بيان التدفق النقدي (TTM)
ماكسيس بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٣٥٩ | ٣٬٦٣٩ | ٣٬٤٩١ | ٣٬٣٥٦ | ٣٬٧١٠ | ٣٬٧٦٣ | ٣٬٥٨٤ | ٣٬٨٤٦ | ٣٬٥٢٥ | ٣٬٣٠٣ | ٣٬٠٦٢ | ٢٬٩١٣ | ٣٬١٥٨ | ٢٬٨١٦ | ٣٬٤٩٢ | ٣٬٥٥٨ | ٣٬٢٥٤ | ٣٬٠٥٧ | ٣٬٠٨٣ | ٢٬٩٩٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٤ | ٤٫٠٧ | ٣٫٨٧ | ١٠٫٥٥ | ١٫٤٣ | ٤٫٧٦ | ٧٫٣١ | ٨٫٣٥ | ٦٫٣٠ | ٧٫٣٠ | ٤٫٨٧ | ٨٫٤١ | ١٠٫٨٣ | ٢٤٫٠١ | ١٫٨٩ | ٨٫٥٤ | ٦٫٠٥ | ٠٫٨٥ | ٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦١٤٫٩٠ | ٢٬٣٧٨٫٤٣ | ١١٦٬٣٦٦٫٦٧ | ٤٩٦٫٤٥ | ٦٤٢٫٩٨ | ٨١٩٫٨٣ | ٨٥٩٫٤٧ | ٧٥١٫١٧ | ٥٬١٨٣٫٨٢ | ٥٨٦٫٦٨ | ١٬٦٠٣٫١٤ | ٨٦١٫٨٣ | ٧٠٦٫٤٩ | ٤٬٦١٦٫٣٩ | ٤٢٢٫٧٦ | ١٬٥٦٠٫٥٣ | ٢٬١٩٨٫٦٥ | ٣٬٥١٣٫٧٩ | ٣٬٨٠٦٫١٧ | ٧٬٨٨٤٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥١٥ | ١٬٤١٣ | ١٬٣٢٣ | ١٬١٤٢ | ١٬٣١٠ | ١٬٤٩٧ | ١٬٧٥٣ | ١٬٧٩٢ | ١٬٦٤٥ | ١٬٢٩٦ | ١٬١٣٨ | ١٬١٢٢ | ٨٨١ | ٧٦٤ | ٦٣٧ | ٥٦٤ | ٦١٥ | ٦٩٣ | ٦٢١ | ٦٦٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٣ | ٦٫٣٧ | ١٣٫٦٨ | ١٤٫٧١ | ١٤٫٢٧ | ١٧٫١٠ | ٢٫٢٢ | ٨٫٢٠ | ٢١٫٢٢ | ١٢٫١٩ | ١٫٤١ | ٢١٫٤٨ | ١٣٫٢٨ | ١٦٫٦٢ | ١١٫٤٦ | ٩٫٠٤ | ١٢٫٦٨ | ١٠٫٣٩ | ٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٨٫٣٧ | ٩٢٣٫٥٣ | ٤٤٬١٠٠٫٠٠ | ١٦٨٫٩٣ | ٢٢٧٫٠٤ | ٣٢٦٫١٤ | ٤٢٠٫٣٨ | ٣٥٠٫٠٠ | ٢٬٤١٩٫١٢ | ٢٣٠٫٢٠ | ٥٩٥٫٨١ | ٣٣١٫٩٥ | ١٩٧٫٠٩ | ١٬٢٥٢٫٤٦ | ٧٧٫١٢ | ٢٤٧٫٣٧ | ٤١٥٫٥٤ | ٧٩٦٫٥٥ | ٧٦٦٫٦٧ | ١٬٧٥٢٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠٥٢ | ٢٬٠٧٣ | ٢٬١٦٥ | ١٬٥٣٨ | ١٬٨٢٣ | ١٬٨٠٧ | ٢٬٢٤٨ | ٢٬٥٦٦ | ١٬٩٤٨ | ٢٬٥٧٠ | ٢٬١١٥ | ٢٬١٢٩ | ٢٬٧٢٤ | ٢٬١١٣ | ٢٬٠٢٩ | ٢٬٧٦٦ | ٢٬٤٩١ | ٢٬٤٥١ | ٢٬٣٨١ | ٢٬٣٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٢ | ٤٫٤٤ | ٢٨٫٩٦ | ١٨٫٥٣ | ٠٫٨٨ | ٢٤٫٤١ | ١٤٫١٥ | ٢٤٫٠٨ | ٣١٫٩٣ | ١٧٫٧٠ | ٠٫٦٦ | ٢٧٫٩٥ | ٢٢٫٤٣ | ٣٫٩٨ | ٣٦٫٣٢ | ٩٫٩٤ | ١٫٦١ | ٢٫٨٦ | ٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٦٫٥٤ | ١٬٣٥٤٫٩٠ | ٧٢٬١٦٦٫٦٧ | ٢٢٧٫٥١ | ٣١٥٫٩٤ | ٣٩٣٫٦٨ | ٥٣٩٫٠٩ | ٥٠١٫١٧ | ٢٬٨٦٤٫٧١ | ٤٥٦٫٤٨ | ١٬١٠٧٫٣٣ | ٦٢٩٫٨٨ | ٦٠٩٫٤٠ | ٣٬٤٦٣٫٩٣ | ٢٤٥٫٦٤ | ١٬٢١٣٫١٦ | ١٬٦٨٣٫١١ | ٢٬٨١٧٫٢٤ | ٢٬٩٣٩٫٥١ | ٦٬٢٣١٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٢٠٨ | ١٥٣ | ٣ | ٦٧٦ | ٥٧٧ | ٤٥٩ | ٤١٧ | ٥١٢ | ٦٨ | ٥٦٣ | ١٩١ | ٣٣٨ | ٤٤٧ | ٦١ | ٨٢٦ | ٢٢٨ | ١٤٨ | ٨٧ | ٨١ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٣٫٥٦ | ٩٨٫٠٤ | ٢٢٬٤٣٣٫٣٣ | ١٤٫٦٤ | ٢٠٫٤٥ | ١٩٠٫٨٥ | ٢٢٫٧٨ | ٨٦٫٧٢ | ٧٢٧٫٩٤ | ٦٦٫٠٧ | ٧٦٫٩٦ | ٣٢٫٢٥ | ٨٦٫٣٥ | ١٬٤٥٤٫١٠ | ٧٢٫٤٠ | ٣٥٫٠٩ | ١٥٨٫٧٨ | ١٩٣٫١٠ | ١٤٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
