بيان التدفق النقدي (TTM)
او سي بي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ١٠ | ٦ | ٧ | ٠ | ٠ | ١ | ٢١ | ٦ | ٣ | ٢٢ | ٩ | ٢٧ | ٢١ | ١٠ | ١٣ | ١٤ | ٢٤ | ٢٩ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٢٢ | ١٥٣٫٣٣ | ١٨٫٢٨ | ٩٦٫٧٣ | ١٣٣٫٣٣ | ٧٣٣٫٨٠ | ٣٬٤١٤٫٨٦ | ١٢٨٫١٤ | ١٤٤٫٦٧ | ٧٤٠٫٩٨ | ٥٧٫٨٧ | ١٩٦٫٢٥ | ٢٤٫٣٥ | ٥٠٫٦٥ | ٣٠٫٢٠ | ٨٫٠٥ | ٦٦٫٢٩ | ٢٢٫٧٨ | ٦٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫١١ | ٤٣٢٫٥٠ | ٣٨٫١٩ | ٥٦٫٦٠ | ١٫٠٣ | ٠٫٩٨ | ٨٫٤٠ | ٢٧٩٫٨٧ | ٧٦٫٦٤ | ٥٥٣٫٠٧ | ١٧٠٫٨٦ | ١٦٨٫٥٩ | ٢٠١٫٨٣ | ١٨٦٫٣٠ | ٩٦٫٤٤ | ٢٣٤٫٠٨ | ٢٣١٫٧٢ | ١٩٣٫٨٤ | ٣٢٧٫٤٠ | ٨١٣٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٧ | ٨ | ٥ | ٤٠ | ١ | ٠ | ١ | ٤١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٥ | ١٢ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٠٣ | ١٤٫٠٠ | ٣٨٫٨٢ | ٧٢٤٫٥٢ | ٩٨٫٣٠ | ٩٠٫٦٧ | ٨٩٠٫٤٨ | ٦٬٦٠٥٫٦١ | ١٠٢٫٧٧ | ٩٦٫٢٧ | ٢٣٫٠٣ | ٨٫٥٨ | ٦٫٣٩ | ٦٨٫٠٢ | ٤٠٫٣٣ | ٤٤٥٫١٥ | ١٧٠٫٢٦ | ١٤٤٫١٦ | ٢٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٣٧ | ٢٨٨٫٧٤ | ٥٤٫٥٠ | ٤١٫٧٨ | ١٩١٫٨٨ | ٩٫٢٨ | ٠٫٨٩ | ٨٫٣٩ | ٥٣١٫٢٨ | ٢٣٨٫٠٥ | ١٧٫١٦ | ٣٠٫٩٤ | ١٣٫٥٨ | ١٥٫٥١ | ٥٫٢٠ | ٥٫٧٩ | ٢٨٫٩٠ | ٣٩٫٣٠ | ١٣١٫٩٩ | ٢٥٠٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١٩ | ٧ | ٨ | ١٣ | ٢٧ | ٢ | ٧ | ٢ | ١٢ | ٨ | ١ | ٧ | ٦ | ٧ | ٢٦ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٨٩ | ٠٫٩٦ | ٨٢٫٢١ | ١٠٬٣١١٫١٧ | ١٣٤٫٥٧ | ١٣٫٧١ | ٦٨٫٥١ | ١١٢٫٨٤ | ٩٢٫٦٠ | ٢٤٧٫٠٦ | ٦٩٫٦٥ | ٤٧٠٫٧٢ | ٣٥٫٩٠ | ١١٤٫٢٧ | ٧٤٨٫٢٨ | ١٢٫٨٢ | ٦٫٧١ | ٢٩٨٫٢٤ | ٤٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٧٠ | ٤٣٫٨٤ | ٧٫٣٣ | ١٫٦٣ | ٩٢٫٩٠ | ٩١٫٢٤ | ١٠٧٫٠٤ | ١٧١٫٠٣ | ٣٥٤٫٢١ | ٤٢٣٫٦٨ | ٥٤٫٠٢ | ٣٨٫٤٠ | ٨٨٫٥٦ | ٦٩٫٢٦ | ١٠٫٣٧ | ١٢٥٫٢٩ | ١٠٠٫٠٦ | ٥٣٫٧٢ | ٢٩٤٫٢٧ | ٤٦٠٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٢ | ١٤ | ١٢ | ٢١ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٠ | ١٣ | ٥ | ١٤ | ١١ | ١١ | ٦ | ٦ | ١٢ | ٩ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٨١٫١٤ | ٧٠٣٫٩٨ | ٢٠٫٢٠ | ٧٩٫٥٤ | ٦٤٫٨١ | ٣٫٠٧ | ٢٠٥٫٤٦ | ٢٫٧٧ | ١٠٦٫١٩ | ٢٬٨٢٢٫٢٠ | ٥٧٫٣٠ | ١٤٧٫٤٥ | ١٨٫٠٤ | ٤٫٦٧ | ٤٦٫٣٥ | ٩٫١٥ | ٩٨٫٧٨ | ١٧٢٫٧٠ | ١٦٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
