بيان التدفق النقدي (TTM)
كاريكس بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ٣٤ | ٢٤ | ١٦ | ٢١ | ١٧ | ١٥ | ١ | ١٠ | ٣٦ | ١٥ | ٧ | ٢٢ | ٦٤ | ٧٩ | ٧١ | ٨٤ | ٦٥ | ٢٤ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٩١ | ٢٩٫٩٤ | ٣٢٫٢١ | ٢٧٫٧٥ | ١٨٫٢٧ | ١٠٫٨٠ | ٩٦٫٣٣ | ١٬٨٧٦٫٧١ | ٢٦٦٫٥٩ | ٥٩٫٧٩ | ١٤٨٫٠٣ | ٢١٦٫٠٧ | ١٩١٫٥٨ | ٢٣٫١٥ | ١٠٫٠٩ | ١٧٫٨٣ | ٢١٫٩٥ | ٦٣٫٩٤ | ٧٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫١٢ | ٣٩٧٫١١ | ٦٠٠٫٣٥ | ٢٠٩٫٨٣ | ١٠٬٢٩٦٫٥٢ | ١٣٧٫٩٢ | ١٤٧٫١٩ | ١٫٧١ | ٥٢٫٨٩ | ١١١٫٤٤ | ٦٠٫٤٤ | ٩٦٫٥٤ | ١٣٥٫٣٥ | ٢٦٣٫٦٩ | ٢٥٨٫٧٨ | ٦٢٦٫٠٤ | ١٬٥٥٤٫٠٩ | ٢١٬٥٨١٫٥٢ | ١٢٩٫٩٧ | ١٧٣٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٣١ | ٤٦ | ٥٥ | ٦١ | ٦٣ | ٥٠ | ٣٥ | ٣٣ | ٢٥ | ٢٢ | ١٨ | ١٥ | ١١ | ١٥ | ١٩ | ١٩ | ٢٥ | ٣٠ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٨٧ | ٥١٫٢٦ | ١٨٫٧٧ | ١٠٫٥١ | ٣٫١٢ | ٢١٫٠٤ | ٢٩٫٩٦ | ٥٫٢٠ | ٢٥٫٢٥ | ٩٫٦١ | ١٩٫٧٧ | ١٧٫٦٢ | ٢٢٫٤٩ | ٢٩٫٢٢ | ٣٠٫٨٩ | ٠٫٠٤ | ٢٨٫٤٥ | ٢٠٫٢٠ | ٣٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٧٣ | ٣٥٧٫٥٠ | ١٬١٦٦٫٩٤ | ٧١٤٫٦٥ | ٣٠٬٣٣٧٫٣١ | ٥١٢٫٧٤ | ٤٨٤٫٣٥ | ١٠٧٫٥٧ | ١٧٧٫١٥ | ٧٦٫١٠ | ٩٢٫٧٩ | ٢٤٧٫٦٠ | ٩٠٫٤٨ | ٤٦٫٨٦ | ٤٨٫٢٦ | ١٦٩٫٩٥ | ٣٥٧٫٩٣ | ٨٬١٧٩٫٨٧ | ١٦٤٫١٩ | ٣٣١٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٢ | ٢٧ | ٤٧ | ٤١ | ٥٩ | ٢٤ | ٢ | ٢٤ | ٢٨ | ١٢ | ١٨ | ٩ | ٢٩ | ٣٤ | ٤٢ | ٥٩ | ٤٢ | ١٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٩ | ٣٢٣٫٠٣ | ٧٢٫٩٦ | ١٢٫٩٨ | ٤٣٫٩٠ | ٥٨٫٨٢ | ٩٢٫٧٥ | ١٬٢٤٧٫٩١ | ١٨٫٧٠ | ٥٥٫٥٤ | ٤١٫٥١ | ٥١٫٥٦ | ٤٣٨٫٠٣ | ١٨٫٦٤ | ٢٢٫٧٠ | ٤٠٫٩٨ | ٢٨٫٧٧ | ٦٩٫٠٧ | ١٦٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٣٧ | ١٤١٫١١ | ٦٧٩٫١٨ | ٦٠٥٫٧٠ | ٢٠٬٢٤٦٫٢٧ | ٤٧٧٫٥٠ | ٢٣٥٫٢٥ | ٥٫٤١ | ١٢٦٫٦٩ | ٨٦٫٤٢ | ٥١٫٨٢ | ٢٤٣٫٨٩ | ٥٢٫٤١ | ١١٨٫٣٧ | ١١١٫٩١ | ٣٦٩٫٤٦ | ١٬٠٩٧٫٣٥ | ١٣٬٩٠٧٫٢٦ | ٧١٫٨٤ | ٦٢٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٩ | ٤ | ٨ | ٠ | ١٢ | ١٠ | ٣٢ | ١٩ | ٣٢ | ٢٤ | ٧ | ١٦ | ٢٤ | ٣١ | ١١ | ٥ | ٠ | ١٨ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٢٥ | ١٤٦٫٣٤ | ٩٣٫٩٥ | ١٠٢٫٦٠ | ٦٬٢٠١٫٤٩ | ١٨٣٫٥٩ | ٢١٥٫٣٦ | ٤٢٫٤٤ | ٧٤٫٠٠ | ٢٥٫٨٦ | ١٣٠٫٠٧ | ١٢٥٫٤٤ | ٤٩٫٦٧ | ٢٥٫٤٨ | ٦٢٫٨٣ | ٥٢٫٥٤ | ١٠٥٫٦٢ | ٥٬٨٨٨٫١٢ | ٣٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
