بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيه إل سي سي بروبرتي هولدينغز بيرهاد - وحدات الدين/الأسهم المركبة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٦٧ | ٨٠٨ | ٧٢٦ | ٧٢٦ | ٧١٨ | ٧٧٦ | ٨٦٧ | ٩٢٤ | ١٬٠٠٢ | ١٬٠٢٦ | ١٬٠٢٦ | ١٬٠٥٧ | ١٬٠٧٠ | ١٬٠٥٣ | ١٬٠٧٣ | ١٬٠٩٥ | ١٬١٠٦ | ١٬١٣٦ | ١٬١١١ | ١٬١١٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٢ | ١٠٫١٥ | ٠٫٠٦ | ١٫١٣ | ٨٫٠٥ | ١١٫٧٨ | ٦٫٥٢ | ٨٫٤٧ | ٢٫٤٧ | ٠٫٠٥ | ٢٫٩٩ | ١٫٣٢ | ١٫٦٥ | ١٫٩١ | ٢٫٠٨ | ١٫٠٠ | ٢٫٧٠ | ٢٫٢٢ | ٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٥٫٩٨ | ٦٬٨٣٩٫١٢ | ٦٬٣٨٠٫٠٨ | ٤٬٦٤٧٫٧١ | ١٬٧٣٣٫٠٩ | ٨٩٣٫٩٥ | ١٬٢٣٤٫٢٠ | ٩٦٢٫٠٤ | ٦٣٢٫٤٥ | ٧٠١٫٦٥ | ٨٦٢٫٢٧ | ٩٥١٫٥٠ | ١٬١٩٠٫٧٢ | ٤٬٨٥٣٫٥٨ | ٢٬٨٣٤٫٤٧ | ٩٨٠٫٧٣ | ٦٥٥٫٤٤ | ٨٠٤٫١٩ | ٩٥٦٫٠٠ | ٨٤٨٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩ | ٢٨ | ٥٣ | ٥٤ | ٤٣ | ٤١ | ١٨ | ١٦ | ٤ | ٤ | ٦ | ٤ | ٢٤ | ٦٧ | ١٤٤ | ٢٬٢٠٧ | ١٬٩٥٥ | ٢٬٠٠١ | ١٬٩٨٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫١٨ | ٨٦٫١٨ | ٢٫٠٧ | ١٩٫٢٨ | ٤٫٨١ | ٥٥٫٨٤ | ١١٫٥٣ | ١٢٣٫٨٨ | ٣٫٧٧ | ٥٩٫٨٧ | ١٦٩٫٧١ | ٤٢٩٫٩٣ | ١٨٥٫٣٨ | ١١٤٫٥٥ | ١٬٤٣١٫١٤ | ١١٫٤٣ | ٢٫٣٧ | ٠٫٨٤ | ٩٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٣٤ | ٢٣٨٫٥٦ | ٤٦١٫١٧ | ٣٤٣٫٠٩ | ١٠٤٫٤٥ | ٤٧٫٤٦ | ٢٥٫٨٩ | ١٦٫٧٦ | ٢٫٤٣ | ٢٫٧٣ | ٥٫٣٦ | ٤٫٠٠ | ٢٦٫١٩ | ٣٠٩٫٧٧ | ٣٨٠٫٨٦ | ١٬٩٧٦٫٥٢ | ١٬١٥٨٫٣٥ | ١٬٤١٦٫٦٥ | ١٬٧٠٧٫٧٥ | ١٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨٨ | ٧٩٢ | ٦٨٥ | ٦٥٧ | ٦٣٣ | ٦٤٨ | ٧٧٩ | ٨١١ | ٨٤٧ | ٨٨٤ | ٩١٣ | ٩٤١ | ٩٥٧ | ٩٦٤ | ٩٦٧ | ١٬٠٠٠ | ١٬٠١٨ | ١٬٠٠٦ | ٩٩٠ | ٩٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨١ | ١٣٫٤٩ | ٤٫١٦ | ٣٫٦٠ | ٢٫٣٠ | ٢٠٫٢١ | ٤٫٢٢ | ٤٫٤٠ | ٤٫٣٦ | ٣٫٣٠ | ٣٫٠٥ | ١٫٧٠ | ٠٫٧٢ | ٠٫٢٨ | ٢٠٣٫٥٠ | ١٫٧٢ | ١٫٠٩ | ١٫٦٦ | ١٩٩٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٩٫٦٣ | ٦٬٧٠٠٫٥٦ | ٦٬٠١٨٫٩١ | ٤٬٢٠٤٫٦٢ | ١٬٥٢٨٫٦٥ | ٧٤٦٫٤٩ | ١٬١٠٨٫٣١ | ٨٤٥٫٢٨ | ٥٣٤٫٨٧ | ٦٠٤٫٣٨ | ٧٦٧٫٦٣ | ٨٤٧٫٥٠ | ١٬٠٦٤٫٥٣ | ٤٬٤٤٣٫٨٠ | ٢٬٥٥٣٫٦١ | ٨٩٥٫٧٩ | ٦٠٢٫٩١ | ٧١٢٫٤٥ | ٨٥١٫٧٥ | ٧٤٦٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ١٩٠ | ١٢ | ١١ | ١٦ | ٤١ | ٨٧ | ٧٠ | ٩٦ | ١٥٨ | ١٤٦ | ١١٩ | ١١١ | ٩٠ | ٢٢ | ٣٨ | ١١٢ | ١٦٩ | ١٤١ | ١١٦ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٧٨ | ٣٫٦٩ | ٢٣٧٫٢٠ | ١٦٥٫١٥ | ١٠٩٫٤٨ | ١٩٫٠٣ | ٣٦٫٦٦ | ٦٤٫٩٩ | ٧٫٦٤ | ١٨٫٦٧ | ٦٫٦٧ | ١٩٫٠٤ | ٧٥٫٨٧ | ٢٧٤٫٥١ | ١٩٥٫٠٤ | ٢٥١٫١٣ | ١٦٫٣٠ | ١٧٫٧٤ | ١٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
