بيان التدفق النقدي (TTM)
كونسورتيوم KPS بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ٥ | ١٧ | ٢٣ | ١٥ | ٣٤ | ٣٤ | ٢٥ | ١٣ | ٣ | ٢٢ | ٥ | ١٦ | ٥٦ | ١٧ | ١٢ | ١١ | ٨٠ | ٨٤ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٩٢ | ٤٣٩٫١٦ | ٣٤٫٤٤ | ٣٥٫٦٣ | ١٢٣٫٩٦ | ٠٫٢٩ | ٢٥٫١٠ | ٤٦٫٩٣ | ١٢٢٫٤٠ | ٦٢٤٫٩٧ | ١٢٠٫٧١ | ٢٦٤٫٨٥ | ٢٤٢٫٦٨ | ٦٩٫٨٢ | ٢٩٫٩٨ | ١٩٤٫٠٣ | ٨١٣٫٨٢ | ٥٫٤٤ | ١٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٥٧ | ٣٣٫٤٦ | ٢٣٠٫٧٦ | ١٨١٫٣٠ | ٣٩٦٫٩٤ | ١٥٧٫١٦ | ١٥٢٫٧٤ | ١٨١٫٦٧ | ٥٣٤٫٨٥ | ١٧٫٩٦ | ٥٨٠٫٨٣ | ١٥٫٣١ | ٣٨٫٠٠ | ٢٠٤٫٠٢ | ١٦١٫١٧ | ٥٤٫٣٦ | ٤٢٫٨١ | ٢٠٢٫٨٨ | ١٨٩٫٨٧ | ٢٠٩٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ١١ | ١٠ | ١٧ | ١٩ | ٠ | ١ | ٦ | ٨ | ٠ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٠٧ | ٦٨٫٠٤ | ٣٢٫٣٦ | ٣٫٦٨ | ١٧٬١١١٫٥٦ | ٠٫٢١ | ٠٫٢٠ | ٠٫٤٥ | ٢٤٨٫٢٧ | ١٣٫٣٧ | ٦٧٫٤٤ | ١١٫٢٣ | ٩٩٫٥١ | ٩٨٦٫١٦ | ٦٧٧٫١٠ | ٣٢٫٦٠ | ١٠٤٫٢٦ | ١٣٤٫٠١ | ٢٩٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٤١ | ٠٫٧١ | ٠٫٤٦ | ٠٫٣٦ | ١٫١٧ | ٣٥٫٦٧ | ٣٤٫٨٤ | ٥٥٫٤٣ | ٣٠٨٫٨٦ | ٦٨٫٦٣ | ٢٦٥٫٣٠ | ٥٦٫٥٣ | ٤٢٫٧٩ | ٠٫٣٣ | ٩٫٣٦ | ٢٦٫٠٣ | ٢٨٫٩٠ | ٠٫٨٢ | ١٫٧٠ | ٨٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٨ | ٧ | ٤١ | ٤١ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٤٦ | ٢٫٦٧ | ٦٫٢٩ | ٧٫٤٣ | ٥٨٫٩٠ | ١٤٫٥٣ | ٧٫٦٩ | ١٣٫٤٤ | ٣٦١٫١٧ | ٢٫٠٦ | ٢٫٧٠ | ٠٫٢١ | ٤٤٦٫٧٦ | ٠٫٩٦ | ١٫٥٣ | ٧٣٫٦٩ | ٤٥٢٫٢٧ | ٠٫٥١ | ٢٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٩٩ | ٦٥٫٨٣ | ١٣٠٫٣٠ | ٨٠٫٩٤ | ٢٩٥٫٧٧ | ٢١٫٤٩ | ١٧٫٩٠ | ٢٦٫٢٤ | ١٢٦٫٠٠ | ٤٩٫٣٢ | ٢١٥٫٥٣ | ٢٨٫١٧ | ١٩٫٢١ | ١٠٤٫٣٥ | ٢٧٠٫٥٣ | ١٢٨٫٣٤ | ٢٨٫٢٨ | ١٠٣٫٧٠ | ٩١٫٥٧ | ١١٨٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١٥ | ٨ | ١٣ | ٤ | ٢٢ | ٢٢ | ١٤ | ٣ | ١٧ | ٤ | ٢٩ | ٤٣ | ٢٨ | ١١ | ٢٢ | ٢٦ | ٣٩ | ٤٤ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٠٫٩٦ | ١٤٩٫١٧ | ٧١٫١٢ | ٧٠٫٦٠ | ٤٦٥٫٦٦ | ٢٫٦٠ | ٣٧٫٠٣ | ٨١٫٩٧ | ٥٦٧٫٢٠ | ١٢٢٫٤١ | ٨٨٥٫٨٤ | ٤٦٫٩٤ | ٣٦٫١٧ | ١٣٨٫٢٠ | ١٠٧٫٥٧ | ١٩٫٤٠ | ٢٥٠٫٦٤ | ١٢٫٦٦ | ٢٤٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
