بيان التدفق النقدي (TTM)
إم إس إم ماليزيا القابضة بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٥ | ٢٤٢ | ٢٠٢ | ٢٠٩ | ٧٥ | ٦٤ | ١٢ | ٢٨ | ١٣١ | ٢٩ | ٩٠ | ١٣٠ | ٢٠٦ | ١١١ | ٥٣ | ١١ | ١١١ | ٢٢٦ | ١٨٦ | ١٥٨ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫١٢ | ١٦٫٧٨ | ٣٫٣٣ | ٦٣٫٩٥ | ١٥٫٣٨ | ١١٨٫٧٩ | ١٣٢٫٤٨ | ٥٧٢٫٢٩ | ٧٧٫٨٩ | ٤٠٩٫١١ | ٤٤٫٥٥ | ٥٨٫٦٠ | ٤٦٫٠٤ | ٥٢٫٣٤ | ١٢١٫٠٢ | ٨٩٥٫٨٧ | ١٠٤٫٠٢ | ١٧٫٦٦ | ١٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٦٨ | ٨٩٩٫٣٣ | ٢٤٣٫٦٤ | ٥٠٠٫٢٩ | ٢٤٢٫١٧ | ٣٬٤٥٣٫٥٣ | ١٠٩٫٥٠ | ١٬٢١٠٫٤١ | ١٨٧٫٣٢ | ١١٠٫٨٠ | ٤٥٩٫٠٤ | ١٨٠٫١٢ | ٢٨٩٫٠٣ | ١٩٣٫٤٧ | ٣٠٦٫٩٤ | ١٥٫٩١ | ٧٤٫٠٨ | ٢١٥٫٧٣ | ١٨٢٫٣٤ | ٢٥٦٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ١٧ | ٢٠ | ١٨ | ١٦٠ | ١٤٣ | ١٣٨ | ١٣٩ | ٤٩ | ٣٣ | ٣٣ | ٢٧ | ٢٠ | ٣٤ | ٣٠ | ٤١ | ٣٦ | ٣٩ | ٤٥ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٣٨ | ١٤٫٤٦ | ٧٫٥٥ | ٩٧٤٫٦٩ | ١٠٫٤٦ | ٣٫٤١ | ٠٫٩٨ | ١٣٥٫٤٨ | ٣٣٫٦٢ | ١٫٨٢ | ١٨٫٨٤ | ٢٤٫٧٥ | ٦٤٫٥٤ | ١١٫٣٣ | ٣٧٫٩٠ | ١١٫٦٢ | ٨٫٠٣ | ١٣٫٦٩ | ١٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٨٢ | ٦٣٫٩٤ | ٢٣٫٨٣ | ٤٣٫٧٧ | ٥١٤٫٠٦ | ٧٬٧٥٦٫٧٣ | ١٬٢٦٤٫١٢ | ٦٬٠٦٩٫٣٤ | ٧٠٫٥٧ | ١٢٥٫٣٤ | ١٧١٫٠٣ | ٣٧٫٦٨ | ٢٨٫٦٩ | ٥٨٫٥٥ | ١٧٢٫٨١ | ٥٨٫٧٨ | ٢٤٫٢٩ | ٣٧٫٤٥ | ٤٣٫٧١ | ٨٤٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤ | ١٩٧ | ١٠٠ | ٢٣١ | ٢٠٤ | ٢١١ | ١١٦ | ١١٣ | ١٣ | ٣١ | ١٠٥ | ٢٣٢ | ١٥٦ | ٢٠٢ | ٦٦ | ٣٩ | ٢٢٤ | ٢٩١ | ٢٤٤ | ١٦٧ |
| يتغير (٪) | ٤٨٧٫٧٠ | ٤٩٫٢٣ | ١٣٠٫٤٣ | ١١٫٧٦ | ٣٫٥٢ | ٤٤٫٨٩ | ٢٫٦٥ | ٨٨٫٥٣ | ٣٣٥٫٢٤ | ٢٤٢٫٧١ | ١٢١٫١٧ | ٣٢٫٥٢ | ٢٩٫٥٤ | ٦٧٫٣٥ | ١٥٩٫١٢ | ٤٧٢٫١١ | ٣٠٫٢٨ | ١٦٫٣٦ | ٣١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٥٦ | ٧٣٢٫٤٣ | ١٢١٫٠٥ | ٥٥٤٫٣٤ | ٦٥٦٫٧٦ | ١١٬٤٥٧٫٠٠ | ١٬٠٦٥٫٣٥ | ٤٬٩٣١٫٠٥ | ١٨٫٥٤ | ١١٦٫٦٨ | ٥٣٥٫٩٥ | ٣٢١٫٧٦ | ٢١٩٫٦٨ | ٣٥٣٫٠١ | ٣٨٣٫٦٥ | ٥٥٫٩٥ | ١٤٩٫٦١ | ٢٧٨٫٢٢ | ٢٣٨٫٨٨ | ٢٧١٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٥٨ | ٢٧ | ٨٣ | ٤٢ | ٣١ | ٢ | ١١ | ٢ | ٧٠ | ٢٦ | ٢٠ | ٧٢ | ٧١ | ٥٧ | ١٧ | ٧٠ | ١٤٩ | ١٠٥ | ١٠٢ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٨١ | ٢٠٧٫١٧ | ١٥٠٫٣٢ | ١٧٤٫٤٨ | ١٠٥٫٩٣ | ٦٩٢٫٦٧ | ٧٨٫٩٧ | ٢٬٩٥١٫٧٤ | ٦٢٫٦٢ | ١٧٤٫٦١ | ٤٦٨٫٣٩ | ١٩٨٫٨٤ | ١٨٠٫٦٢ | ١٣٠٫٠٤ | ٣٠٥٫٣٩ | ١١٣٫٩٤ | ٢٩٫٩٤ | ٢٫٥٩ | ٣٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
