بيان التدفق النقدي (TTM)
ميكرولينك سوليوشنز بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١ | ٨ | ٥ | ٧ | ١٨ | ٩ | ٣٤ | ٣٥ | ٤٩ | ٣٩ | ٥ | ٤ | ٩ | ١٤ | ٢٨ | ٣٢ | ٢١ | ٢٤ | ١٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٥٠ | ١٦٣٫٦٧ | ٥٣٫٨٠ | ٣٤٣٫٨٤ | ١٥١٫٠٨ | ٢٦٥٫٠٠ | ٢٫٧٥ | ٤٠٫٩٧ | ٢٠٫١٠ | ٨٧٫٩٢ | ٧٫٧٩ | ٣٠٩٫٩٥ | ٥٢٫١٣ | ١٠٢٫٠١ | ١٣٫١٤ | ٣٣٫٧١ | ١٥٫٢٤ | ٢٧٫٨٤ | ٥٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٠٥ | ٢٧٣٫١١ | ٥٠٫٦٤ | ٤٨٧٫٣٦ | ٢٦٣٫٢٠ | ١٠٢٫٤٠ | ٦٤٫٦٢ | ١٥١٫٩٠ | ٩٩٠٫٢٩ | ١٨٦٫٧٨ | ١٥٫٤٥ | ١٣٫٣٥ | ٢٨٩٫١٢ | ٨٢٫٧٠ | ١٢٤٫٧٢ | ٥١٥٫٢٤ | ١٧٣٫٠٩ | ١٬٥٠٠٫٣٣ | ٢٬٠٦٠٫٧٦ | ١٬٩٦٤٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ٣٩ | ٦٠ | ٣٤ | ٣٣ | ١١ | ٣٨ | ٦٢ | ٧٧ | ٦٨ | ٢٥ | ٢٩ | ٣ | ٦ | ٢ | ٢ | ٣ | ٧ | ١٣ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٤٫٥٠ | ٥٣٫٨٤ | ٤٣٫٣٧ | ٢٫٢٣ | ٦٥٫٧٣ | ٢٣٦٫٩٧ | ٦١٫٥٧ | ٢٥٫٠٢ | ١١٫٦١ | ٦٣٫٣٥ | ١٦٫٨٠ | ٨٨٫٤٣ | ٨٧٫١٤ | ٦٢٫١٧ | ٢٩٫٦٥ | ٦٠٫١٤ | ١٦٠٫٨٣ | ٨٣٫٠٤ | ١٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٧٧ | ١٬٤٠٠٫٧٧ | ٦٢٧٫٦٠ | ٢٬٢٢٤٫٠٩ | ٤٨١٫٥٩ | ١٢٥٫٧١ | ٧٣٫٢٤ | ٢٧٠٫٧٠ | ١٬٥٦٥٫٠٦ | ٣٢٦٫٥٧ | ٨١٫٩٩ | ٨٩٫٧٤ | ١٠٧٫٠٤ | ٣٧٫٦٧ | ١٠٫٦٤ | ٢٧٫٣٣ | ٢٢٫١٨ | ٤٣٥٫١٤ | ١٬٥١٦٫١٩ | ٢٬٥١٦٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٤٣ | ٤٥ | ٢٨ | ٤٤ | ٧ | ٥٦ | ٥٠ | ٣٣ | ٥٠ | ١٠ | ٧ | ١٠ | ٤ | ٨ | ٢٧ | ١١ | ٢٩ | ٣٠ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٬٥٠٨٫١٦ | ٤٫٦٤ | ٣٨٫٤٩ | ٥٨٫٦٠ | ١١٥٫٧٣ | ٩١٣٫٥٦ | ١١٫٩٥ | ٣٣٫٠٥ | ٥٠٫٥٠ | ١١٩٫٨٨ | ٢٧٫٨٨ | ٢٣٤٫٥٣ | ٦٠٫٢٨ | ١١٣٫٨١ | ٢٣٠٫٥٥ | ٥٩٫١٩ | ١٦٤٫١٢ | ٤٫١٤ | ٤٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫١٤ | ١٬٥٦٣٫٤٩ | ٤٧٦٫٤٦ | ١٬٨٣٣٫٨٣ | ٦٤٤٫١٧ | ٧٧٫١٧ | ١٠٨٫٥٤ | ٢١٨٫٦٦ | ٦٧٦٫٩٩ | ٢٤٠٫٥٣ | ٣٢٫٧٦ | ٢٢٫١٤ | ٣٠٧٫١٨ | ٢٢٫٩٤ | ٣٦٫٦٢ | ٤٤٢٫٠٥ | ٩١٫٤٣ | ١٬٨١٦٫١٦ | ٣٬٦٠٠٫٢٤ | ٤٬٣٩١٫١٥ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٣ | ٩ | ٢ | ٧ | ٩ | ٥٢ | ٢٣ | ٥ | ٢١ | ٣٠ | ٣٢ | ٣ | ١٧ | ٢٢ | ٦ | ١٢ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٢٥ | ٢٤٣٫٣٦ | ١١٥٫٩٨ | ٥٥١٫٥٠ | ٣١٫٢٩ | ٦٧٨٫٤١ | ٥٦٫٢٩ | ٧٨٫٣٨ | ٣٢٣٫٦٠ | ٢٤٥٫٩٨ | ٦٫٧٢ | ٩٠٫٣٠ | ٤٣١٫٨٥ | ٣٣٫٩٤ | ٧٢٫٦١ | ٩٧٫٣٢ | ٨٦٫٧٠ | ٤٧٫٤٧ | ٥٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
