بيان التدفق النقدي (TTM)
ماستر تك جروب بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ١٢ | ١٦ | ٣٧ | ٣٦ | ٣٠ | ٢٥ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٧٫٩٣ | ٢٣٣٫٦٣ | ١٣٢٫٧٩ | ١٫٦٣ | ١٨٫١٣ | ١٦٫٣٣ | ١٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٦٩ | ٨٤٫٤٤ | ٩٣٫٥٨ | ٤٨٧٫٩٨ | ٤٣١٫٩٦ | ٢٤١٫٨٦ | ٧٣٫٥٩ | ١١٩٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ٠ | ٨ | ٦٥ | ٣٨ | ٣٨ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٧٣ | ١١٣٫٣٤ | ٤٬٩٣٤٫١٢ | ٧٦٧٫٤٦ | ٤١٫٣٨ | ٠٫٩٠ | ٢٧٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫١٥ | ٧٫٩٦ | ٠٫٨٨ | ٩٩٫٢٨ | ٧٧٤٫٩٤ | ٣١٠٫٦٦ | ١١١٫٩٦ | ١٤٨٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢٥ | ١ | ٢٢ | ٣٧ | ٢١ | ٤٧ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٨٩١٫٨٠ | ٩٥٫٠١ | ١٬٨٦٤٫٦٨ | ٢٧٠٫٥١ | ٤٤٫٢٨ | ١٢٥٫٤٠ | ٤٩٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٤٩ | ١٧٦٫٤٨ | ٧٫٣٠ | ٢٨٨٫٧١ | ٤٤٢٫٩٨ | ١٦٨٫٨١ | ١٣٨٫٣٧ | ١٢٨٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٤ | ١٧ | ٨ | ٨ | ١٢ | ٣٤ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٩٦ | ٢٠٫٥٨ | ٥٥٫٣٦ | ١١٫١٣ | ٤٦٫٢٢ | ١٧٤٫٩٨ | ٤٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
