بيان التدفق النقدي (TTM)
كنوسفورد بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٤ | ٧ | ٢٩ | ٦٠ | ٤٧ | ٢٠ | ٢١ | ٤٠ | ٨٢ | ٣٣ | ١٣ | ٢٣ | ٦ | ٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٦٫٥٧ | ٩٦٫٣٦ | ٥١٣٫٤٣ | ١٠٤٫٨٠ | ٢١٫٣٦ | ٥٨٫٧٠ | ٧٫٧٨ | ٩١٫١٨ | ١٠٢٫٨٩ | ٥٩٫٧٨ | ٦١٫٣٢ | ٢٨٠٫٨٥ | ٧٥٫٠٩ | ١٤٢٫١٩ | ١٣٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٦٥ | ٦٣٢٫٠٦ | ٦٠٫٧٨ | ٢٠٦٫٥٩ | ٢٠٨٫٤١ | ١٧٢٫٥٦ | ١٬٥٤٦٫٣٣ | ٤٠٥٫١٦ | ٤٨٦٫٥٧ | ١٬٤٠٧٫١٥ | ٢٢٠٫٨٤ | ٢١٨٫٥٩ | ١٬٩٧٦٫٥٩ | ١٤٦٫٢٧ | ٩١٫٩٢ | ٧٤٦٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٦ | ٣ | ٥ | ٥ | ٤ | ١٩ | ٦٤ | ١٥ | ١٦ | ٣ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٧٣ | ٥٫٦٠ | ٢٠٨٫٩٢ | ٥٢٫٢٣ | ٢٥٤٫٨١ | ٨٫٧٩ | ١٥٫١٥ | ٣٥٨٫٦٣ | ٢٢٧٫٩٢ | ٧٧٫١١ | ١١٫٨٠ | ٨٢٫٩٤ | ٧٤٠٫١٧ | ٥٫٤٣ | ٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٧١ | ٣٧٠٫٢١ | ١٧٫١٢ | ٤٣٫٤٧ | ١٠٫٢٣ | ١٦٫٦٧ | ٣٩٣٫٤٥ | ٨١٫١٦ | ٢٣٣٫٨٢ | ١٬٠٩٢٫٨٩ | ٩٧٫٦٣ | ٢٧٩٫٣٠ | ٢٣٨٫٢٥ | ٥٩٤٫٦٥ | ٨٣٧٫٦٥ | ٢٬٧١٧٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٢ | ٧ | ٢١ | ٣٤ | ١٥ | ١٣ | ١٢ | ١٣ | ١٢ | ٣ | ٩ | ٢٥ | ٢٥ | ١٧ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٩٤ | ٤١٧٫٦١ | ٢٢٤٫١٤ | ٦٠٫٤٩ | ٥٥٫٢٦ | ١٣٫١٦ | ١٢٫٤٨ | ٨٫٥٦ | ١٫٥٩ | ٧٢٫٢٣ | ٣٧٠٫٥٥ | ١٦٣٫٢٠ | ٢٫٠٢ | ٣٢٫٣٦ | ٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٦٥ | ٣٦٢٫٠٢ | ٥٦٫٣١ | ١٥٠٫٠٥ | ١١٨٫٦٢ | ٥٥٫٨٨ | ١٬٠٥٢٫٨٨ | ٢٢٤٫٠٠ | ١٥٢٫٧٥ | ٢١٤٫٢٦ | ٢٣٫٢١ | ١٦٠٫٧٠ | ٢٬١١٤٫٨٤ | ٦٤٠٫٩٢ | ٦٤٥٫٧٣ | ٢٬٠٧١٫١٦ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١ | ١٢ | ١٤ | ٢٩ | ٢٧ | ١ | ٥ | ٨ | ٦ | ١٥ | ٦ | ١ | ٤ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٠٣ | ٢٬١٤١٫٨١ | ٢٢١٫٦٥ | ١٠٣٫٠٢ | ٥٫٠٢ | ٩٥٫٣٩ | ٣١١٫٣٧ | ٥٩٫١٩ | ٢٩٫٨٤ | ١٥٦٫٣٠ | ٦٠٫٩٢ | ١٢٠٫٠٠ | ٢٣٦٫٦٢ | ٣٢٫٨٧ | ١٢٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
