بيان التدفق النقدي (TTM)
مانولايف القابضة بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧ | ٨ | ٢ | ٢٨ | ٣٤ | ٤٢ | ٤٥ | ٤٨ | ٥٨ | ٣١ | ٥٤ | ٣٤ | ١٤٨ | ٨٧ | ١٤١ | ٢٣٤ | ٣٩ | ١٠٧ | ٤٠ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٠٤ | ١٢٠٫٢٦ | ١٬٧٥٠٫٣٥ | ٢٢٫٤١ | ٢١٫١٩ | ٨٫٠٣ | ٧٫٥٣ | ١٨٫٩٢ | ٤٦٫٤١ | ٢٧٤٫٩٩ | ٣٦٫٥٧ | ٥٣٢٫٢١ | ٤١٫٠٢ | ٦٠٫٩٢ | ٦٦٫٧٢ | ٨٣٫٤٣ | ١٧٥٫٠١ | ٦٢٫٢٥ | ٢٢٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٤٫٠٢ | ٤٧٫٦٥ | ٧٫٠٧ | ١٨١٫٧٠ | ١٠١٫٨٢ | ٨٦٫١٧ | ٨٩٫٦٦ | ٩٢٫٠٩ | ٩١٫٦٠ | ١٢٠٫٨٤ | ٨٦٫٧٩ | ٧٢٫٦٣ | ٥٥٨٫٨٧ | ٢٣٦٫١٨ | ٦٢٣٫٠٩ | ٥٦٢٫١٦ | ٧٧٫٢٥ | ٣٨١٫٨٣ | ٤٠٠٫١٢ | ١١٨٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١٩ | ١٤ | ٥ | ٧ | ١٤ | ١٢ | ١١ | ١٢ | ٢ | ١ | ٦ | ١١٠ | ١١٣ | ١٠٧ | ١٨١ | ٨٣ | ٧٣ | ٤٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٠٠ | ٢٧٫٦٥ | ٦٦٫٢٠ | ٢٥٧٫٢٦ | ٨٦٫٩٧ | ١١٫١٨ | ٧٫٢١ | ١٠٫١١ | ٨٥٫٢٠ | ١٦٧٫٦٢ | ٣٨٤٫٢٨ | ١٬٧٤٣٫٨١ | ٢٫٥٣ | ٥٫٥٨ | ٧٠٫٠٦ | ٥٤٫٣٣ | ١٢٫٣٦ | ٣٩٫٢٦ | ١٣١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٩٩ | ١٠٧٫٠٨ | ٥٦٫٧٨ | ٢٩٫٨٧ | ٢١٫٥٠ | ٢٨٫٠٨ | ٢٤٫٠٢ | ٢١٫٢٩ | ١٩٫٦١ | ٧٫١٤ | ١٫٩٨ | ١٢٫٦٦ | ٤١٥٫٦٦ | ٣٠٥٫٣٥ | ٤٧٢٫٦٩ | ٤٣٤٫٩٩ | ١٦٤٫٧٢ | ٢٥٩٫٤٨ | ٤٣٧٫٥١ | ٣٣٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٧ | ٩ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٧٥ | ٢١٫٥٤ | ٧٫٨٥ | ١٫٧١ | ١٢٫٥٤ | ٠٫٣٢ | ٢٫٤١ | ٠٫١٨ | ١٫٣٩ | ٢٫٢٠ | ٠٫٧٣ | ٦٤٫٩٩ | ٠٫٤٤ | ٠٫٢٦ | ٠٫٤١ | ٤٤٫٣٩ | ٠٫٧٠ | ٠٫٨٨ | ٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٠٣ | ٤٠٫٥٧ | ٣٦٫١٤ | ٥١٫٨٣ | ٢٣٫٣٢ | ١٤٫٢٤ | ١٣٫٦٨ | ١٣٫٣٨ | ١١٫٢١ | ٢٧٫٩٨ | ١١٫٢٣ | ١٤٫٧١ | ٤٣٫٢١ | ٣٠٫٨٣ | ٥٠٫٤٠ | ٢٧٫١٦ | ١٢٫٥٣ | ٢٢٫٣٦ | ٦٢٫٦١ | ١٥٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ١٨ | ٢٤ | ١٥ | ٣٤ | ٤٨ | ٥٠ | ٥٣ | ٦٣ | ٢٦ | ٦٢ | ٤٧ | ٢٧ | ٣٧ | ٢٣ | ٤٢ | ٥٠ | ٢٨ | ١٠ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٠٫٩٦ | ٣٦٫٤٤ | ١٦٤٫٢٦ | ١١٨٫٤٤ | ٤٣٫٢٠ | ٣٫٨٢ | ٤٫٦٩ | ١٩٫٥٥ | ٥٩٫٣٨ | ٣٤٣٫٦٦ | ٢٤٫٢٠ | ١٥٦٫١٧ | ٢٣٩٫٥٧ | ١٦١٫٠٠ | ٨٤٫٧٩ | ٢٢٠٫٦٠ | ١٥٥٫٦٤ | ١٣٦٫٠٢ | ٣٠٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
