بيان التدفق النقدي (TTM)
إندسترونيكس بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ١ | ٢ | ٥ | ٢ | ٢٩ | ٣٦ | ٣٣ | ١٣ | ٢١ | ١ | ١ | ٦ | ٤ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٢٫٣٣ | ٦٠٫٣٨ | ٩٨٫٨٣ | ٣٠٨٫٨٣ | ١٤٥٫٣٣ | ١٬٤٥٩٫٧٩ | ٢٥٫٦٩ | ٨٫٩٢ | ٥٩٫٧٩ | ٥٧٫٢٦ | ١٠٣٫٤٤ | ٢٩٫٩٢ | ٧٢٠٫١٧ | ٢٢٫٥١ | ١١١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٢٦ | ١٤١٫٦٦ | ١٨٢٫٢٧ | ٢٤٫٩٠ | ٣٣٫٧٩ | ١٦٫٩٠ | ٢٧٥٫٤٨ | ١٬٠٩٣٫٤٩ | ٣٤١٫٤٩ | ١١٤٫٧٣ | ٢٥٠٫٩١ | ١٩٧٫٦٣ | ٢٩٥٫٨٨ | ٢٣٬٦٧٤٫٥٦ | ٣٥٦٫٢١ | ٣٦٬٧٧٩٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٠ | ١ | ٦ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٨٢ | ٥٦٥٫٩٩ | ٢١٥٫٦٨ | ٣٦٩٫٠٤ | ٥٠٫٤٦ | ٣٢٫٠٦ | ١٫٧١ | ٢٫٨٨ | ٢١٫١٢ | ٢١٫٨٠ | ٨٥٫٠٨ | ١٤٩٫٢٢ | ٧٥٧٫١٣ | ٠٫٤٠ | ٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٥٠ | ٢٫٦٢ | ٣٩٫٦١ | ٨٫٥٩ | ١٥٫٠٢ | ٢٤٫٩٣ | ٣٩٫٤٧ | ١٢٦٫٧٨ | ٤٤٫٧٢ | ٢٩٫٤٧ | ٣٢٫٠٥ | ١٠٩٫٦١ | ٣١٤٫٧٨ | ٢٦٬٦٨٨٫٠٤ | ٥١٦٫١٤ | ٢٥٬٧٠٦٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٢ | ١٠ | ٢٣ | ١٤ | ٤٣ | ٣٥ | ٢٤ | ٣ | ١٥ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٩٢٫٣٤ | ٨٤٩٫٢٣ | ٣٤٠٫٢٥ | ١٢٤٫٨٢ | ٤١٫٠٠ | ٢١٥٫٦٩ | ١٨٫٥٥ | ٣٣٫١٨ | ٨٨٫٠٩ | ٤١٨٫٨٠ | ١٠٤٫٧٩ | ٦٣٫٢٢ | ٢٠٠٫٥٣ | ٤٫٠٥ | ٢٩٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٧١ | ١٥٫٦٩ | ٣٨١٫٧٤ | ١١٥٫٤٨ | ١٦٨٫٦٩ | ١٠٩٫٨٢ | ٤١٥٫٥٩ | ١٬٠٦٩٫٠١ | ٢٤٤٫٩١ | ٢٤٫٣٧ | ١٧٥٫٨٦ | ١٩٢٫٩٣ | ٨١٫٧٧ | ٣٬١٧٠٫٦٥ | ٥٩٫٠٧ | ٣٬٧١٩٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ١ | ٩ | ١٤ | ١٣ | ١٠ | ٣ | ١٠ | ١٢ | ٨ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٢ | ٦٩٫٢١ | ١٬٥٥٥٫٣٩ | ٥٣٫٩٠ | ٩٫٣٧ | ١٦٫٥٨ | ١٣١٫٦٧ | ١٩١٫٦٥ | ١٩٫٦٩ | ٢٨٫٠٩ | ٩٥٫٦٤ | ١٣٫٢٢ | ٩٢٫٢٥ | ٥٬٢٥٠٫١٥ | ١٠٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
