بيان التدفق النقدي (TTM)
ملابز سيستمز بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٨ | ١٢ | ١٥ | ٢ | ٧ | ٢ | ٨ | ٣٥ | ٢٣ | ٢٥ | ٢ | ١ | ٢ | ٧ | ٨ | ٢٠ | ٢١ | ٢٠ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٠٦ | ٤٣٫٤٥ | ٢٦٫٨٦ | ١١٥٫٦٨ | ٢٠٧٫٣٠ | ١٣٤٫٠٥ | ٢٢٨٫٠١ | ٣٣٧٫٤٣ | ٣٤٫٠٧ | ٧٫٢٣ | ٩١٫٩٠ | ٦٧٫٨٩ | ٤٧٢٫٦٩ | ١٨٥٫٩١ | ٢١٦٫٦٩ | ١٥٣٫٥١ | ٣٫٤١ | ٦٫٩٧ | ٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٧٨ | ١١٫٠٤ | ١٣٫٧٨ | ١٩٫٢٩ | ٣٫٢٥ | ٣٧٧٫٠٥ | ٧٫٤٢ | ٢٤٫٢٦ | ٦٧٫٩٩ | ٧٨٫٥٠ | ٨٨٫٨١ | ٣٣٫٢٣ | ٦٫٧١ | ٣٥١٫٤٤ | ١٥٠٫٣٧ | ٧٣٫٦٧ | ٩٨٫٩٤ | ١١٥٫٠٧ | ١٠٧٫٩٠ | ٢٠٨٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٢٦ | ٣٧ | ٣٩ | ٢٧ | ١٠ | ٢ | ٤ | ٥ | ٩ | ٤ | ٤ | ٢ | ٧ | ٧ | ٧ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٥٫٢١ | ٣٫٤٩ | ٧٫٤٩ | ٥٢٢٫٢٧ | ٣٨٫٠١ | ٦٫٥٦ | ٣٠٫٩٥ | ٦١٫١٩ | ١١٥٫١٣ | ١٥٠٫٩٣ | ٢٢١٫٤٩ | ٧٧٫٣٤ | ٥٧٫٠٢ | ٢٫١٨ | ٣٤٫٩٠ | ٤٠٦٫٤٨ | ٠٫٢٧ | ٣٫١٦ | ١٢٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٤١ | ٥٫٩٥ | ٥٫٣٦ | ٥٫٤٧ | ٣٦٫٦٢ | ١٬٩٠٦٫٣٦ | ١١٧٫٣٦ | ٨٠٫٨٣ | ٢٠٫١٠ | ٥٫٣٣ | ١٤٫١٠ | ٧٩٫١٢ | ٨٨٫٢٦ | ٥٣٢٫٩٠ | ٧٨٫٠١ | ٢١٫٣٢ | ٣٤٫٦٢ | ٣٩٫٠٤ | ٣٨٫١٠ | ١٧٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٨٧ | ١٠٢ | ٩٧ | ٩٦ | ٢٧ | ٩ | ١ | ٧ | ٨ | ٧ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٩٠٫٥٣ | ١٧٫٦٣ | ٤٫٦٥ | ٠٫٦٩ | ٧١٫٧٥ | ٦٨٫٤٦ | ٨٣٫٤٠ | ٦١٤٫٥٦ | ٢٫٥٥ | ١٫٧٩ | ٨٣٫٤٢ | ٥٫٢٣ | ٢١٫١١ | ١٣٫٢٨ | ٧٫٩٨ | ٣٬٢٢٢٫٠٥ | ٠٫١٣ | ٠٫٦٨ | ٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫١٧ | ١١٥٫٨٩ | ١١٨٫٦٦ | ١٢٤٫٨٢ | ١٣٣٫٢٩ | ١٬٤٢٠٫١٥ | ٢٥٫٨٨ | ٤٫٢٨ | ١٤٫١٢ | ٢٥٫٣٧ | ٢٦٫٢٨ | ٢٠٫١٢ | ١٣٫٣٢ | ١٤٧٫٦٢ | ٢٥٫٠٣ | ٩٫٦٧ | ١٥٩٫٩١ | ١٨٠٫٠٩ | ١٨٢٫٧٣ | ٣٨٤٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٧٥ | ٨٦ | ٧٨ | ٧٢ | ٢ | ٣٣ | ٣٣ | ٥٢ | ٣٠ | ٢٨ | ٦ | ١٠ | ١ | ٥ | ١١ | ٢١ | ١٨ | ١٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٨٣٫٢٥ | ١٤٫٨٨ | ٩٫٣٥ | ٧٫٠٠ | ١٠٢٫٦٥ | ١٬٦٣٠٫٩٢ | ٠٫٢٦ | ٥٦٫١٠ | ٤٢٫٩٠ | ٥٫٢١ | ٧٨٫٣٥ | ٥٨٫٩٧ | ٩٢٫٨٨ | ٧٦٨٫٢١ | ٣٣٨٫١٩ | ٢٨٨٫٧٥ | ١١٫٠٩ | ٠٫٧٨ | ٥٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
