بيان التدفق النقدي (TTM)
ليم سيونج هاي كابيتال بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ١٧ | ١٦ | ٣ | ١٠ | ٥ | ٢٠ | ٣٦ | ٥٢ | ٤٣ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٨ | ٢٧ | ١١ | ٨ | ٢٣ | ٤٣ | ٧٠ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨٩ | ٠٫٥١ | ٨٠٫٨٧ | ٤٢٢٫٧٨ | ١٤٤٫٦٧ | ٣٣١٫٩٥ | ٨٣٫٤٢ | ٤٥٫٤٨ | ١٧٫٢٢ | ٢٠٫٨٠ | ٥٫٩١ | ٥٫٥٨ | ٢٩٫٥٧ | ٥٨٫٠٧ | ٢٧٫٤٠ | ١٨١٫٧٣ | ٨٥٫٢٢ | ٦٢٫٤٤ | ١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٦٫٤٨ | ٢٤٤٫١٥ | ٤٦٨٫١٠ | ٢٦٢٫٩١ | ٩٠٦٫٤٤ | ٢٢٣٫٧٤ | ٤١٨٫٦٦ | ٣٠١٫١١ | ٢٧٢٫٤٥ | ٣٣٠٫٤٤ | ٤٨٩٫٣١ | ٣٬٠٧٩٫٣٢ | ٤٠٩٫٣٥ | ٢٧٩٫١١ | ٦٢٫٠٤ | ١٬٣١٦٫٢١ | ١١٧٫٦٥ | ٢٨٣٫٦١ | ٤٩٫٠٦ | ٦٥٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١ | ٤ | ٤ | ٣ | ١٢ | ٢١ | ١٦ | ١٢ | ٧ | ٢ | ١٠ | ١٧ | ١٤ | ٩ | ٦ | ٤ | ٩ | ١٠ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٥١ | ٢٢٩٫٤١ | ١٠٫٨٢ | ١٢٫١٤ | ٢٥١٫٨٦ | ٧٩٫٨٧ | ٢١٫٤٧ | ٢٧٫٣٤ | ٤٢٫٣٨ | ٧٣٫٥٦ | ٤٢٩٫٣٣ | ٨١٫١١ | ٢١٫١٣ | ٣٢٫٢٠ | ٣٢٫٥٢ | ٣٤٫٤٦ | ١٢٤٫٥٨ | ٣٫٦٥ | ٤٤٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٣٧ | ١٨٫٩٢ | ١٢٠٫١٠ | ٣١٤٫٤٧ | ٢٩٥٫١٣ | ٥٧٣٫٨٠ | ٤٤٧٫١١ | ١٣٧٫٦٨ | ٦٢٫٢٢ | ٥٢٫٥٢ | ٢٥٫٩٦ | ٨١٦٫٥٦ | ١٨٦٫٢٠ | ١٤٢٫١٦ | ٥١٫١٠ | ١٬٠٠٧٫٥٧ | ٢٠٫٩٥ | ٦١٫٢٤ | ٦٫٧٦ | ١٣٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٨ | ٩ | ٢ | ١٢ | ٩ | ٦ | ٨ | ٢١ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٨ | ٣٠ | ٢٣ | ٢٠ | ٣ | ١ | ١٩ | ٨٢ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٣ | ٢٫٧٧ | ١٢٠٫٨١ | ٥٨٠٫٤٩ | ٢٦٫٠٦ | ٣٤٫١٢ | ٢٢٥٫٩٥ | ١٧٩٫٤٠ | ١٠٫١٧ | ٩٫٢٣ | ٩٫٤٣ | ٨٫٦٢ | ٢٤٫٢٦ | ١١٫٦٨ | ٨٧٫٣٩ | ١٢٥٫٤٨ | ٢٬٩٤٥٫٨٥ | ٥٤٢٫٧١ | ٣٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫١١ | ١٢٥٫٢٣ | ٢٤٨٫٠١ | ١٥١٫٥٥ | ١٬١٠١٫٥٧ | ٤٥٠٫٠٦ | ١٢٨٫٤٥ | ٦٣٫٤٣ | ١١٠٫٢٣ | ١٧٧٫٩٢ | ٣٦٣٫٣٥ | ٢٬٣٦٢٫٧٦ | ٣٢٣٫١٥ | ٢٣٦٫٩٤ | ١١٠٫٩٤ | ٤٠٨٫٦٥ | ٣٫٣٠ | ١٢٢٫٣٧ | ٥٧٫٧٠ | ٤٧٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٧ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ١٢ | ١٩ | ١٣ | ٧ | ١ | ٩ | ١٠ | ١٨ | ١ | ٢٠ | ١٥ | ١٤٢ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٨٦ | ٤٨٫١١ | ٦٥٫٩٤ | ١٩٣٫٦٢ | ٢٨٠٫٩٨ | ١٣٠٫٨٤ | ١٥٥٫٠٣ | ٦٠٫٧٩ | ٣١٫٧٥ | ٤٦٫٥١ | ١١٦٫٨٣ | ٦٩٤٫٢١ | ٣٫٣٠ | ٨٨٫٦٤ | ٩٦٫٥٨ | ٣٬٢٥١٫٩٣ | ٢٣٫١٧ | ٨٣٨٫٩٧ | ٢٦٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
