بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة MST للجولف بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١ | ٧ | ٩ | ٧ | ٢ | ١٨ | ٩ | ٢٩ | ٢٥ | ١٧ | ٢١ | ٣٧ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫١٧ | ٢٥٫٨٢ | ٢٢٫٨٥ | ٧٢٫٨١ | ١٬٠٣٦٫٩٥ | ٥١٫٠٠ | ٢٣٣٫٥٣ | ١٤٫١٨ | ١٦٩٫٤٩ | ٢٤٫٩٧ | ٧٤٫٤٧ | ٢٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٤٩ | ١٨٩٫٨٣ | ٤٨٫٧١ | ٢٣٫٥٦ | ٧٫٠٠ | ٢٣٫٦٩ | ١٣٫٩٦ | ٦٦٫٠٧ | ٥٠٫٨٢ | ٣٧٫٩٨ | ٧١٫٣٢ | ١٦٬٧٦٦٫٨٢ | ٤٨٤٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ٢٥ | ٢٢ | ١٨ | ١٥ | ٢٤ | ٣٦ | ٢٢ | ١٧ | ١٠ | ٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٤٢ | ٦٥٨٫٠٧ | ١٢٫٤٤ | ١٥٫٦١ | ١٦٫٩٦ | ٥٩٫٨٦ | ٤٧٫٧٨ | ٣٨٫٧٦ | ٢٣٫١٥ | ٤٢٫٤١ | ١٠٣٫٩٦ | ٢٬٤٢٣٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٠٦ | ٨٧٫٤٣ | ١٣٥٫١٧ | ٧٤٫٢٠ | ٦٨٫٤٠ | ٢٠٫٥٢ | ٣٩٫٤٦ | ٨٢٫٧٤ | ٤٥٫٤١ | ٣٧٫٥٤ | ٣٢٫٤٨ | ١٧٣٫٥٤ | ٩٢٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٨ | ٥ | ١٧ | ١٤ | ١٠٤ | ٩٠ | ١٠٣ | ٩٦ | ٣٩ | ٣٦ | ٣٠ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠١ | ٤٢٫٥٧ | ٢٦١٫٧٣ | ١٧٫١٤ | ٨٦١٫٠٣ | ١٣٫٩٥ | ١٥٫٣٩ | ٧٫٦١ | ١٤٠٫٣٨ | ٧٫١٣ | ١٥٫٨٦ | ٣٩٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٣٨ | ٢١٢٫٠٣ | ٢٤٫٨٣ | ٥٦٫٣٢ | ٥٠٫٩٨ | ١٤٠٫١٧ | ١٤٥٫٠٩ | ٢٣٧٫٥٦ | ١٩٦٫٧١ | ٨٥٫٤٤ | ١١٩٫٢٢ | ١٣٬٥١٦٫٥٩ | ٤٣٣٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ٤ | ١٨ | ٢٩ | ٢٧ | ٧٤ | ٦٢ | ٤٤ | ٤٩ | ٤٥ | ٣٠ | ٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٢٩ | ٣٩٠٫٣٤ | ٥٩٫٥٠ | ٨٫٤٥ | ٣٧٦٫٧٨ | ١٦٫٨٧ | ٢٩٫٥٢ | ١١٫٥٧ | ١٩٢٫٩٧ | ٣٣٫٤٥ | ٩٩٫٢٦ | ٤٬٢٤١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
