بيان التدفق النقدي (TTM)
ميسترون القابضة بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٤ | ١١ | ١٠ | ٥ | ١٠ | ٢ | ١٠ | ١٠ | ٧ | ١٨ | ٢٥ | ٢٩ | ٣٨ | ٢٩ | ٢٦ | ٢١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٩٣ | ٢٠٣٫٢٨ | ٩٫١٩ | ٤٧٫٦٣ | ٨٦٫٧٥ | ١٢٤٫٢٠ | ٣١٥٫٩٧ | ١٫٩٩ | ١٧٣٫٤٠ | ١٤٥٫٧٨ | ٤٠٫٦٤ | ١٣٫٢٩ | ٢٣٣٫٢١ | ٢٣٫٢٩ | ١٠٫٢١ | ١٩٫١٨ | ٩٣٫٩٢ | ٢١٣٫٥٥ | ٢٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٦٠ | ٩٣٫٧٠ | ٥٧٫٤٧ | ٦٨٫١٢ | ٣٢٫٣٨ | ٨١٫٩٢ | ١٠٫٧٤ | ٤٣٫٩٧ | ٤١٫٤٩ | ٢٥٥٫٥٧ | ٧٠٫١٥ | ١٢٤٫١٤ | ١١٠٫٨٥ | ٢٣٠٫٠١ | ٩٨٫٦٥ | ٢٥٦٫١٩ | ٢٥٤٫١٢ | ٩٠١٫٠٩ | ٥٢٫٧٣ | ٤٨٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٤ | ٦ | ١٠ | ١١ | ١٩ | ٣١ | ٣٠ | ٢٩ | ٢٠ | ١٥ | ٢٢ | ١٩ | ١٦ | ٨ | ٤ | ١ | ١ | ٥ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٩٧ | ٦٥٫٣٨ | ٥٢٫٣٦ | ١٦٫٩١ | ٦٧٫٦٩ | ٥٩٫٨٩ | ٣٫٥٨ | ٢٫٦٩ | ٢٩٫٣٨ | ٢٤٫٩١ | ٤١٫٢٤ | ١١٫٨٥ | ١٧٫٨٣ | ٤٦٫١٢ | ١٥٢٫٨٢ | ٨٧٫٩٤ | ٢٧٫٥٣ | ٨٨٥٫٩٩ | ١٥٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٩٫٤٨ | ١٠١٫٣٩ | ٣٣٫٩١ | ٦٧٫٤٤ | ٧١٫٥٧ | ١٦٢٫٥٩ | ١٤٠٫٨٦ | ١٣٣٫٦٤ | ١٢٠٫٣٢ | ٧١٢٫٩٨ | ٥٩٫٧٩ | ١٠٦٫٢٦ | ٧٣٫٨٣ | ٩٤٫٥٠ | ٢٨٫٤٧ | ٤٣٫٤٩ | ٦٫٤٤ | ٤٧٨٫٩٩ | ١٩٤٫٠٠ | ٣٥٥٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ٤ | ١٤ | ١٤ | ٢٢ | ٢١ | ١١ | ١٧ | ١٥ | ١٦ | ٢٣ | ١٧ | ١٦ | ٣٧ | ٨ | ١٢ | ١٢ | ٠ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٢٩ | ٥٠٦٫٩٤ | ٠٫١٧ | ٥٤٫٣٩ | ٤٫١٨ | ٤٦٫٨٦ | ٥١٫٦٢ | ١٣٫٩١ | ٧٫٤٦ | ٤٤٫٠١ | ٢٧٫١٩ | ٢٫٧٠ | ١٢٨٫٨٥ | ٧٨٫٤٠ | ٤٣٫٧١ | ٦٫٧٦ | ٩٦٫٢٦ | ١٬٣٥٣٫٦٧ | ١٩٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٧٫٨٨ | ٩٢٫٣١ | ٧٥٫٩٦ | ٩٩٫٣٢ | ١٣٩٫١٩ | ١٨٠٫٦٧ | ٥٢٫٠٢ | ٧٧٫٦١ | ٦١٫٨٢ | ٥٥٧٫٤١ | ٨٩٫٦٤ | ٨٢٫١٢ | ٦٢٫٩٨ | ٢٢٤٫٥١ | ٢٧٫١٢ | ١١٢٫٧١ | ١٤٧٫٦٩ | ٣٢٢٫١٠ | ٢٤١٫٢٨ | ٢٠٧٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٤ | ١٩ | ١٥ | ١٦ | ١٢ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٤ | ٣ | ٢٦ | ٢٠ | ٢٦ | ١٧ | ٣٠ | ١٠ | ٨ | ٠ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٩ | ٥٩٤٫٥٠ | ٢٣٫٣٩ | ١٠٫١٧ | ٢٦٫١٨ | ٢٨٤٫٥٦ | ١٫٦٣ | ٨٫٠٨ | ١١١٫٩٢ | ٧٩٥٫٤٩ | ٢٠٫٥٣ | ٢٦٫٨٧ | ١٦٤٫٢٠ | ٧٨٫٨٧ | ٦٥٫٤٣ | ١٨٫٥٢ | ٩٨٫٢٩ | ٢٬٠٤٠٫٦٢ | ٢٣٨٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
