بيان التدفق النقدي (TTM)
اي جي بي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٧ | ٢١٩ | ١٣٤ | ٢٦٢ | ٢٩٥ | ١٧٩ | ١٩٥ | ٢٦٤ | ٢٤٧ | ٣٨٧ | ٥٠٣ | ٤٢٧ | ٤٢٨ | ٧٣٣ | ٧٤٢ | ٨٥٩ | ٩٠٧ | ٦٤٠ | ٧١٠ | ٧٨٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٨٦ | ٣٨٫٧٤ | ٩٤٫٧٦ | ١٢٫٩٥ | ٣٩٫٣١ | ٨٫٩٨ | ٣٥٫١٩ | ٦٫٣٩ | ٥٦٫٣٦ | ٢٩٫٩٦ | ١٤٫٩٤ | ٠٫٢١ | ٧١٫٠٩ | ١٫٢٥ | ١٥٫٧٢ | ٥٫٦٧ | ٢٩٫٤٢ | ١٠٫٨٤ | ٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١١٫٥٨ | ٣٤٧٫٤٦ | ١٦٠٫٨٩ | ٦٧٩٫٠١ | ٣٨٫١١ | ٦١٫٨٧ | ٨٧٫٢٧ | ١٥٦٫٥٢ | ٥١٫٤٠ | ١٬٨٤٥٫٠٢ | ٣١٨٫٢١ | ٢٢٠٫٨٠ | ١١٦٫٩٥ | ٣٨١٫٢٧ | ٦٢٩٫٧٢ | ٩٢٤٫٤٨ | ٤٩٦٫٧٤ | ٣٨٣٫٦٩ | ١٬٣٦٨٫٦٠ | ١٬١٧٠٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ١٧٧ | ١٤٠ | ١٧٣ | ١١ | ٢٠٩ | ٢٢٢ | ٢٩٠ | ١١٩ | ٩٣ | ٨٢ | ٤١ | ٢٩٦ | ١٧٤ | ١٤٧ | ٥٢ | ٢٠٨ | ٢١٥ | ٢٥١ | ٢٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٧٩٣٫٨٦ | ٢٠٫٤٠ | ٢٢٫٨٠ | ١٠٦٫٦٤ | ١٬٧٢٢٫٩١ | ٦٫٤٥ | ٣٠٫٥٣ | ٥٨٫٨٤ | ٢٢٫٥١ | ١٠٫٩٥ | ٥٠٫٧٦ | ٦٢٩٫٦٢ | ٤١٫٤٠ | ١٥٫٠٨ | ٦٤٫٨٠ | ٥٠١٫٢٧ | ٣٫٠٧ | ١٧٫١٦ | ١٢٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٨٦ | ٢٧٩٫٧٢ | ١٦٨٫٢٨ | ٤٤٧٫٨٠ | ١٫٤٨ | ٧٢٫٠٩ | ٩٩٫٣٢ | ١٧١٫٩٧ | ٢٤٫٨٣ | ٤٤١٫٧٩ | ٥٢٫٢١ | ٢٠٫٩٧ | ٨٠٫٨٧ | ٩٠٫٣١ | ١٢٥٫١١ | ٥٥٫٨٧ | ١١٣٫٩٩ | ١٢٨٫٥٨ | ٤٨٤٫٧٩ | ٣٣٠٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٣ | ١٩ | ٨٠ | ٥٢ | ٤٦٧ | ٩٩ | ١٨٩ | ٣٧٢ | ٨٢٧ | ٤٨٣ | ٤٢٥ | ٣٠٨ | ٣٩١ | ٧٤٩ | ٧٩٨ | ٨١٨ | ٨٧٥ | ٥٨٤ | ٤٩٩ | ٤٧٧ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٨٠ | ٥١٠٫٨٦ | ٣٥٫١٣ | ١٬٠٠٣٫٨٨ | ١٢١٫١٠ | ٩١٫٥٠ | ٩٧٫٠١ | ١٢٢٫٢٧ | ٤١٫٦٠ | ١٢٫١٠ | ٢٧٫٤٩ | ٢٦٫٨٥ | ٩١٫٧٨ | ٦٫٥٩ | ٢٫٤٦ | ٦٫٩٦ | ٣٣٫٢٦ | ١٤٫٥٧ | ٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٨٫٣٤ | ٣٠٫٧٥ | ٩٥٫٤٩ | ١٣٤٫٢٣ | ٦٠٫٣٠ | ٣٤٫٠٤ | ٨٤٫٣٧ | ٢٢٠٫٤٩ | ١٧١٫٩٢ | ٢٬٣٠٥٫٠٦ | ٢٦٨٫٩٠ | ١٥٩٫٠٦ | ١٠٦٫٦٤ | ٣٨٩٫٧٢ | ٦٧٧٫٦٥ | ٨٨٠٫٨٥ | ٤٧٩٫٠٩ | ٣٤٩٫٩٠ | ٩٦٢٫٠٠ | ٧١٦٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٤٧ | ٦٣ | ٨٣ | ٣٩ | ٧٧٥ | ٢٩٠ | ٢٢٤ | ١٦٩ | ٤٨١ | ٢١ | ١٥٨ | ١٩٤ | ٣٦٦ | ١٩٢ | ١١٨ | ٩٣ | ١٨٣ | ١٦٧ | ٥٢ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٩ | ٢٣٢٫٣١ | ١٤٦٫١٥ | ١٬٩١٢٫١٦ | ٦٢٫٦٢ | ٢٢٫٧٤ | ٢٤٫٦٢ | ٣٨٥٫٠٧ | ٩٥٫٦٤ | ٨٥٣٫٥٠ | ٢٢٫٥٨ | ٨٩٫٢٠ | ٤٧٫٥٢ | ٣٨٫٧٠ | ٢١٫١٨ | ٢٩٦٫٦٦ | ٨٫٦٢ | ٦٨٫٩٣ | ٢٢٨٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
