بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة OCR بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ٦ | ٣ | ٣ | ٥ | ١٧ | ٤٢ | ٥٦ | ٥٧ | ٥٨ | ٥٩ | ٣٩ | ٥٥ | ٧١ | ٧٦ | ٧٣ | ٥٥ | ٥٦ | ٣٤ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٩٨ | ٥١٫٩٥ | ٢٫٢٧ | ٢٥٩٫١٥ | ٤٧٨٫١٨ | ١٤١٫٤٢ | ٣٢٫٨٤ | ٢٫٠١ | ١٫٧٠ | ٢٫٤٣ | ٣٤٫٦٢ | ٤٢٫٢٦ | ٢٢٩٫٨٩ | ٦٫٣٦ | ٤٫٠١ | ٢٥٫٢٤ | ٢٠٣٫٦٠ | ٣٩٫٢٩ | ٩٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٠٥٫١٦ | ٦٨٫٤٢ | ٢٧٫٧٢ | ١٢٫٠٧ | ٣٧٫٦٥ | ٢٤٨٫١٤ | ١٬٢٦١٫٠٨ | ٢٦٧٫٤٥ | ٣٦٢٫٢٢ | ١٬٢٣٣٫١٢ | ٦٠٨٫٦٥ | ١٬٥٩٦٫٢٣ | ١٬٤٠٦٫٢٩ | ١٬٣٥٨٫٥٥ | ٨٦٠٫٤٤ | ٣٬٠٥٣٫٨٣ | ٩١٬٥٠٧٫١٦ | ٢٬٤٦٢٫٢٩ | ٤١٩٫٢١ | ١٬٠٨١٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ١٢ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ٧ | ١٤ | ٢٩ | ٢٧ | ١٩ | ٤ | ١٩ | ١٤ | ١٠٩ | ١٠٥ | ١٠٤ | ١٠٥ | ٣ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٤٫٥٧ | ٢٠٫٦١ | ٩٫٣٢ | ٢٫٩٠ | ٥٥٫٨٧ | ٢٩٦٫٤٦ | ١٠٢٫٩٦ | ٦٫٣٧ | ٣٠٫٤٩ | ١٢٣٫٦٤ | ٣٣١٫٧٢ | ٢٥٫٢٢ | ٦٦٠٫٤٦ | ٣٫٦١ | ١٫٤٢ | ١٫٢٥ | ٩٦٫٦٨ | ١٨٫٦٥ | ٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٦٫١٣ | ١٣٤٫٩٩ | ١٣٧٫٢٧ | ٦٦٫٨٧ | ١٣٤٫٨٨ | ١٠٣٫٧٤ | ٤٢٩٫٠٣ | ١٣٩٫٠٢ | ١٧٢٫٨١ | ٤٠٢٫٠٦ | ٤٥٫٨٠ | ٧٩٣٫١٤ | ٣٦٧٫٣٠ | ٢٬٠٧٧٫٤٩ | ١٬١٩٢٫٤٥ | ٤٬٣٤٦٫١٣ | ١٧٦٬٣٨١٫٤٣ | ١٥٢٫١٧ | ٥٠٫٦٣ | ٦٦٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٢٧ | ٢٨ | ٤٣ | ٢٤ | ١٨ | ٢٤ | ٦ | ١٤ | ٣٤ | ٥٤ | ٥٥ | ٧٣ | ٤٣ | ٣٨ | ٣٣ | ٥١ | ٦٢ | ٤٧ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٤ | ٣٫٥٩ | ٥١٫٥٥ | ٤٣٫٧٧ | ٢٦٫٧٢ | ٣٨٫٠٦ | ٧٥٫٦٧ | ١٣٦٫٨٨ | ١٤٤٫٢٤ | ٥٧٫٣٨ | ٢٫٩٤ | ٣٢٫١٥ | ٤١٫٢٣ | ١١٫٤١ | ١٢٫٨٣ | ٥٢٫٢٦ | ٢٢٫٩٩ | ٢٥٫١٤ | ٦١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٥١٫٢٩ | ٣٠٣٫٤١ | ٢٦٤٫٩٩ | ١٧٨٫٩٤ | ١٩٧٫٢٣ | ٢٥١٫٨٧ | ٧٣٢٫٠٦ | ٢٨٫٤٣ | ٨٩٫٤٢ | ٧٣١٫٠٦ | ٥٥٤٫٤٥ | ٢٬٢٨٩٫٣٨ | ١٬٨٧٣٫٥٩ | ٨١٨٫٩٤ | ٤٣٢٫٠١ | ١٬٣٩٢٫٢٩ | ٨٤٬٩٧٤٫٢٠ | ٢٬٧١٤٫٤٦ | ٥٦٩٫٨٤ | ١٬٢٤٧٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٩ | ١١ | ٢٤ | ١٢ | ٧ | ٣ | ٢١ | ١٦ | ٥ | ١٠ | ٢ | ٤ | ٥ | ٩ | ٢ | ٠ | ٢ | ٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٩١٫٨٠ | ١٨٫٦٠ | ١٢٤٫٤٣ | ٤٨٫٩٩ | ١٥٧٫٣٨ | ٥٢٫٥٠ | ٥٢٦٫٣٥ | ٢٤٫٦٨ | ٧٠٫١٣ | ١٠٧٫٥١ | ٧٥٫٠٧ | ٢٦١٫٤٧ | ٣٤٫٤٥ | ٦٧٫٩٣ | ٧٢٫٩٥ | ٩٧٫٥١ | ٣٬٧٥٠٫١٤ | ٢٥٦٫٦١ | ٢٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
