بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كي إن إم بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨ | ١٨٦ | ١٩٥ | ١٥٨ | ٣١٥ | ١٧٥ | ٨٥ | ١٨٨ | ١٠٥ | ٣٧ | ٨٣ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٨٫٦١ | ٤٫٩٦ | ١٩٫٠٦ | ٩٩٫٦٨ | ٤٤٫٤٥ | ٥١٫٢٠ | ١٢٠٫٥٣ | ٤٤٫٠٠ | ٦٤٫٥٧ | ١٢٣٫٥٠ | ٣٦٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٤٤ | ٢٥٩٫١١ | ٧٨٣٫٩١ | ٨٢٨٫٦٥ | ٣٨٠٫٢٧ | ٢٢٨٫٣٠ | ٦٤٢٫٦٠ | ١٬٠٣٣٫٧٥ | ٢٢٠٫٥٠ | ٣٤٩٫١٥ | ٩٢٫٠٦ | ٤٠٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤ | ١٠ | ١٦ | ٢٤ | ٣٥ | ٨ | ٣٢ | ٣٩ | ٢٤ | ١٦ | ١٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٦٢ | ٥١٫٤٤ | ٥٣٫٤٧ | ٤٢٫٤٦ | ٧٦٫٠٥ | ٤٨٤٫٣٨ | ٢٢١٫٣٥ | ٣٨٫٥٣ | ٣٢٫٩٨ | ٤٫١٨ | ٥١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫١٢ | ١٤٫٦٠ | ٦٣٫٧١ | ١٢٧٫٦٩ | ٤١٫٨١ | ١٠٫٨٢ | ٢٣٩٫٩٣ | ٢١٢٫٣٨ | ٤٩٫٧٢ | ١٤٨٫٩٢ | ١٨٫٣٠ | ٦٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٥ | ٩٤ | ٣٤ | ٦٥ | ٧ | ٢٤ | ١١٨ | ٢٠٤ | ١٢٠ | ٣٥ | ٢٨ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٠٩ | ٦٣٫٩١ | ٢٩١٫٩٢ | ١١١٫١٩ | ٢٢٩٫٤٩ | ٣٩٤٫١٤ | ٧٢٫٤٦ | ٤١٫٢٩ | ٧٠٫٩٦ | ١٨٫٦٧ | ٧٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٠٧ | ١٣٠٫٩٠ | ١٣٦٫١٦ | ٣٤١٫٢٨ | ٨٫٧٨ | ٣١٫٢٥ | ٨٩٠٫٦٠ | ١٬١٢٠٫٤٣ | ٢٥٠٫٥٢ | ٣٢٥٫٠٧ | ٣١٫١٩ | ٣٧٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٤٨ | ٧٢ | ٢٥ | ١٩ | ٨٣ | ٧٧ | ١٣ | ١٨ | ٤٨ | ١١ | ٩١ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٥٠ | ٦٥٫٣١ | ٢٣٫٤٣ | ٥٣٥٫١٢ | ٧٫٤٧ | ١١٧٫٣٤ | ٣٧٫٠٨ | ١٦٢٫٥٦ | ١٢٢٫٣٨ | ٧٤٧٫٦٠ | ٤٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
