بيان التدفق النقدي (TTM)
إم إم إيه جي القابضة بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ٥٦ | ٣٢ | ٤٨ | ٨ | ١٩ | ١٢ | ٣٣ | ١٦ | ٣٠ | ٧ | ٣٢ | ١٧ | ٤ | ١٠ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫١٤ | ٤٣٫٧٩ | ٥٠٫٤٦ | ٨٣٫٦٢ | ٣٣٨٫٦٣ | ٣٧٫٧٠ | ١٨٦٫٠٥ | ٥٠٫٣٠ | ٨٣٫٧٤ | ٧٧٫١٧ | ٣٦٩٫٥٥ | ٤٩٫٠١ | ٧٥٫٨٦ | ٣٥٠٫٢٠ | ١٥٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫١٣ | ٣٢٩٫٠٠ | ١٩٩٫٧٩ | ٢٢٦٫٠٨ | ٣٨٢٫٣٩ | ١٬٦٩٢٫٨٤ | ٢٬٤٠٤٫١٥ | ٢٬٠٥٢٫٧١ | ١٠٣٫٨٥ | ١٣٧٫٧٣ | ٧٣٫٧٧ | ٢٨٤٫٧٥ | ١٬١٠٥٫٤٨ | ١٠٫٧٩ | ١١٫٨٨ | ٦٣٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٥ | ٦ | ٦ | ٣٠ | ٢٤ | ٤٦ | ٤٦ | ٢٧ | ٧ | ٣٢ | ١١ | ٧٥ | ٤٥ | ٣٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٢٨ | ٢٢٦٫٩٠ | ٢٠٠٫٣٧ | ٥٨٢٫٠٢ | ٢٠٫٥٣ | ٩١٫٠٧ | ٠٫٠٩ | ٤٠٫٣٦ | ٧٣٫٨١ | ٥٤١٫٧٤ | ٦٦٫٠٣ | ٥٩٥٫٨٤ | ٤٠٫٥٠ | ٢٣٫٥٦ | ١١٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٤٤ | ٢٨٫٨٨ | ٣٩٫٦٠ | ٢٩٫٨٩ | ١٬٤٨٨٫٠٤ | ٢٬١٩٣٫٧٣ | ٩٬٥٥٥٫٧٣ | ٢٬٨٤٩٫٦٠ | ١٧٣٫٠٠ | ٣٢٫٧١ | ٣٣٩٫٠٦ | ٩٤٫٦٩ | ٥٬٠١٦٫٤٢ | ١٢٠٫٦٧ | ٤٠٫٥٩ | ١٣٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ٦٩ | ٥٤ | ٢٠ | ٣٦ | ٤ | ٣٥ | ١٥ | ٥ | ١ | ٤٨ | ٥٥ | ٩٠ | ٨٥ | ٥٨ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٣٣ | ٢١٫٦٥ | ٦٢٫٣٧ | ٧٨٫٣٤ | ٨٧٫٩٠ | ٧٠٢٫١٠ | ٥٨٫٣٨ | ١٣٢٫٧٤ | ٨٠٫٠٨ | ٤٬٩٣٩٫٣٢ | ١٤٫١٩ | ٦٤٫٥٠ | ٤٫٩٦ | ١٦٧٫٦٢ | ٢٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٢٦ | ٤٠٠٫٧٢ | ٣٣٩٫١٩ | ٩٦٫٠٠ | ١٬٧٦٨٫٢٦ | ٣٩٧٫٠٦ | ٧٬٢٦٠٫٥٩ | ٩٠١٫٨٧ | ٣٠٫٠٥ | ٤٫٣٢ | ٥١٠٫٩٩ | ٤٧٩٫٦٨ | ٦٬٠٠٧٫٦٧ | ٢٣٠٫٨٣ | ٦٨٫٧٠ | ١٧٦٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ١٧ | ١٦ | ٢١ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ١٦ | ٢٢ | ٩ | ١١ | ١ | ٣٧ | ٨٤ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٨٤ | ٧٫٤٤ | ٢٣٢٫٩٦ | ٩٠٫٣٢ | ٤٦٫١٠ | ١٤٣٫٨٦ | ٢٣٥٫٠٣ | ١٬٠٨٢٫٤٠ | ٢٣٨٫٥٤ | ١٤٢٫٦١ | ٢١٫٦٥ | ١١٣٫١٣ | ٢٬٥٧٣٫٥٦ | ٣٢٧٫٢٣ | ٥٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
