بيان التدفق النقدي (TTM)
موارد إم بي إم بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ٨٠ | ١٠١ | ١٦٣ | ٤٦ | ٩ | ٥ | ٢٢ | ٩٢ | ٤٩ | ٥٥ | ٤٢ | ١٤ | ١ | ٤٣ | ٥٢ | ١١٣ | ١٠١ | ٦٩ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٤٥ | ٢٦٫٠١ | ٦١٫٧٨ | ٧١٫٤٦ | ٧٩٫٩٣ | ٤٧٫٤٥ | ٥٥٨٫٦٤ | ٥١٠٫٩١ | ٤٧٫٠١ | ١١٫٧١ | ٢٤٫٠٧ | ١٣٤٫٣٠ | ٩٣٫١٢ | ٤٬٥٣٨٫٧١ | ٢٠٫٠٤ | ١١٦٫٨٢ | ١١٫٠٦ | ٣١٫٦٨ | ٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٣٩ | ١٬٣٠٧٫١٠ | ٣٤٢٫٧٩ | ٢٨٠٫٥١ | ٩٨٫٥٠ | ٤٧٫٤٢ | ٧٥٫٥٧ | ١٤٥٫٢٣ | ٣٦٩٫١٢ | ١٢٤٫٠٣ | ٢١٠٫٧٣ | ١١٥٫٠١ | ٣٢٫٨٨ | ١٫١١ | ٢٣٧٫٧١ | ٧٢٫٣٥ | ١٤٥٫٠٣ | ١٦٨٫٩١ | ٢٦٣٫٧١ | ٤٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٣ | ٥٠ | ٤٣ | ٤٣ | ٨٠ | ٦٥ | ١٢٠ | ١٢٥ | ١٣٢ | ١٧١ | ١٠٧ | ١٩٠ | ١٨٦ | ١٨٦ | ١٨٤ | ١١٠ | ١٦٥ | ١٨٦ | ١٨٥ | ٣١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٢٥ | ١٤٫٤٠ | ٠٫٢٦ | ٨٥٫٦٠ | ١٨٫٦٢ | ٨٥٫٠٦ | ٤٫٣٦ | ٥٫٥٢ | ٢٩٫٦٥ | ٣٧٫٥٦ | ٧٧٫٩٦ | ٢٫٠٢ | ٠٫٢٨ | ٠٫٨٩ | ٤٠٫٥٣ | ٥٠٫٧٨ | ١٢٫٧٩ | ٠٫٧٠ | ٧٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩١٫٣٧ | ٨٢١٫٩٣ | ١٤٦٫٤٣ | ٧٣٫٨٨ | ١٦٨٫٧٠ | ٣٢٩٫٣٨ | ١٬٨٤٨٫٥٠ | ٨٠٨٫٢٤ | ٥٢٧٫٥٥ | ٤٣٣٫٦٩ | ٤١١٫٨٣ | ٥٢٦٫٨١ | ٤٣٠٫٢٢ | ٢١١٫١٠ | ١٬٠٠٧٫٢٦ | ١٥١٫٨٧ | ٢١١٫٧٢ | ٣١٢٫٧٢ | ٧٠٩٫٦٠ | ١٩٤٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٤ | ١٢٤ | ١١٤ | ١٤٨ | ٧٩ | ٩٤ | ١٣١ | ١١٨ | ١٩٩ | ١٨١ | ١٨٧ | ١٩٦ | ٢١٥ | ٢٧٣ | ٢٠٩ | ٢٣٤ | ٢٠٠ | ٢٢٧ | ٢٢٨ | ٢١٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٨ | ٧٫٨٣ | ٢٩٫٢١ | ٤٦٫٥٨ | ١٨٫٨٦ | ٣٩٫٩٨ | ١٠٫٠٣ | ٦٨٫٨٠ | ٩٫٣٩ | ٣٫٧٩ | ٤٫٣٢ | ١٠٫١٣ | ٢٦٫٦٧ | ٢٣٫٢٨ | ١١٫٦٨ | ١٤٫٣٥ | ١٣٫٥١ | ٠٫١٥ | ٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٣٫٧٧ | ٢٬٠٢٩٫٠٣ | ٣٨٩٫٢٢ | ٢٥٤٫٣٨ | ١٦٧٫٢٠ | ٤٧٦٫٨٠ | ٢٬٠٢٤٫٠٧ | ٧٦٣٫٠٢ | ٧٩٦٫٦٧ | ٤٥٧٫٧٢ | ٧٢٢٫٥٥ | ٥٤١٫٨٢ | ٤٩٧٫٣٤ | ٣٠٩٫٩٩ | ١٬١٤٤٫٩٧ | ٣٢٤٫٢١ | ٢٥٦٫٧٥ | ٣٨١٫٦٣ | ٨٧٣٫٣٢ | ١٣٤٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٣٤ | ٦ | ٢٩ | ٥٨ | ٤٧ | ٢٠ | ٦ | ١٥ | ٢٥ | ٣٩ | ٢٦ | ٣٦ | ٤٣ | ٨٨ | ١٨ | ٧٢ | ٧٨ | ٦٠ | ٢٦ | ١٦٢ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٠٣ | ٣٨٠٫٤٩ | ٩٧٫٧٠ | ١٨٫٧٢ | ١٤١٫٦٨ | ٦٧٫٠٢ | ١٣٨٫٦٧ | ٢٦١٫٦٧ | ٥٧٫٧٠ | ١٦٥٫٧٥ | ٢٣٩٫١٢ | ٢١٩٫٩٧ | ١٠٣٫٢٢ | ١٢٠٫٧٧ | ٤٩٤٫٤١ | ٢٠٨٫١٦ | ٢٣٫٦٤ | ٥٦٫٢٤ | ٥٢١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
