بيان التدفق النقدي (TTM)
NTPM القابضة بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٣ | ١٦٩ | ١٤٨ | ١٣٤ | ١٠٩ | ٧٨ | ٤٠ | ٣١ | ٢ | ٣٠ | ٩ | ٢ | ٣٧ | ٨٧ | ١١٥ | ٧٧ | ٥٠ | ١٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٦٠ | ١٢٫٠٧ | ٩٫٤٥ | ١٨٫٨٩ | ٢٨٫٧٧ | ٤٨٫٤٩ | ٢٣٫٣٣ | ١٠٦٫٧٦ | ١٬٣٦١٫١٢ | ٧١٫٣٢ | ٨١٫٧١ | ٢٬٤٥٨٫٨٥ | ١٣٣٫٠٧ | ٣١٫٤٦ | ٣٣٫٠٣ | ٣٤٫٣٩ | ٨٠٫٦١ | ١٢٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٬٧٧٢٫٥٨ | ٣٬٢١١٫٩٢ | ٥٬٤٧٧٫٩٢ | ١٠٬٩٨١٫٥٤ | ٤٬٧٠٥٫٤٦ | ١٬٩٦١٫١٥ | ١٬٧١٦٫٠٨ | ١٬٨٢٠٫١٥ | ٣٨٫٦٧ | ٢٬٨٠٥٫١٤ | ١٧٣٫١٧ | ١٥٫٤٠ | ٣٨٥٫٠٥ | ٢٬٢٣٨٫٧٥ | ٩٩٩٫٥٣ | ٧٥٧٫٢٨ | ٤٬٧٠٢٫٣٧ | ٣٬١٧٤٫٨٥ | ١٤٢٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥ | ٤٤ | ٤٠ | ٤٠ | ٣٢ | ٤٦ | ٣٧ | ٣٤ | ٣٢ | ٢٥ | ١٧ | ١٥ | ١٦ | ١٥ | ٢٥ | ٢٨ | ٣٢ | ٣٤ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٦٤ | ٩٫١٧ | ٢٫١٩ | ٢٠٫٦٧ | ٤٣٫٢٠ | ١٨٫٧٧ | ٨٫٩٧ | ٤٫٦٢ | ٢٢٫٠٥ | ٣٢٫٠٩ | ١٤٫٩١ | ١٠٫٣٩ | ٤٫٨٠ | ٦٠٫٩٠ | ١١٫٩٩ | ١٦٫٥٥ | ٦٫٢١ | ٥٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٬٦٤٦٫٣٠ | ٨٢٧٫٦٩ | ١٬٤٥٨٫١٧ | ٣٬٢٩٩٫١٢ | ١٬٣٨٢٫٦٧ | ١٬١٥٨٫٥٣ | ١٬٥٩٨٫٦٣ | ٢٬٠١٣٫١١ | ٦٠٣٫٦٥ | ٢٬٣٣٦٫٤١ | ٣٤١٫٤٩ | ١٤١٫٢٢ | ١٦٥٫٢٧ | ٣٩٢٫٤٨ | ٢١٤٫٤٨ | ٢٧١٫٧٣ | ٢٬٩٩٧٫٤١ | ١١٬٠٨٤٫٠١ | ٩٠٩٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ١٣١ | ١٠٦ | ٩٢ | ٧٤ | ٢٧ | ٥ | ٢ | ٣٩ | ٥٦ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٢ | ٧٧ | ٧٩ | ٥٩ | ١٦ | ٢٥ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٥٫٦٣ | ١٩٫١١ | ١٣٫١١ | ١٩٫٩٤ | ٦٣٫٢٣ | ٨٠٫٦٩ | ١٣٢٫٨١ | ٢٬١٥٨٫٩٣ | ٤٣٫٩١ | ٦٣٫٨٨ | ٢٥٫٦٤ | ٢٢٧٫٠٣ | ١٣٩٫٧٧ | ٢٫١٤ | ٢٤٫٦٤ | ٧٢٫٥١ | ٢٥٥٫٤٣ | ٣٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٬٨٢٧٫١٢ | ٢٬٤٩٤٫٥٨ | ٣٬٩١٣٫٩١ | ٧٬٥٢٩٫٥٤ | ٣٬١٨٤٫٤٥ | ٦٨٥٫٠٤ | ٢٢٤٫٦٦ | ١٠١٫٩٧ | ٧٢٤٫١٥ | ٥٬١٧٤٫٢٠ | ٤٠٢٫٢٠ | ٢٤٥٫٦١ | ٣٣٠٫٧٦ | ١٬٩٧٨٫٤٢ | ٦٨٦٫٢٨ | ٥٨٥٫٠٧ | ١٬٥٢٢٫٢٤ | ٨٬٢٣٧٫٧٨ | ١٬٠١٦٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٥ | ٣ | ١ | ٢ | ٤ | ٢ | ٢ | ٥ | ١ | ٥ | ١٠ | ١٠ | ٤ | ١١ | ١٠ | ١ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٬٤٣١٫٤١ | ١٥١٫٥٦ | ٥٤٫٨٣ | ٨٩٫٢٩ | ٧٠٫٩١ | ١٥٨٫٨٧ | ٢٧٫٧١ | ٤١٨٫٠٨ | ٧٩٫٨٦ | ٥٦٤٫٦٤ | ٣٠٥٫٧٤ | ١٩٤٫٣٣ | ٥٩٫٩١ | ٣٩٤٫٤٥ | ١٨٨٫٤٠ | ١١٠٫٥٧ | ٧١٫٢٨ | ٦٦٢٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
