بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الموارد الماليزية بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٤ | ٢٠٧ | ٢٠٦ | ٧٧ | ٤١ | ١٩٣ | ١٤٣ | ١٠٠ | ٣٦٠ | ٦ | ١٦٠ | ٣١ | ٥٢٥ | ٤٩٢ | ٥٣٣ | ٤٦ | ١٣٧ | ٢٧٥ | ١٢٩ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٢ | ٠٫٤٧ | ٦٢٫٦٩ | ١٥٣٫٥٥ | ٣٦٨٫٣٧ | ٢٥٫٧٨ | ٣٠٫٠٣ | ٢٥٨٫٩٥ | ١٠١٫٥٨ | ٢٬٩٠٨٫٢٩ | ١١٩٫٣٨ | ١٬٥٩٢٫٢٩ | ٦٫١٩ | ٨٫٢٤ | ٩١٫٤٢ | ٣٩٨٫٩٥ | ١٠١٫٣٢ | ٥٣٫٢٢ | ٣٩٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٤٫١٢ | ١٥٨٫٩٩ | ٤٨٠٫٦٠ | ٦٤٫١٢ | ٣٩٫٥١ | ٣٩٧٫٤٣ | ٦٦٫٥٣ | ٤٧٫٧٣ | ٦٣١٫٦٨ | ٣٩٫٩٤ | ١٣١٫٢٨ | ١٩٫٩٨ | ٢٦٦٫٨٢ | ١١٣٫٣٣ | ١٩٣٫١٠ | ١١٫٥٦ | ٤٤٫٨٣ | ١٬٠٨٤٫٩١ | ٢٢٩٫٠٤ | ٤١٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٥ | ١٨٩ | ١٥٧ | ١٦١ | ٢٢ | ٣٠٩ | ٣١٩ | ٢٧٣ | ١٩٦ | ١٢ | ٢٢ | ٤٧ | ٧٦ | ٣٣٢ | ٤٠١ | ٤٨٢ | ٣٥٨ | ٥٣ | ٥٩ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٩ | ١٦٫٦٥ | ٢٫٤٣ | ١١٣٫٤٩ | ١٬٣٢٠٫٠٠ | ٣٫٤٥ | ١٤٫٦٣ | ٢٨٫٠٩ | ١٠٥٫٩٧ | ٨٥٫٣١ | ١١٤٫٧٥ | ٢٦٣٫٦٢ | ٣٣٥٫٤٧ | ٢٠٫٩٢ | ٢٠٫١٣ | ٢٥٫٦٩ | ١١٤٫٨٤ | ١١٫٣٣ | ٢٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٨٫٩٨ | ١٤٤٫٧٦ | ٣٦٦٫٤٦ | ١٣٤٫٢١ | ٢٠٫٨٤ | ٦٣٥٫٤٦ | ١٤٨٫٢٧ | ١٢٩٫٧٩ | ٣٤٤٫١٢ | ٨٢٫٠٥ | ١٧٫٨٠ | ٣٠٫٠١ | ٣٨٫٧٥ | ٧٦٫٤٠ | ١٤٥٫٤٢ | ١٢١٫٨١ | ١١٧٫٤٥ | ٢٠٩٫٥١ | ١٠٥٫٢٦ | ٤١٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢ | ١١٢ | ٩٢ | ٢٠٤ | ٨٤ | ٦٧ | ٣٥ | ٣٨ | ٢٢١ | ٧ | ٣٠٩ | ١٣٩ | ٤٠٤ | ٣٩٠ | ٦٥٨ | ١٣٢ | ٨٥ | ٣٠٥ | ١٣٣ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٩١ | ١٨٢٫٢١ | ٣٢٢٫٠٠ | ١٤١٫٣٥ | ٢١٫٠٣ | ١٥٢٫٤٨ | ٨٫٢١ | ٤٨٣٫٥٦ | ١٠٣٫٣٨ | ٤٬٢٤٢٫١٠ | ١٤٤٫٨٥ | ١٩١٫٢٥ | ٣٫٤٠ | ٦٨٫٧٣ | ٧٩٫٩٤ | ١٦٤٫٣٧ | ٢٥٨٫٨٣ | ٥٦٫٣٤ | ١٢١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٤٫٨٦ | ٨٥٫٧٧ | ٢١٤٫١٤ | ١٦٩٫٩٧ | ٨٠٫٨٧ | ١٣٧٫١٧ | ١٦٫٢٤ | ١٨٫٠٢ | ٣٨٧٫٦٢ | ٥٢٫٣٢ | ٢٥٣٫٦٥ | ٨٩٫٣٣ | ٢٠٥٫٢٩ | ٨٩٫٧٩ | ٢٣٨٫٤٩ | ٣٣٫٣٥ | ٢٧٫٨٥ | ١٬٢٠١٫٤٦ | ٢٣٦٫٧٤ | ١٥٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ١٣٠ | ٤٣ | ١٢٠ | ١٠٤ | ٤٩ | ٢١٥ | ٢١٠ | ٥٧ | ١٤ | ١٢٢ | ١٥٥ | ١٩٧ | ٤٣٤ | ٢٧٦ | ٣٩٦ | ٣٠٥ | ٢٥ | ٥٦ | ١٨٤ |
| يتغير (٪) | ٣١٩٫٧٢ | ١٣٢٫٩٣ | ٣٧٩٫٦٩ | ١٨٦٫٩١ | ١٤٦٫٥٦ | ٣٤٣٫٣٥ | ٢٫٤٧ | ٧٢٫٨٨ | ١٢٥٫٠٤ | ٩٥٤٫٣٤ | ٢٢٧٫٣٥ | ٢٢٦٫٧٣ | ١٢٠٫٨٥ | ٣٦٫٤٧ | ٤٣٫٤١ | ٢٢٫٩٣ | ١٠٨٫٣٢ | ١٢١٫٦٠ | ٢٢٧٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
