بيان التدفق النقدي (TTM)
N2N كونيكت بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٣٦ | ٥٠ | ٤٢ | ٤٣ | ٤٠ | ٣٥ | ٣٦ | ٣٩ | ٣٧ | ٣٥ | ٣٥ | ٢٨ | ٢٢ | ١٥ | ٢١ | ١٣ | ٢٨ | ٢٩ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٥١ | ٣٧٫٣٥ | ١٦٫٣١ | ٣٫٨٥ | ٧٫٦٨ | ١٣٫٢٢ | ٣٫٠٩ | ٨٫٨٧ | ٥٫٦٨ | ٤٫٧٤ | ١٫٢١ | ٢٠٫٥٧ | ٢٠٫١١ | ٣٣٫٣٧ | ٤٠٫٦٨ | ٣٨٫٦٦ | ١١٤٫٢٩ | ٣٫٩٢ | ٢٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢١٫٩٨ | ١٧٩٫٦٣ | ٢٧٤٫٥٩ | ٧٣٣٫٨٩ | ١٬٠٠٩٫٦٩ | ٣٦٢٫٤٧ | ٣٧٥٫٧٥ | ٤٣٠٫٦٩ | ٢١٣٫٢٣ | ١٣٨٫٦٦ | ١٤٣٫٩٥ | ١٦٤٫٤٦ | ٤٣٨٫٣٥ | ٧١١٫٩٩ | ٣٦٨٫٢٠ | ٨٦٧٫٩٤ | ٢٢٦٫٣٢ | ١٥٧٫٨٩ | ٢٥٢٫٨٧ | ١٤٤٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١٤ | ٢ | ١ | ٤ | ٢٠ | ١٠ | ١١ | ٨ | ٤ | ١ | ١١ | ١٢ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٠ | ٢٩ | ٢٩ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٣١٩٫٠٤ | ١١٣٫٩٥ | ١٤٥٫٩٢ | ٤٩٥٫١٨ | ٤٤٥٫٢٦ | ٤٨٫٧٨ | ٧٫٨٦ | ٢٦٫٥٩ | ٥٣٫٣٩ | ٧٦٫٣٥ | ١٬١٤٤٫٧٦ | ٨٫٩٠ | ٢١٫٠٢ | ٤٫١٣ | ١٦٫٢١ | ١٨٥٫٤٦ | ٣٩٩٫٣١ | ٠٫٨١ | ٣٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٤٤ | ٧١٫٠٤ | ١١٫٠٣ | ١٦٫١٧ | ٨٤٫٦٦ | ١٧٩٫٤٩ | ١٠٩٫٨٤ | ١٣١٫٧٣ | ٤٣٫٩٨ | ١٤٫١٣ | ٣٫٦٤ | ٥١٫١٨ | ١٨٧٫٠٣ | ٣٠٠٫٣٤ | ٢٤٢٫٧٥ | ٤٧٢٫٧٢ | ١٧١٫٧٣ | ١٦٧٫٣٤ | ٢٥٩٫٩٩ | ١١٩٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ٢٩ | ٣٠ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٢ | ٣٣ | ١٩ | ١٧ | ٩ | ١٢ | ٧ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ٨ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٢٥ | ٢٫٦٨ | ١٥٫٥٨ | ٠٫٣٣ | ٦٫٨٣ | ١٫٤٨ | ٤٢٫١٩ | ١٠٫٣٠ | ٤٥٫٩٤ | ٣٥٫٥٦ | ٤٤٫٦٣ | ٧٣٫٥٣ | ٤٫٩١ | ٠٫٨٢ | ٠٫٣١ | ٣٫٣٢ | ٣٫٠٤ | ٣٦٫٠٤ | ٥٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٦٫٦٢ | ١٤٦٫٢٦ | ١٦٧٫١٤ | ٦١٦٫٩٣ | ٨١٤٫٦٠ | ٢٩٥٫١٣ | ٣٥٧٫٧٩ | ٢٢٩٫٩٨ | ٩٣٫٨١ | ٣٤٫٩٧ | ٥١٫٦٦ | ٣٢٫٢٩ | ١٨٨٫٠٢ | ٤٠١٫٠٨ | ٣١٣٫٨٥ | ٥٢٤٫٢٩ | ٢٣٠٫٢٥ | ٧٢٫٦٨ | ٧١٫٦٥ | ٧٨٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٢٠ | ١٨ | ٦ | ٤ | ١١ | ٩ | ٨ | ١٨ | ٢٦ | ٢٤ | ٢١ | ٦ | ٣ | ٤ | ٢ | ٦ | ١٧ | ١١ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٧٧ | ١٠٫١٥ | ٦٨٫٦٩ | ٢٤٫٥٢ | ٣٥٧٫١٧ | ١٦٫٢٩ | ١٨٩٫٩٤ | ١١٩٫٩٠ | ٤٥٫٠٣ | ٨٫٢٤ | ١١٫٤١ | ٧٠٫٢٠ | ٥٠٫٨٢ | ٢٢٨٫٨٤ | ٤٠٫٣٢ | ٣٣٥٫٢٦ | ٤٠٧٫١٧ | ٣٥٫١١ | ٤٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
