بيان التدفق النقدي (TTM)
إم جي بي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٣٦ | ٢٤ | ١١٢ | ٩٠ | ٧٥ | ٣٨ | ١ | ٥٧ | ٤ | ١٨ | ٤٥ | ١٤ | ٥٥ | ٢٥ | ٦٤ | ١١٩ | ١٠٧ | ٥٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٦٤٤٫٨٨ | ٣٤٫١٠ | ٣٧٣٫٦١ | ١٩٫٦٦ | ١٦٫٧٨ | ٤٩٫٠٧ | ١٠٣٫٣٢ | ٤٬٥٧٨٫٦٩ | ١٠٦٫٢٥ | ٥٩٩٫٥٢ | ١٥٥٫٩١ | ٦٩٫٧٦ | ٣٠٣٫٧٠ | ٥٥٫٤٣ | ١٥٩٫٤٤ | ٨٦٫٠٧ | ١٠٫١١ | ٥٠٫٥٩ | ١١١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٩٨ | ٧٨٫٣٨ | ٢٠٣٫١٢ | ٢١٣٫٣٦ | ٣٣٧٫٩٤ | ٢٤٦٫٨٦ | ٣٤٢٫٢٣ | ٥٫١٥ | ١١٧٫٣٣ | ٢٦٦٫٧٤ | ٣١٨٫٨٩ | ٨٢٦٫٣٧ | ٣٠٫٢٦ | ٤٬٦٧٨٫٠٩ | ٤٣٤٫٥٣ | ١٦٠٫٥٣ | ٢١٤٫٦٣ | ٢١٥٫٧٣ | ٦٬٠٢٢٫١٠ | ١٣٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٩ | ١١ | ٨ | ١٠ | ٤ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٩ | ١٣ | ٢١ | ٣٤ | ٣٠ | ٣٠ | ٢١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣١٫٣١ | ١١٫٦٥ | ٢٥٫٣٣ | ٢٩٫١٩ | ٦٤٫٦٨ | ٨٩٫٢٠ | ٦٫١٦ | ٣٣٦٫٢٢ | ٦٢٫٤٢ | ٤٠٫٤٢ | ٣٨٫٠٢ | ٥٤٫٢٣ | ٤٧٫٨٩ | ٦٠٫٩٠ | ٦٢٫٢٥ | ١٠٫٣٤ | ٢٫٥١ | ٢٩٫٦٤ | ٧٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫١٦ | ٢٠٫٧٦ | ٩١٫١٤ | ١٥٫٠٩ | ٣٨٫٤٤ | ١١٫٩٢ | ٣٫٥٠ | ١٫٦٨ | ٣٫٧٤ | ٢٢٠٫٨٧ | ٧٤٫٢٣ | ١٠٣٫٧٥ | ١٩٫٣٨ | ١٬٠٩٧٫٣٥ | ٣٦٧٫٩٨ | ٨٥٫٠٢ | ٥٤٫٧٧ | ٥٩٫٧١ | ٢٬٣٧٣٫٤٢ | ١٣٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ١٩ | ١ | ٥١ | ٥٣ | ١٠١ | ٤٩ | ٢٣ | ٧ | ٨ | ٨ | ٣٤ | ٥٠ | ٤١ | ٢ | ١٠ | ٣٥ | ٢٦ | ٣١ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٥١٫٥٢ | ١٠٧٫١٩ | ٣٬٥٩٧٫٦٢ | ٢٫٩٧ | ٩١٫٢٨ | ٥١٫٨٨ | ٥٣٫١١ | ٧١٫٣٥ | ٢١٨٫٩٤ | ٢٠٢٫٨٦ | ٣٢٥٫٠٣ | ٤٧٫٠٥ | ١٨٫٤٠ | ١٠٥٫٠٠ | ٣٨٩٫٧٩ | ٤٤٧٫٠٣ | ٢٦٫١٣ | ٢٠٫٠١ | ٤٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٨٦ | ٤٢٫٣٨ | ١١٫٩٨ | ٩٨٫٢٧ | ١٩٩٫٥٠ | ٣٣٤٫٩٥ | ٤٣٨٫٧٣ | ٩٣٫١٧ | ١٣٫٥٩ | ٥٨٧٫٦١ | ١٤٤٫٦٦ | ٦٢٢٫٦٢ | ١١٠٫٨٨ | ٣٬٤٦٤٫٥٣ | ٣٦٫١١ | ٢٥٫١٨ | ٦٢٫٨٠ | ٥١٫٨٧ | ٣٬٥١٦٫٦٥ | ٦٥٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٤٦ | ١٢ | ٥٢ | ٢٧ | ٣٠ | ١١ | ٢٥ | ٤٨ | ١ | ٦ | ٥ | ٤٥ | ١ | ٦ | ٤٠ | ٥٥ | ٤٩ | ١ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٤٠٥٫٧٧ | ٧٤٫٥٧ | ٣٥٠٫٨٨ | ٤٩٫٢٨ | ٢١٣٫٩٣ | ٦٣٫٢٦ | ١٢٠٫٧٩ | ٢٩٦٫٤١ | ٩٧٫٢٥ | ٣١٧٫٨٢ | ١٫٢٥ | ٩٢٥٫٧١ | ١٠٢٫٦١ | ٣٧٩٫٨١ | ٦٠٢٫٢٤ | ٣٩٫١٧ | ١٠٫٥٧ | ١٠١٫٧٧ | ٤٬٩٨١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
