ٦٣٣٫٣٩ | ٤٥٥٫٤٤ | ٢٥٨٫٥٨ | ١٧٥٫٥٠ | ١٥٢٫٩٦ | ١٨٦٫٠٢ | ٤٬٠٤٧٫٩٧ | ٥٥٠٫٩٤ | ٣٥٦٫٩٥ | ٢٬٢٧١٫٦٨ | ٢٣٧٫٧٢ | ١٠٢٫١٩ | ٢٣٨٫٧٩ | ٥١٫٧٣ | ١٬٢٥٠٫٣٢ | ١٤٥٫٨٧ | ٥٠١٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١٦ | ١٩ | ١٤ | ٥ | ٢ | ١ | ٦ | ٤ | ٢ | ٢ | ٣ | ٦ | ١٧ | ١٨ | ١٧ | ١٥ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٩ | ٢٠٫٩٤ | ٢٤٫٨١ | ٦٤٫٤٤ | ٦٩٫٥٠ | ١٨٥٫٨٨ | ٣٢١٫٩٣ | ٣٤٫٨٨ | ١٥٣٫٧٣ | ٦٫٦٩ | ٦٦٫٧٣ | ٦٢٫٦١ | ٢٠٣٫١٠ | ٢٫٩٧ | ٣٫١٩ | ١٠٫٦٨ | ٦٩٫١٤ | ٧٫٩٢ | ٤٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٩٩٫٨٨ | ١٬٩٨٦٫٣٦ | ٧٤٣٫٥٤ | ٣٢٦٫٦٨ | ١٢٤٫٦٢ | ٢١٫٥٤ | ١٠٫٦٢ | ٦٥٫٧٠ | ٤٩٫٧٧ | ٧٣٦٫٢٢ | ٧٨٫٨٩ | ١١٦٫٦٦ | ٩٢٠٫٣٣ | ٢٣٧٫٥٤ | ١٤٣٫٠٢ | ٢٩٤٫٤٢ | ١١١٫٣١ | ٥٥٦٫٢٠ | ١٠٢٫٨٦ | ١١٥٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ١٠ | ٨ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٧ | ٣ | ٦ | ٥ | ٧ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠٨ | ٢٢٫٢١ | ١٨٫٠٧ | ٤٫٠٨ | ٤٫٧٦ | ٩٫٤٣ | ٦٫٠٠ | ١٫٦٢ | ٨٫٧٤ | ٨٫٥٨ | ٣٫١٢ | ٢٤٫٢٠ | ٥٫٩٨ | ١٫٠٢ | ٦٤٫٧٣ | ١١٥٫٢٤ | ٩٫٢٤ | ٤٠٫٤٨ | ٧١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤١٫١٦ | ١٬٢٤٤٫٣٣ | ٢٩٩٫٦١ | ٢٠٦٫٧١ | ٢٣٠٫٨٢ | ١٣٧٫٠٤ | ٨٦٫١٣ | ١١٨٫٦٦ | ١٣٥٫٧٩ | ٣٬٤١١٫٧٥ | ٣٧٢٫٠٦ | ٣٤٠٫٢٩ | ١٬٢٥١٫٣٥ | ١٠٠٫١٨ | ٥٩٫١٧ | ٤٤٫٣٧ | ٤٠٫٤٢ | ٥٩٤٫١٢ | ١٤٣٫٠١ | ٢٨٦٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٧ | ١٢ | ٨ | ٧ | ٠ | ٣ | ٣ | ١ | ٧ | ١٢ | ٦ | ١٤ | ١ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫٩٨ | ٤٢٣٫٠٩ | ٧١٫١٣ | ٦٫٧٩ | ٧٦٫٤٥ | ٧٤٫١٢ | ٣١٫٧٧ | ١٤٫٠٤ | ١٠٣٫٦٣ | ١٬٠٩٥٫٦٨ | ٢١٢٫٧٥ | ١٢٠٫٦١ | ١٬٢٧٤٫٣٤ | ٧١٫٠٣ | ٥٢٫٩٧ | ١٣٦٫٢٧ | ١٠٦٫١٨ | ٦٨٣٫٥٨ | ١٨٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
