بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة انفولاين تك بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٦ | ٤ | ٤ | ٥ | ١ | ٢ | ٠ | ١٥ | ٢١ | ٢٠ | ٢٥ | ٢ | ٨ | ١ | ٣ | ١٣ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫١٧ | ٣٥٫٤٥ | ٩٫٠٩ | ٨٫٣٣ | ٨٠٫٣٢ | ١٧٢٫٤٠ | ١٠٦٫٢٧ | ٩٬٨٣٦٫١٨ | ٤١٫٩٨ | ٥٫٥٤ | ٢٧٫٢٦ | ٩٢٫٩٣ | ٥٦٦٫٠١ | ١٠٨٫١٣ | ٢٧٢٫٦٧ | ٤٢٥٫٨٠ | ٩٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٥٣ | ١٤٧٫١٦ | ١٤٠٫٥٤ | ١١٩٫٥١ | ١٠٦٫٠٨ | ١١٧٫١٩ | ١٠٢٫٢٤ | ١٫٠٣ | ٥٥٫٩٥ | ٧٥٫٦٦ | ٧٤٫٠٢ | ٢٬٣٥١٫٧٧ | ٩٫٥٧ | ٣٧٫٥٤ | ٣٫٨٤ | ٢٦٫١٢ | ٢٬٧٦٩٫٥٢ | ٢٠٨٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٦ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ١٥ | ٩ | ٧ | ٤ | ٠ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٨٫٦٠ | ٧٦٫١١ | ١٣٫٥٦ | ١١٫٩٤ | ٢٩٫٠٣ | ٩٢٠٫٦٣ | ٩٥٫٦٣ | ٣٩٫٥٨ | ٢٨٫٠٤ | ١٩٫٨٣ | ٢٣٫٣٧ | ٤٠٫٩٥ | ٢٠٫٩١ | ٤٣٫٨٢ | ٩٧٫٤٧ | ٢٬٤٢٠٫٠٠ | ٣٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٨١ | ٤٫٤٧ | ١١٫٦٥ | ١٠٫٣١ | ٩٫٤٦ | ٣٧٫٦٨ | ١٢٣٫١٦ | ٣٨٫٨٨ | ٣٠٫١٣ | ٣٦٫٧٥ | ٤٥٫٦١ | ١٬٤٠٤٫٨٤ | ٤٧٫٧٥ | ٣١٫٧٨ | ٢٢٫٤٥ | ١٫٠٤ | ٥٢٦٫١٠ | ١٣٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢٠ | ٢٠ | ١٧ | ١٩ | ٨ | ١٢ | ٩ | ١٤ | ٩ | ٩ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٦٠ | ٤٦٫١٩ | ٤٤٫٢١ | ٧٩٫٢٤ | ٠٫٤٣ | ١٬٧٣٣٫٤٨ | ١٬٠٥١٫٤٥ | ٠٫١٣ | ١٤٫٩٢ | ١١٫٣٣ | ١٤٣٫٥٠ | ٤١٫٨٧ | ٢٤٫٦٠ | ٥٢٫٩٣ | ٣٣٫٠٢ | ٦٫٣٣ | ٢٧٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٤٧ | ٤٦٫٦٢ | ٣٧٫١٢ | ١٦٫١٤ | ٢٫٧٥ | ١٥٫٣٥ | ٩٠٫١٣ | ١٣٨٫٣٨ | ٧٦٫٧٣ | ٦٢٫١٨ | ٧١٫٧٠ | ٧٧٨٫٦٨ | ٦٣٫٥٩ | ٤٠٫٣٥ | ٧٧٫٥٧ | ٩٤٫٨٨ | ١٬٧٩٢٫٠٧ | ٨٩٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ١ | ٢ | ١٥ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٧ | ١ | ١٩ | ٢٢ | ١٨ | ١٠ | ٠ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٨ | ٣٢٫٤١ | ٢٨٫٢٨ | ٢٢٫٠٥ | ٨٢٫١٨ | ٤١٢٫٢٥ | ٧١٩٫٦٦ | ٨٠٫١٢ | ٤٫٩٩ | ٣٫٤٥ | ٩٥٫٩٩ | ١٬٨٣٧٫٣٤ | ١٨٫٨٢ | ٢٠٫٤٥ | ٤٥٫٢٣ | ١٠٤٫٩٦ | ٢٬٤٥٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
