بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة IOI بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨١٦ | ٩٩٨ | ٩٧٠ | ٦٧٢ | ٩٢٥ | ٤٩٦ | ١٬٣١٧ | ١٬٨٠٠ | ١٬٧٣٨ | ٢٬٦٥٣ | ٢٬٣٩٤ | ٢٬٠٧٣ | ١٬٨٦٨ | ١٬٣٤٥ | ١٬١٧٣ | ١٬٢٣٤ | ١٬١٧٤ | ١٬٢٦٤ | ١٬١٧٧ | ١٬٠٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٠ | ٢٫٨٥ | ٣٠٫٧٦ | ٣٧٫٦٩ | ٤٦٫٤٢ | ١٦٥٫٨١ | ٣٦٫٦٦ | ٣٫٤٤ | ٥٢٫٦٦ | ٩٫٧٨ | ١٣٫٣٩ | ٩٫٩١ | ٢٨٫٠٠ | ١٢٫٧٥ | ٥٫١٥ | ٤٫٨١ | ٧٫٦١ | ٦٫٨٨ | ١١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٣٣ | ٤٩١٫٥٨ | ١٬٨٩٤٫٣٤ | ٢٣٣٫١١ | ١٬١٢٢٫٢١ | ٧٠٥٫٨٤ | ٤٠٦٫٣٩ | ٣٤٠٫٨٩ | ١٬٦١٥٫٢٤ | ١٨٬٨١٧٫٠٢ | ٥٢٠٫٣٥ | ٦٥٢٫١٥ | ٥٨٠٫٠٦ | ٣٨١٫١٠ | ٩٬٣٨٧٫٢٠ | ٢٬٣١٤٫٨٢ | ٢٬٢٧٦٫١٦ | ٣٤٢٫٥٢ | ٢١٣٫١١ | ١٧٢٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥١ | ٢٣٠ | ٢٧٠ | ٢٧٦ | ٢٢ | ٣١ | ١٤٤ | ٢٢٣ | ٢٢ | ٣٣ | ١٠١ | ٩٠ | ٥٤٤ | ٦٠٢ | ٦٠٧ | ٤٩٣ | ٤٩٤ | ٤٩٨ | ٥٠٠ | ٦٣٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٩ | ١٧٫٤٩ | ٢٫٣٠ | ١٠٨٫٠٤ | ٢٣٩٫١٩ | ٣٦٧٫٦٤ | ٥٤٫١٩ | ١١٠٫٠١ | ٤٦٫٦٤ | ٢١٠٫٠٩ | ١١٫٧٤ | ٧٠٨٫٣٨ | ١٠٫٦٣ | ٠٫٨١ | ١٨٫٨٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٨٥ | ٠٫٣٤ | ٢٧٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٨٦ | ١١٣٫١٥ | ٥٢٧٫٣٤ | ٩٥٫٨٧ | ٢٦٫٩٤ | ٤٤٫٠٢ | ٤٤٫٥٩ | ٤٢٫٢٠ | ٢٠٫٧٢ | ٢٣١٫٩١ | ٢٢٫٠٤ | ٢٨٫١٥ | ١٦٩٫١٠ | ١٧٠٫٧٠ | ٤٬٨٥٨٫٤٠ | ٩٢٥٫١٤ | ٩٥٦٫٥٩ | ١٣٤٫٩١ | ٩٠٫٤٤ | ١٠٥٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٩٤ | ٩٧٠ | ٧٤٨ | ٦٨٢ | ٨٦٥ | ٣٩٧ | ٨٤٩ | ١٬٠٥٩ | ١٬٦٧٤ | ٢٬٦٩٢ | ٢٬٩٨٢ | ٢٬٥٠٣ | ١٬٦٦٠ | ١٬١١١ | ٥٨٨ | ٧٩٦ | ٧١٤ | ١٬١٣١ | ١٬٢٢٦ | ١٬٠٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧١ | ٢٢٫٩٠ | ٨٫٨١ | ٢٦٫٧٣ | ٥٤٫٠٧ | ١١٣٫٨٢ | ٢٤٫٧١ | ٥٨٫٠٢ | ٦٠٫٨٢ | ١٠٫٨٠ | ١٦٫٠٦ | ٣٣٫٦٩ | ٣٣٫٠٧ | ٤٧٫١٢ | ٣٥٫٥٢ | ١٠٫٣٩ | ٥٨٫٤٨ | ٨٫٤٥ | ١٨٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٣٠ | ٤٧٧٫٨٤ | ١٬٤٦١٫٥٢ | ٢٣٦٫٨٦ | ١٬٠٤٩٫٥١ | ٥٦٥٫٨١ | ٢٦٢٫٠٥ | ٢٠٠٫٦١ | ١٬٥٥٥٫٤٨ | ١٩٬٠٨٩٫٣٦ | ٦٤٨٫٣٥ | ٧٨٧٫٤٥ | ٥١٥٫٥٣ | ٣١٤٫٨٥ | ٤٬٧٠٠٫٨٠ | ١٬٤٩٤٫٠٠ | ١٬٣٨٢٫٩٥ | ٣٠٦٫٤٨ | ٢٢٢٫٠٧ | ١٦٦٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٦٣١ | ٢٠٣ | ٥١ | ٢٨٨ | ٨٢ | ٧٠ | ٣٢٤ | ٥٢٨ | ١٠٨ | ١٤ | ٤٦٠ | ٣١٨ | ٣٢٢ | ٣٥٣ | ١٢ | ٥٣ | ٥٢ | ٣٦٩ | ٥٥٢ | ٦٠٣ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٨٠ | ٧٤٫٧٩ | ٤٦٢٫٧٠ | ١٢٨٫٦٠ | ١٤٫٨١ | ٣٦١٫٦٨ | ٦٢٫٩١ | ٧٩٫٦٢ | ٨٦٫٩٠ | ٣٬٣٦٢٫٤١ | ٣٠٫٨٩ | ١٫٢٩ | ٩٫٦٠ | ٩٦٫٤٦ | ٣٢٦٫٤٠ | ٣٫١٩ | ٦١٥٫١٢ | ٤٩٫٦٧ | ٩٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
