بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة KJTS بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ١ | ٠ | ١ | ٤ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٦٠ | ٩٦٫٢٩ | ٢٬٨٥٠٫٦٠ | ٧٧٤٫٨٥ | ٧٨٫١٣ | ٣٦٤٫٠١ | ١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٧١ | ٢٠٫١١ | ٠٫٩٨ | ١٥٫٩٢ | ٧٫٩٦ | ١٫٦٧ | ٢٩٫٧٨ | ٤١٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٦٨ | ٣١٦٫٦٩ | ١٩٫٢٢ | ١٠٨٫٥٩ | ٨٢٤٫١٨ | ٧٤٧٫١٨ | ١١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٩٥ | ٢٧٫٨٤ | ٧٩٫٣٤ | ٣٥٫٢٧ | ٠٫٢٢ | ١٫٩٩ | ٨٦٫٩٧ | ١٣١٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ٠ | ٥ | ٥٦ | ٥٣ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٨١٫٢٠ | ١٣١٫٧٧ | ١٬٠٩٨٫٠٩ | ١٬١٢٠٫٠٤ | ٣٫٧٨ | ١٠٦٫٣٦ | ٨٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٧٥ | ٥٢٫٠١ | ٢١٫٧٣ | ١١٩٫٣٤ | ١٠٧٫٧٩ | ٩٩٫٦٨ | ٤٢٫٨٠ | ٩٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٣ | ٢ | ٤ | ٥٢ | ٥٤ | ٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٩٤ | ١٧٦٫٠٣ | ٢٨١٫٧٣ | ١٬٢٥٠٫٨٦ | ٤٫٠٤ | ١١٤٫٨٢ | ٢٦٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
