بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصناعات الغذائية الشرقية القابضة بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ٣٠ | ٣٤ | ٤٠ | ٣٠ | ٢٧ | ٢٦ | ١٣ | ٢١ | ٢٠ | ١٣ | ١٤ | ٣١ | ٣٣ | ٤١ | ٤٧ | ٢٤ | ٣٥ | ٣٩ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٤ | ١٤٫٨١ | ١٥٫٧٩ | ٢٥٫٢٥ | ٧٫٥٦ | ٥٫١٧ | ٥٠٫٧١ | ٦١٫٧٩ | ٣٫٩١ | ٣٥٫٦١ | ١١٫٦٠ | ١١٥٫٩٨ | ٦٫٥١ | ٢٤٫٧٤ | ١٥٫٢٢ | ٤٨٫٦٦ | ٤٢٫٩١ | ١٣٫٣٩ | ٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫٥٩ | ٢٤٧٫٤٤ | ٢٢١٫٧٠ | ٢٠٠٫١٤ | ٢٢٢٫٤٤ | ٢٣٠٫٤٤ | ٢٨٤٫٩٤ | ٢٧٦٫٥٧ | ١٬٠٦٩٫٤٢ | ٩٣٧٫٤٩ | ١٩٧٫٦٤ | ٣٨٠٫٢٠ | ٢٣٩٫٦٠ | ٢٠٩٫٦٥ | ١٦٣٫١٩ | ١٧٢٫٠٨ | ٦٧٩٫٠١ | ١٨٠٫٩٦ | ١٬٧٧٤٫٧٨ | ٢٤٤٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٦ | ٨ | ٧ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ١٠ | ٨ | ٩ | ٨ | ٦ | ٧ | ٧ | ٦ | ٥ | ٢٥ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٢ | ٤١٫٨١ | ٧٫٧٢ | ٣٢٫٢٤ | ٢٫٦٣ | ٢٫٥٠ | ١٢٫٨٣ | ٢٠٫٩٩ | ٣٧٫٨١ | ٢٤٫٥٨ | ١٣٫٣٣ | ٩٫٣٢ | ٢٨٫٢٠ | ٢١٫٣٤ | ٧٫٤٨ | ٢٠٫٩٠ | ٢١٫٥٨ | ٤٤٧٫٠١ | ٤٣٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫١١ | ٤٧٫٢٨ | ٥٢٫٣٢ | ٣٧٫٦٤ | ٣٧٫٩٢ | ٤٣٫٦١ | ٥٨٫٢٩ | ١٢٩٫٥١ | ٣٧٤٫٥١ | ٤٧٠٫٨٣ | ١١٦٫٢٦ | ٢٢٧٫١١ | ٦٠٫٠٩ | ٣٥٫٤٥ | ٢٦٫٨٤ | ٢٦٫٤٠ | ١٦٠٫٥٢ | ٢٣٫٤٧ | ١٬١١٠٫٦١ | ٢٣٢٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١١ | ١٠ | ١٢ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٠ | ١٠ | ١٢ | ٩ | ١٣ | ١٥ | ١١ | ١٧ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٩ | ١١٫١٩ | ٢١٫٠١ | ٩٫٤١ | ٢٫٣١ | ٦٫١١ | ٤٫٦١ | ٤٫٦٣ | ٤٫٤١ | ٢٫٢٤ | ١٩٫٠٥ | ٧٫٦٦ | ١٣٫٦١ | ٢١٫٥٠ | ٣٧٫٣٠ | ١٩٫٢٠ | ٢٦٫٣٣ | ٥٣٫٦٨ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٥٣ | ٩٤٫٩٤ | ٦٥٫٨٠ | ٦٢٫٠٨ | ٨٣٫٦٢ | ٩١٫٥٤ | ١٢٦٫٦٥ | ٢٣٧٫٩٠ | ٥٩٤٫٩١ | ٥٦٦٫٦٥ | ١٨١٫٣٨ | ٢٥٣٫٠٨ | ٧٩٫٥٠ | ٧٤٫٢١ | ٣٦٫٣٥ | ٤٥٫٦٨ | ٤١٨٫٤٩ | ٥٧٫٤٩ | ٧٦٤٫١٧ | ١١١٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١٢ | ١٥ | ٢٠ | ١٣ | ١٢ | ٩ | ٥ | ٢ | ٢ | ٦ | ٤ | ١٣ | ١٦ | ٢٥ | ٢٨ | ٤ | ١٩ | ٢ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٤ | ٢٨٫١٤ | ٢٨٫٢٦ | ٣٢٫٧٤ | ١٠٫٧٧ | ٢٣٫٣٠ | ١٥٠٫٧٨ | ١٤١٫٨٤ | ٢٠٩٫٦٢ | ٢٠٥٫٤٣ | ٤١٫٩٩ | ٤٤٢٫٧٢ | ٢١٫٧٢ | ٦٠٫٢٦ | ٩٫٢٧ | ٨٦٫٩٩ | ٤٣٦٫٢٤ | ١١١٫٥٦ | ٥٨٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
