بيان التدفق النقدي (TTM)
يوهان القابضة بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٢ | ٧٥ | ٦٥ | ١٥ | ١٢ | ٤٦ | ٢٩ | ٣٣ | ٤٥ | ٩ | ٩ | ٥ | ١٥ | ٥٠ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٥٧ | ١٤٫٠٧ | ١٢٣٫٣١ | ١٨٢٫٧٢ | ٢٦٥٫٧٥ | ٣٧٫٤٤ | ١٦٫٦١ | ٣٤٫٩٦ | ٧٩٫٢٧ | ٠٫٦٩ | ١٤٩٫٩٨ | ٢٢٣٫٩٣ | ٤٢٨٫١١ | ٢٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫٠٠ | ٨٠٠٫٥٢ | ١٢٥٫٩٧ | ٢٢٫١٢ | ٢٨٫٢٥ | ١٬١٤٦٫٩٠ | ٥٬٠٧٨٫٣٣ | ٤٠٩٫٠٧ | ٣٦٠٫٠٧ | ٤٢٫٧٢ | ١٢٧٫٧٩ | ٣٨٫٥٦ | ١٣٠٫٨٠ | ٦٨٠٫٠٣ | ٢٥٠٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٢٩ | ٧٨ | ٨٠ | ٦١ | ٥٣ | ٤٣ | ٥٠ | ٤١ | ١٧ | ٨ | ١ | ٦١ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ١٦٧٫٧٤ | ٣٬٢٣٣٫٣٤ | ٣٧٣٫٩٠ | ١٫٨٤ | ٢٣٫٨٤ | ١٣٫٢٣ | ١٧٫٥٤ | ١٥٫٣٨ | ١٨٫٢٣ | ٥٨٫٠٩ | ٥٥٫٣٧ | ١٠٦٫٩٢ | ١١٬٥٩٠٫٧٧ | ٣٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣٨ | ٩٫٦٩ | ٥٥٫٦٠ | ١١٤٫٧٦ | ١٨٠٫٤٠ | ١٬٥٢٥٫١٩ | ٩٬٣٦٧٫٦٧ | ٥٣٣٫٥٨ | ٤٠١٫٥٤ | ١٨٧٫٩٧ | ٢٣٤٫٠١ | ٦٣٫٠٥ | ٤٫٥٧ | ٨٣١٫٨٥ | ٤١٦٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٠ | ٨٤ | ٤١ | ٢٥ | ٢٣ | ١٩ | ٢٥ | ١٨ | ١٨ | ١٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٤ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٠ | ٥١٫١٩ | ١٦٠٫٧٢ | ٨٫٧٢ | ١٧٫٣١ | ٣٠٫١٩ | ٢٥٫٨٢ | ٣٫٤٩ | ٤٤٫٧٣ | ٩٧٫٠٤ | ٣٢٫٠٦ | ١٬٤٩٢٫٣١ | ٢٣٫٧٧ | ٢٣٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٤٤ | ٨٩٣٫٣١ | ٧٩٫٨٥ | ٣٦٫٥٣ | ٥١٫٤٧ | ٤٧٢٫٤٥ | ٤٬٣٥٣٫٦٤ | ٢٢٣٫٠٩ | ١٤٠٫٤٢ | ٤٤٫٤٣ | ٣٫٩١ | ١٫٦٠ | ٢٦٫٧٢ | ٥٢٫٣٩ | ٦٥٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٨٩ | ٩ | ٥١ | ٦٨ | ٤٤ | ٤ | ١ | ٨ | ١٢ | ٢٢ | ٧ | ١٢ | ١٢ | ٧ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٦١ | ٦٤٦٫٠٤ | ٢٣٢٫٧١ | ٣٥٫٢١ | ١٠٩٫٠١ | ٨٥٫٨٧ | ١٬٣٤٧٫٦٠ | ٥٣٫٣٣ | ٢٧٤٫٦٨ | ٦٦٫٣٤ | ٦٥٫٦٤ | ٤٫٥١ | ٣٦٫٨٩ | ١٦٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
