بيان التدفق النقدي (TTM)
السيد مجموعة DIY (م) بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥٧ | ٣٨٥ | ٥٢٧ | ٤٣١ | ٤٥٩ | ٦٥١ | ٥٠٩ | ٦٤٣ | ٥٦٧ | ٤٤٣ | ٥٩٧ | ٦٨٨ | ٨٢٤ | ٩٧٢ | ٩٣١ | ٨٣٨ | ٩٠٥ | ٩٣٥ | ٩٩٩ | ١٬٠٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٢ | ٣٦٫٩٤ | ١٨٫٣٦ | ٦٫٦٠ | ٤١٫٧٨ | ٢١٫٨٠ | ٢٦٫٣٧ | ١١٫٧٧ | ٢١٫٩٣ | ٣٤٫٨٦ | ١٥٫١١ | ١٩٫٨٦ | ١٧٫٩١ | ٤٫٢٥ | ١٠٫٠٠ | ٨٫٠١ | ٣٫٣٥ | ٦٫٨٢ | ٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٣٫٤٥ | ٦٣٥٫٥٣ | ٤٧٠٫٢٨ | ٢٠٧٫٩٨ | ٧٤٨٫٣٥ | ٥٨٥٫٧٨ | ١٬٣٦٧٫٢٦ | ٧٦١٫٩١ | ٣٬٦٠٠٫٨٢ | ٧٢٦٫١٥ | ٢٩٬٤٨٨٫٠١ | ١٬٩٤١٫٣٩ | ١٬٠٤٧٫٠٤ | ٩٩٠٫٦٤ | ٥٣٧٫٨٠ | ١٬٧٤٢٫٦٠ | ١٬٢١١٫٠٣ | ٢٬٠٩٣٫٦٨ | ٧٢٥٫٨٦ | ١٬١١٣٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٠ | ١١٨ | ١٤٢ | ١٧٩ | ١٥١ | ١٤٣ | ١٢٣ | ١٤٣ | ١٨٠ | ٢١٠ | ٢٢٠ | ٢٢٦ | ٢٣٤ | ٢٤٦ | ٢٤٨ | ٢٢٦ | ٢٠٠ | ١٦٨ | ١٥٢ | ١٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧٩ | ٢٠٫٦٥ | ٢٦٫٠٠ | ١٥٫٥٥ | ٤٫٨٨ | ١٤٫٢٢ | ١٥٫٧٩ | ٢٦٫٤٨ | ١٦٫٤٣ | ٤٫٦٨ | ٢٫٨٦ | ٣٫٣٣ | ٥٫٢٣ | ١٫٠٧ | ٨٫٩١ | ١١٫٧٤ | ١٥٫٦٢ | ٩٫٦١ | ١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫١٩ | ١٩٣٫٩٠ | ١٢٦٫٤١ | ٨٦٫٢٨ | ٢٤٥٫٩٢ | ١٢٩٫١٤ | ٣٣٠٫٦٤ | ١٦٨٫٨٣ | ١٬١٤٣٫٨٣ | ٣٤٤٫٠٣ | ١٠٬٨٤٤٫٢٧ | ٦٣٨٫٠٠ | ٢٩٦٫٦٢ | ٢٥٠٫٤٥ | ١٤٣٫٥١ | ٤٧٠٫٦٢ | ٢٦٧٫٢٦ | ٣٧٧٫٢٥ | ١١٠٫٦٨ | ١٥٧٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٠ | ٣٢٨ | ٢٧٤ | ٤٥٩ | ٣٧٠ | ٣٩٦ | ٤٢٣ | ٤١٦ | ٤٠٣ | ٢٩٥ | ٣٨٠ | ٤٢٧ | ٥١٢ | ٦٢٨ | ٥٠٩ | ٥٦٣ | ٦٢٨ | ٧٢١ | ٩٨٣ | ٨١٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٤ | ١٦٫٦٦ | ٦٧٫٧٨ | ١٩٫٤٨ | ٧٫٢١ | ٦٫٧٦ | ١٫٥٦ | ٣٫١٣ | ٢٦٫٩٦ | ٢٩٫٠٨ | ١٢٫١٧ | ٢٠٫٠٧ | ٢٢٫٦٧ | ١٨٫٩٥ | ١٠٫٥٩ | ١١٫٥٨ | ١٤٫٦٧ | ٣٦٫٣٩ | ١٧٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٣٫٨٨ | ٥٤١٫٦٢ | ٢٤٣٫٩٢ | ٢٢١٫٦٩ | ٦٠٢٫٥٥ | ٣٥٦٫٦٦ | ١٬١٣٦٫٥١ | ٤٩٣٫٣٣ | ٢٬٥٥٩٫٨٩ | ٤٨٣٫٠١ | ١٨٬٧٧٤٫١٤ | ١٬٢٠٤٫٥٠ | ٦٥٠٫٧٦ | ٦٤٠٫٥٤ | ٢٩٤٫٣٣ | ١٬١٧١٫٩١ | ٨٤١٫٣١ | ١٬٦١٣٫٨٠ | ٧١٤٫٣٦ | ٨٥٤٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٦٧ | ٦١ | ١١٢ | ٢٠٧ | ٦١ | ١١١ | ٣٧ | ٨٤ | ١٦ | ٦١ | ٢ | ٣٥ | ٧٩ | ٩٨ | ١٧٣ | ٤٨ | ٧٥ | ٤٥ | ١٣٨ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٠٫٦٣ | ٢٨٥٫٠٧ | ٢٨٤٫٦١ | ٧٠٫٣٧ | ٢٨١٫١٣ | ١٣٣٫٥٠ | ٣٢٦٫٧٧ | ١١٨٫٦٧ | ٢٨٧٫١١ | ٩٦٫٦٨ | ١٬٨٤٨٫٣٧ | ١٢٢٫٢٤ | ٢٤٫٦٢ | ٧٦٫٣٨ | ٧٢٫٢٣ | ٥٥٫٤٢ | ٤٠٫٢٢ | ٤٠٨٫١٢ | ١٦٩٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
