بيان التدفق النقدي (TTM)
إم كيو تكنولوجي بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ | ٧ | ١ | ٤ | ٠ | ٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٢٫٨٥ | ٦٤٫٨٩ | ٢٢١٫٥٦ | ١٨٣٫٥٨ | ٤٩٤٫٦٩ | ٩١٫٨٩ | ٨٠٧٫٨٥ | ٩٤٫٧٤ | ٨٤٦٫٩٧ | ١٩٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٧٣٫٥٩ | ٢٬٣٤١٫٣٦ | ٥٩٫٧٧ | ١٢٤٫٩٣ | ٥١٫٢٠ | ٣١٨٫٠٢ | ٢١٫١٢ | ٢٢٨٫٨٨ | ٨٫١٣ | ٤٩٦٫٩٣ | ٢٬٧١٥٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٢ | ١١ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ٩ | ٥ | ٧ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٦٠ | ٦٢٥٫١٣ | ٣٠٫١٤ | ٠٫٠٣ | ٨٫٤٢ | ٤٤٫٣٠ | ٣٨٫٩٥ | ٣٥٫٦٣ | ٥٠٫٩٢ | ١٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٥٩٫٧٨ | ٧٢٦٫٢٤ | ٣٨٢٫٨٩ | ٨٥٦٫٨٧ | ٤٢٠٫٠٤ | ٧١٦٫٧٣ | ٣٢٦٫٩٠ | ٣٠٥٫٥٣ | ٢٧٩٫٥٨ | ٨٨٥٫٨٢ | ١٬٣٢٠٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٧ | ١٥ | ١٤ | ١٩ | ٦ | ٥ | ٧ | ٥ | ٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٬٤٧٥٫٧٥ | ١٣٥٫٦٢ | ١٠٫٦٦ | ٣٩٫٩٥ | ٦٦٫٧٠ | ١٦٫١٨ | ٣٧٫٤١ | ٣٦٫٠٣ | ٦٫٤٩ | ٦٥٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫١٩ | ٣٬١٦٧٫٦٠ | ٥٤٢٫٦٦ | ٨٣٣٫٦٩ | ٥٧٢٫٠٨ | ٢٩٩٫٨١ | ٢٠٥٫٧٨ | ٤٣٢٫٨٨ | ١٨٦٫٨٣ | ١٬٢٨٤٫٢٩ | ٣٬٩٣٥٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٠٩ | ١٬٢٧٥٫٣٧ | ٤١٫٨٥ | ١٠٣٫٩٤ | ١٦٣٫٥٤ | ٢٢٫١٢ | ٣٤٫٦٨ | ٤٨٫٢١ | ٨٤٫٥١ | ٤٥٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
